緊張のCPI（5月）ナイト！：6月10日（金）後場
- 2022.06.10
- トレード日記
日経平均株価 ￥27,824（▲￥422）
MSQ後の下値の突っ込み！そしてCPIナイトへ！
後場の相場概況
なんとか￥28,122で決めた今日のSQ値。オプションのポジションからして外資も十分な利益を取ってくるところは流石と言うか・・・結局状況からしてここまで引っ張り上げた日経平均の操作が上手いと言うかね。見方はいろいろだけど、そうなると次月以降、そして先物の9月限をどう狙ってくるんだろう？
そういう意味では今夜の米国5月CPIは非常に重要なんじゃないかと思う。5月が悪ければ、6月は当然もっと悪化しているわけだから、そうなると9月FOMCでの0.500Pの利上げが必須になるからね。だったら此の先、SQは下値に誘導する方が順当となるものね。
さて昨夜非常に悪い下落の仕方をした米国市場だけども、CPIに対する警戒感が思い切り噴出したという感じだった。ただ引け味は最悪で、これでもしも今夜の5月CPIが悪いと、もうとんでもない下げ方をするんじゃないかと思う。
いま金融引き締め期で、投資家はメチャメチャ、ナーバスになってるからこういう時には需給が思い切り乱れちゃうしね。このところの日本株が絶好調なので、みんな油断があるという気がする。まぁ円安が進んで株は上昇！という気分だと思うけど、いやいや、こんな時にとんでもない暴落に見舞われたりするのが、株式投資だからねぇ・・・。
それに昨日、今日とおかしくないか？もちろんドル円のことだけど、昨日は昼に下げて（円高方向）夜間にすっかり戻した。今日も昼に2度3度強烈な円買いがあったけど・・・。時間的にこれってどうも日本人の仕業のようなきがするんだよな。介入というのは￥1くらいずつ、やっては戻りやっては戻りの繰り返しになるけれど、最終的にあれ？やってる？と投資家が気が付けば成功する。
さっそくこういうのも出たし・・・
そういう意味ではまた今夜もジリジリもどるんかな？（苦笑）
後場の取引とポジション
1570 日経レバ ￥14,530（▲￥455）
空売平均）￥14,548×2440（含み益￥43,000）
マジ、腱鞘炎になりそうな日経レバの売り。最近はアルゴでのショートがほとんど見られなくなったのはいいけれど、とにかく外資の運用玉数が多いので・・・。いや国内証券の自己もやってるし、大口の個人もやってるんで・・・。ただ何と言っても日経連動の高速取引にはかなわない。数字が変わるよりも早いからなぁ・・・。こっちはただのオヤジなんだから・・・。
8306 三菱UFJ ￥745.0（▲￥2.9）
空売）￥745.8×60000（含み益￥48,000）
8316 三井住友 ￥3,977（▲￥34）
空売）￥4,000×2000（含み益￥46,000）
空売）￥3,999×4000（含み益￥88,000）
空売）￥3,998×6000（含み益￥126,000）
空売）￥3,996×2000（含み益￥38,000）
メガバンクは金利目当て。俺の予想では今夜のCPIで動くとしても長期金利は低下、短期金利上昇、だと思う。そうなるとまたぞろ逆イールドに突入する可能性もある。逆イールドが即危険ということはないけれど、メガバンク、特にUFJは金利だけでなく債券運用への影響も大きいだろうしね。長期金利が上昇したら買いという単純なものでもないはずなのに、株式市場はねぇ・・・・。
8750 第一生命 ￥2,598（▲￥39.5）
空売）￥2,628.0×2000（含み益￥60,000）
空売）￥2,626.0×2000（含み益￥56,000）
空売）￥2,625.0×4000（含み益￥108,000）
空売）￥2,623.0×6000（含み益￥150,000）
空売）￥2,620.0×4000（含み益￥88,000）
8725 MS＆AD ￥4,115（△￥14）
空売）￥4,145×2000（含み益￥60,000）
空売）￥4,115×4000（変わらず）
8766 東京海上H ￥7,572（▲￥25）
空売）￥7,614×1000（含み益￥42,000）
空売）￥7,610×2000（含み益￥76,000）
8591 オリックス ￥2,421.5（▲￥65.5）
空売）￥2,438.0×2000（含み益￥33,000）
空売）￥2,437.0×2000（含み益￥31,000）
空売）￥2,436.5×6000（含み益￥90,000）
さて金融を再度まとめて売ろうと思ったのは、今月に入ってFRBはシコシコとQTを開始した。けれどもまだあまり大きな金額にはなっていなくて、大きいのはたしか15日期限の国債償還だと思ったからね。こそまでにどうしても債券市場に影響が出うだろうと。とにかくジャンク債なんかは早めに叩き売る動きになり始めてきたと思うし、今夜CPIが悪くて短期金利が跳ねたりしたら15日の利上げが控えてるわけだからね。
まさか日本の機関投資家がSPACに出資してる、なんてことはないだろうけど、短期金利がひと騒動となると手持ちの社債辺りが暴落する可能性もある。とにかく今の金融は複雑すぎて分らんからね。ここからは月を追うごとにQTによって金融の状況は厳しくなるよ。
なので売り持ちするには良い位置なんじゃないかと思ってる。
9983 ファストリ ￥69,180（▲￥650）
空売）￥70,550×200
空売）￥70,500×600
空売）￥70,450×200
買戻）￥68,690×1000（+￥1,810,000）
後場寄りで大きくGUされて、これは逆目を狙われてる？と思い、条件反射的に買い戻してしまった。なんとなくだけど、国内では値上げもするとかで、また世界的な不況のなかでデフレビジネスの覇者であるユニクロがますます注目される可能性がある。もっとも、そんなことは外資にとってはどうでもいいのかもしれないけれどね。とにかく日経現物を弄るために値嵩を維持しておく必要があるし・・・。
