過熱株からの資金流出：10月26日（月）後場
- 2020.10.26
- トレード日記
日経平均株価 ￥23,494（▲￥22）
割高、中小型株からの海外資金の流出が止まらない
後場の相場概況
まず、笑うしかないのはブルームバーグのこの記事。
何もいくら民主党支持だからと言っても、こんな記事を載せることはないのに・・・もう笑うしかない。バイデンは単なるビビリだったってことだろう。もしかしたら仲の良かった中国から情報を得ていたのかな？
それに民主党の大判振る舞いの根拠はやはりMMTなんだなと。危険だな！
というわけで、民主党の化けの皮は日々はがれてゆく。日本のように調子こいて民主党政権にはならないことを祈るのみ。
さて後場の日本市場は、またしても中小型の割高銘柄からの資金流出が顕著になった。危うくマザーズはサーキットブレーカ発動じゃないの。予想通り、金曜の後場に押し目だと買った投資家は火達磨になった感じ。これでいよいよ明日の寄り付きは、追証回避の売りが出そう。
決算前の主力銘柄はそんなのどこ吹く風で買われてたものも多かった。特に好決算期待の大きいソニー、村田は筆頭だったけどね。確かに電子部品はスマホ大増産だったらしいので好決算なのだろうけど・・・。
けれど動かないと思われてる日本市場だけど、どこかに綻びが出ているよな。特にこのところ新型コロナの猛威やら米国大統領選挙の情勢とかのファクターに対して、反応せざるを得ない状況となりつつあるわけで、新型コロナがどっしりと上値の重石になってる以上、予想された株価の上昇は難しいだろうし、上がっても短期間だと思う。
個人的にはようやくめぐってきた勝負の時、と考えてるけどね。
後場の取引とポジション
9984 ソフトバンクG ￥6,888（▲￥194）11/9
空売）￥7,075×4000（含み益￥748,000）
空売）￥7,040×4000（含み益￥608,000）
空売）￥7,038×2000（含み益￥300,000）
空売）￥7,029×2000（含み益￥282,000）
空売）￥6,950×4000（含み益￥248,000）
空売）￥6,944×4000（含み益￥224,000）
これはやはりアリババのオプション・ポジションはどうやら伊達じゃないかもしれない。世間は大統領選挙で粛々と進行してる米国の対中政策を無視してるけど、さすがに米国の投資家は違うなぁ・・・と。
近いうちに何か米国で動きがあると思うし、今日あたりがSBGも最後の逃げ場だったような気がするよ。そうなるとSBGショックもあり得る話。
というわけで、無謀かもしれんけど、後場売り追加。今年一番のポジションを取って、今回は腹を括って勝負する。
2127 日本M&A ￥6,040（▲￥730）10/30
空売）￥6,600×4000（含み益￥2,240,000）
空売）￥6,510×2000（含み益￥940,000）
趨勢は今後もこの企業の業績は上だろう。コロナ禍でますます中小企業の再編というか身売りは増えるだろうから。しかし、だからと言ってPER100は洒落にならない水準。資金が出始めたら当分は売られる展開だと思うけどね。
2413 エムスリー ￥6,700（▲￥210）10/30
空売）￥6,860×4000（含み益￥640,000）
空売）￥6,840×3000（含み益￥420,000）
流石に新型コロナ相場の中心銘柄だけあって、またソニーに膨大な恩恵をもたらしてる銘柄だけあって、PER200でも余裕ってか？いやいや、もはやバブルの域。ソニーが弱ければこちらも売りが加速すると思うんだが・・・。
4385 メルカリ ￥4,625（▲￥275）10/30
空売）￥4,860×4000（含み益￥940,000）
空売）￥4,690×3000（含み益￥195,000）
こういう根拠のない強さの銘柄は根拠なく売られても文句は言えない。赤字会社に、しかも赤字脱却に目途か経たない会社に投資する怖さを、実感させられるかもね。
3697 SHIFT ￥13,450（▲￥890）発表済み
空売）￥14,200×1000（含み益￥1,500,000）
空売）￥13,670×500（含み益￥110,000）
