日銀買いオペ！？：5月17日（月）後場
- 2021.05.17
- トレード日記
日経平均株価 ￥27,824（▲￥259）
日銀が買いオペした可能性あり！？地合い好転には見えなかったが・・・。
後場の相場概況
後場には海外勢のショートカバーが出るかも、ということで身構えてはいたんだが、結局ポジションを温存したのがよくわかる相場だったと思う。ただ、買われ気味に推移したのは、恐らく日銀のETF買いが入ったからではないか？
前場の高寄りから、いきなり売り叩きでスタートした今日の相場だけど、日中のザラ場の推移を見ている限り、今までならばショートカバーで急激な戻りパターンであったものの、ほとんどカバーしてこなかったということは、海外勢や国内プロは、先物の売りポジションに明確な理由があるという意味かもしれないし、だとすると相当に怖い相場になる可能性が在ると思う。
ただこの場合、先物売りの外資とはアムロを差すわけで、バークレイズも売ってきてるけれど、要はオプションを下に誘導したいがための売りかもしれないけれどね。でも、あと2時間もすれば今日の手口が発表になるわけだが、それ以外に売りに傾けてきたところがあるとすると、非常に嫌な感じになってくる。
さて、大引け後、米国ダウCFDは買い戻されていて、ただしその動きの割には日経平均CFDの戻りが緩慢なのは、やはり台湾がさげたことで、またハイテクの売り仕掛けが来るんじゃないかという警戒感からだろう。
警戒感と言えば、今日は仮想通貨がほぼ一斉に売られた。ビットコインは461万まで突っ込んだし、他も軒並み10％程度の大幅安になってる。理由はもちろんイーロンマスクにある。
仮想通貨の市場規模からしても、その影響は当然株式市場にも及ぶと考えなくてはならないと思うけどねぇ・・・。
後場の取引とポジション
8698 マネックス ￥758（▲￥21）
空売）￥761×10000（含み益￥30,000）
空売）￥759×10000（含み益￥10,000）
空売）￥757×10000（含み損￥10,000）
空売）￥755×10000（含み損￥30,000）
空売）￥573×10000（含み損￥50,000）
空売）￥751×10000（含み損￥70,000）
仮想通貨に対する不信感がジワジワ増大してきて、暴落の可能性もある！？ということで、マネックスを売り建てたら、担がれた。いままで、仮想通貨がらみはよく分からないということで、マネックスには触らなかったわけだが、今回の仮想通貨の下落は、イーロンマスクの売りという観測もあるわけで、今夜あたりその辺の記事が出るだろう（毎日出てるけど 苦笑）もしも、テスラが売ったのが確定すると、厳しい下げも十分にあると見てる。
ところが引けにかけては各仮想通貨一斉に戻り足！だから、分らんのだよ、こういう色物は・・・（苦笑）
9983 ファストリ ￥86,090（▲￥840）
空売）￥87,550×300
空売）￥87,480×500
買戻）￥85,000×800（+￥2,005,000）
空売）￥86,350×200（含み益￥52,000）
空売）￥86,300×200（含み益￥42,000）
空売）￥86,200×200（含み益￥22,000）
空売）￥86,150×200（含み益￥12,000）
後場、急激に買い戻されたのは、もしかしたら日銀のETF買いを察知した海外勢の仕業だろう。それとも、今夜の米国市場が続伸と見ているのかのどちらかだろうけど・・・。確かに米国は10年物国債金利が下落傾向だから、地合いが落ち着いてしまう可能性もあるなぁ・・・。
2413 エムスリー ￥6,957（▲￥159）
空売）￥7,144×4000（含み益￥748,000）
空売）￥7,125×1000（含み益￥168,000）
空売）￥7,120×1000（含み益￥163,000）
エムスリーはチャートに従った。そしてそのまま明日に持ち越すことにした。
7203 トヨタ ￥8,648（△￥170）
空売）￥8,630×4000（含み損￥72,000）
空売）￥8,629×2000（含み損￥38,000）
空売）￥8,628×2000（含み損￥40,000）
空売）￥8,620×2000（含み損￥56,000）
7201 日産 ￥537.8（△￥3.4）