6758 ソニーG ￥12,130（▲￥170）
空売）￥12,295×1000（含み益￥165,000）
空売）￥12,290×3000（含み益￥480,000）
空売）￥12,285×1000（含み益￥155,000）
後場になって何を警戒したのか分からんけど、売り物が出始めた。やはり今夜の米国CPIは懸念たっぷりなんだろう。最近夜間CFDでは下げずにザラ場で下げるようになった日経平均だけど、この落差が問題なのよ。外資は円安なので出来るだけ下げたくない。けれどもそういう思惑はザラ場にはないからね。本当のセンチメントが反映される。そういう意味ではソニーに対する期待感は相当に大きいんだろう。▲1.3％だったね。
6954 ファナック ￥21,320（▲￥660）
空売）￥21,780×2000（含み益￥920,000）
6506 安川電機 ￥4,645（▲￥170）
空売）￥4,775×4000（含み益￥520,000）
空売）￥4,740×1000（含み益￥95,000）
空売）￥4,715×1000（含み益￥70,000）
製造業の流れは不況になってもなかなか止まらないと思う。EVシフトもあるし労働力不足・人件費高騰という要素もあるので、とにかく自動化しないと、という経営者の考え通り。でも、そういう意味ではこの2社が陰るときって本当に世界経済は危機的な状況と言うことになるかもね。上海はまた一部でロックダウンだって。先行き暗いなぁ・・・。
7203 トヨタ ￥2,203.5（▲￥35.5）
空売）￥2,253.0×8000（含み益￥396,000）
空売）￥2,252.5×12000（含み益￥588,000）
空売）￥2,252.0×10000（含み益￥485,000）
7270 SUBARU ￥2,544.5（▲￥2）
空売）￥2,567.7×22000（含み益￥510,000）
SUBARUってスバリストとかいう熱狂的な、と言うかかなりマニアックなファンが多いらしい。株もそんな感じがするんだよなぁ。今日なんか株価の位置を考えたら、売り物がもっともっと出てくるはずなんだけど、それ以上に買い物が多くて値が崩れない。参るよね。
その点トヨタはまぁノーマルな動きだったと思う。さてCPIが悪いと為替はどうなる？本当にもう為替介入してるのか？ってことだけどね。俺はしてると思うのよ。しないとマジ日本経済はやばいもの。￥140まで我慢なんて悠長なことは言ってられんのよ。
それに為替介入するのは日銀じゃなくて財務省だっての！（そういえば黒田総裁は財務省時代為替介入が得意だったはずだけど！）
7011 三菱重工 ￥5,483（▲￥83）
空売）￥5,580×2000（含み益￥194,000）
空売）￥5,578×2000（含み益￥190,000）
空売）￥5,576×1000（含み益￥93,000）
空売）￥5,575×3000（含み益￥276,000）
ある意味重工への期待って内需なんだろう？と言うことはこの強さの裏付けって今の景気動向に関係ないというところかもね。今回もう一度押してきたら買いで入るぞ！（苦笑）
8035 東京エレクトロン ￥55,660（▲￥1,850）
空売）￥59,210×1000（含み益￥3,550,000）
6857 アドバンテスト ￥8,210（▲￥360）
空売）￥8,830×4000（含み益￥2,480,000）
7735 スクリーン ￥11,200（▲￥560）
空売）￥12,160×1000（含み益￥960,000）
空売）￥12,140×1000（含み益￥940,000）
空売）￥12,130×1000（含み益￥930,000）
今夜はある意味NASDAQの試金石となるよね。もし売られるようならば、戻り相場は終了と言うことになる。そしてCPI如何によっては9月の利上げ0.500Pが濃厚になってくるわけで、やはりハイテクにとっては堪らん展開になっちゃう。とにかく金利が騰がれば騰がるほど、どんどん割高になるわけで・・・。勝負だな。
本日の収支（前場・後場合算）：+￥1,350,000
雑感彼是
疲労困憊！この後場はほとんど休みなしでマウスとキーを操作し続けたよ。いままでで最高にきつかった！ほぼ全力に近い玉建て。いろいろリスクを考えると、これ以上やったら暴挙というものだし、各証券の枠の問題もあるし、第一体力がこれ以上続かないよ。オヤジには本当に無理の領域・・・眼も霞んでくるし、眼精疲労で頭痛もする・・・。こんな生活を続けてたら、病気が再発するかもな。
というわけで、なぜこんなに玉建てを？と言えば、今夜が米国市場の天王山、試金石になるから。5月CPIのコンセンサスは前年同月比で8.3％という数字は重いよ。4月も8.3％だったけど、前年は5月の方が高いので、同値ならインフレが進んでることを意味する。
これは2021年の米国インフレ推移だけど、昨年は6月～9月は横ばいだった。ということは、少なくともコンセンサス8.3％と言うのは、中国のロックダウンや原油高の影響がもろに出る今年6月が相当ヤバいわけだから・・・。
そういう意味ではまさに5月のCPIというのは、今後の米国景気がどうなるのか？を占う意味で非常に重要だよね。
無謀な投資と言われようが、もう俺の現役生活もそうそう続かないと思うので、勝っても負けても記念になるような勝負をこの重要なポイントでやろうと思ったんだよね（正直、かなりビビってるけどね）
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