高値から￥2500以上下落してなおもPER100超えっていったいどんな冗談なんだ？と言いたかったよな。この業種、この業態でこれが是認されるなら、他の小型株はどうなるの？みたいなね。だかしかし、等々75日線にタッチして、これからが根性の見せどころだけどね。
4475 HENGE ￥7,850（▲￥650）11/13
空売）￥8,470×2000（含み益￥1240,000）
空売）￥8,190×500（含み益￥170,000）
とにかくジョーク気分もぶっ飛ぶPER440！僅か40億円のうりあげの企業の時価総額が1250億円！！いかれてるな。
4448 チャットワーク ￥1,975（▲￥261）11/13
空売）￥2,165×1000（含み益￥190,000）
空売）￥2,150×1500（含み益￥262,500）
空売）￥2,149×1000（含み益￥174,000）
空売）￥2,135×1000（含み益￥160,000）
空売）￥2,129×500（含み益￥77,000）
これも新型コロナ銘柄の一角。チャットでお仕事。まぁ、それもいいけれど、こんな企業が伸びる時代って勘弁してほしいけどね。
4436 ミンカブ ￥2,757（▲￥197）11/4
空売）￥2,950×1000（含み益￥193,000）
空売）￥2,943×500（含み益￥93,000）
空売）￥2,941×500（含み益￥92,000）
今回のコロナ禍で踊ったのはIT企業や医薬だけでなくて、コロナ禍で個人投資家の参加数が激増してることからこういう企業ももてはやされた。でも、それにしたってPER75はないし一時90とかね。ひと相場終わるような、そんな穏やかな日足ではあるけれど、適正株価までは売りだろう。
6095 メドピア ￥5,000（▲￥500）11/12
空売）￥5,200×1000（含み益￥200,000）
空売）￥5,190×1000（含み益￥190,000）
空売）￥5,170×1000（含み益￥170,000）
空売）￥5,150×3000（含み益￥450,000）
メドピアもスリーエムとかSMSと同類の医療従事者向けサイト運営。もちろんコロナで踊った株の一つだが、PER160はないだろう！？ということで後場から勝負。十分間に合うと思ってたしね。
4755 楽天 ￥1,048（▲￥33）11/12
空売）￥1,064×4000（含み益￥64,000）
空売）￥1,062×3000（含み益￥42,000）
空売）￥1,061×5000（含み益￥65,000）
空売）￥1,059×2000（含み益￥22,000）
空売）￥1,057×3000（含み益￥27,000）
空売）￥1,056×3000（含み益￥24,000）
空売）￥1,050×16000（含み益￥32,000）
とりあえず予想通り、75日線をクロスして調整モードが色濃くなってきた。こんな時、外部の地合いが好転してしまうと、ここから75日線を上に抜けて反発という局面も想定しつつ、それでもここは勝負とばかりに後場売り追加。
本日の収支（前場・後場合算）：（変わらず）
後場の独り言
どうやら本気で海外勢は過熱してる中小型を売り決めしてきてると思ったから、あとはもう売れる銘柄を探すだけ、というか昨日の休みに100銘柄ほどピックしておいた。中小型が50銘柄、そして主力級が50銘柄でいずれも過熱感のあるものばかり。
もちろん、主力級は決算前には売る勇気はないし、決算勝負をするつもりもない。けれど、仮に2Qで好決算を叩いだして上昇した銘柄こそ、俺にとっての勝負銘柄になってくると確信してる。
理由はもちろん、米国の大統領選挙でバイデンが当選したときの想定とか、もっと大きいのは新型コロナがここから猛威を振るう可能性やら、新型コロナワクチンが早期に認可されないことを想定してのもの。
ここからの株式相場の局面こそは、俺にとっての勝負の始まりだと思ってる。
もしも、本格的なバブルが来るとすれば、この冬の新型コロナ対策で、各国が無謀な予算を投入してきた後かもしれない。しかし、その前にとんでもない円高がやってくるような気がするけどね。
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