空売平均）￥541.9×74000（含み益￥303,000）
自動車が半導体不足による懸念が全く出てこないということは・・・あまり投資家は半導体不足を気にしていないのかもしれない。けれども、今後を考えると、無視できないと思うがなぁ・・・。もうこの話題に市場は飽きたのかも。でも、そういう問題じゃないのでね。
6758 ソニー ￥10,330（△￥105）
空売）￥10,495×4000（含み益￥660,000）
空売）￥10,470×1000（含み益￥140,000）
空売）￥10,460×1000（含み益￥130,000）
最近のソニーは半導体というよりも電子部品セクターと連動するようになってるかも。もちろん需給も悪化しているから簡単にはザラ場で戻れないというのはあるけれどね。ここも、もう一押しあると厳しいだろうから、後場は触らず持ち越した。
6857 アドバンテスト \9,080（▲￥80）
空売）￥9,310×3000（含み益￥690,000）
8035 東京エレクトロン ￥44,700（▲￥1,710）
売）￥47,100×1000（含み益￥2,400,000）
エレクとアドバンは結局前場の引け値と同値で大引けとなった。足を引っ張ったのは台湾市場の動向だったと思う。そしてその行方次第では今夜の米国市場にも影響が出そうだ、なんて考えて、持ち越しを決めたわけだが・・・。
まぁその辺はどうなるのかは分からないけどねぇ・・・。
4063 信越化学￥18,105（△￥85）
空売）￥18,270×2000（含み益￥330,000）
後場大きく買い戻されてプラス引けした信越化学。短期で勝負と決めたなら、後場寄り後買い戻すべきだった。ところが、頭の中が、ヘッジ玉という認識にすり替わってしまって・・・。何やってんだか、という感じ。
（現物）
4063 信越化学 ￥18,105（△￥85）
現買）￥17,520×500（評価益￥292,500）
現買）￥17,505×500（評価益￥300,000）
現買）￥17,500×500（評価益￥302,500）
大分我慢して待っていたのだが、買ってもいいかなという価格に届かず・・・。指値が無駄になった。
本日の収支（前場・後場合算）：+￥6,040,000
雑感彼是
日経平均のEPSが￥1,950を超えてきて、PERが14台になったというのに、どうも買いが入らないんだよね。仮にEPSが￥2,000に迫るなら、PER15で￥30,000、PER14では￥28,000、PER13に落ちたら￥26,000となるけれど、いずれにしても今日の引け値の￥27,824はいいところにいるのは間違いないよね。ところが、日経平均は株価の単純平均なので、ファストリがいたり、SBGやエムスリーなんかがいると、それだけで、本当のところはどれくらいの水準なのか？が分からなくなってくるから困る。
多分実質的なバリューは、EPS\1,970程度でPER14の水準て、計算上は￥27,580になるけれど、￥26,000くらいなんじゃないかと思ったりする。なので、まだ割高感が完全に拭えたわけではないだろう。
とにかく日経平均を何とかしてほしいと思うばかりだね。
引け後に発表された三菱UFJの決算だが、コンセンサスを上回るのもだった。これも数字だけ見るとよい決算なんだろうと思うけれど、持ち分法により持ち株の増大とか、アルケゴスの分を臨時損としていたり、与信関連が倍増していたりと、なかなかわかり辛い決算内容だ。
そして今期は純利益8500億円を計画しているらしくその伸び分は、与信費用の減額（約1500億円）ということなので、個人的には失望したね。日本のメガバンクは所詮この程度なんだろう。
さて、決算が終了しましたよ。これで、株式市場の材料は大きく視点が移っていくことになる。そういう意味ではイスラエルとパレスチナの紛争も、地政学リスクになるかもしれない。イスラム過激組織ハマスの資金源はイランであって、そのイランに対しバイデン大統領は安易に締め付けを緩めたことが今期の紛争の最大要因だよ。バイデンは何も分からずにパワーバランスを弄ってしまうんだよ。
せっかく平和を取り戻しつつあった中東が、再び悲劇の舞台に逆戻りだ。
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