買仕掛けられた日本市場・・・：7月7日（木）大引け

日経平均株価　￥26,490（△￥382）

本日の相場概況

明日のSQを前にして、またETF売りの消化具合も分からずにこういう仕掛けをするというのは、ちょっと意味が分からなかったけれど、とにかく今日はそういう仕掛けをするタイミングには見えんかったし、ポジションも大してなかったので前場弱かった金融に売り向かった。

ブルーム辺りの記事を見ると、サムソンの好決算を背景に決算期待が出ているとか、インフレがピークを打ったような感じになったとか、アナリストがよく分からないコメントを載せていたけれど、とにかくそういうのは当てにできないとみて、売りポジ継続で大引けを迎えた。ただし半導体を中心としたメーカー系、輸出系は手を出さなかった。

昨夜の米国市場の引け味は非常に悪かった。意外にも景気指標が予想を上回るものが多く、FOMC議事録はいつものタカ派的内容というこで、相場が反応した格好。だがインフレピーク感と言った楽観的な相場には見えなかったなぁ・・・。

本日の取引とポジション

1750 日経レバ　￥13,135（△￥365）
買）￥12,770×6000
売）￥12,935×6000（+￥990,000）
空売平均）￥13,053×3860（含み損￥316,000）
前場の安いところでの売り玉が足を引っ張ってしまい、平均がかなり低くなってしまったのが痛い。だが流石に昼の大幅GUは納得が行かないし、第一完全に買い仕掛けたという感じを持ったよ。SQポジションからしてもかなり無理があると思うし、この位置で、低いところを狙われたら、酷いことになりそうだから。まったくなんでもやってくる、と言う感じするよね。

8306 三菱UFJ　￥713.7（△￥3.7）
買）￥710.0×100000
売）￥713.0×100000（+￥300,000）
空売平均）￥712.6×88000（含み損￥96,800）
昨日も相当に売られたけれど今日の前場も引き続き売られていたUFJ。他のメガバンクがプラスであったことを考えると、香港かどこかの金融会社の株を手放すとか、なにか理由がありそうな気配を感じたけどね。後場大幅GUで持って行かれたところをちょっと冷静に見ていたけれど、2時前から売り玉を建てた。

8316 三井住友　￥4,004（△￥32）
空売）￥4,025×4000（含み益￥84,000）
空売）￥4,024×4000（含み益￥80,000）
空売）￥4,022×2000（含み益￥36,000）
空売）￥4,019×4000（含み益￥60,000）
海外投資の比率が低い三井住友はこのところ終始、UFJのパフォを上回っている。この関係からしても、投資家はやはり債券の下落を非常に気にしているのが分かるんだけどね。ならば、三井住友が買えるのか？というと今の状況では金融が買っていられないと思うし、もう3週間も待ってるわけで・・・。

8411 みずほFG　￥1,540（△￥9）
空売）￥1,549.0×4000（含み益￥36,000）
空売）￥1,548.5×4000（含み益￥34,000）
空売）￥1,548.0×4000（含み益￥32,000）
空売）￥1,546.0×4000（含み益￥24,000）
空売）￥1,545.0×4000（含み益￥20,000）
空売）￥1,543.0×4000（含み益￥12,000）
UFJよりは少ないけれど、三井よりも多い。その上サハリン関連の融資とか、ヤバイ融資を結構やってると思うのでね。金融が来るときにはもちろん大きく売られそうだからね。

8750 第一生命　￥2,380（▲￥5.5）
空売）￥2,404.5×4000（含み益￥98,000）
空売）￥2,398.5×1000（含み益￥18,500）
空売）￥2,397.5×1000（含み益￥17,500）
空売）￥2,396.0×1000（含み益￥16,000）
空売）￥2,394.0×2000（含み益￥28,000）
空売）￥2,393.0×2000（含み益￥26,000）
このところの生保の弱さは、損保と比較すると相当に違和感がある。というか恐らく損保が買われ過ぎなのだと思うし、本来ならば勝負すべきは損保なんじゃないかって思うけどね。どうも、ここの違和感は何かやらかしてるな？みたいな脆弱な動きに見えるし・・・。

9983 ファストリ　￥68,000（▲￥80）
空売）￥68,140×1000（含み益￥140,000）
今日相場を上に持って行きたくないというのはオプションを手掛けてる外資の共通点だとは思うけれど、短期筋は容赦なく仕掛けてきた、と言う感じ。海外勢のコンセンサスがあっての仕掛けではないはずなんで、思い切ってファストリを売ってみようと思った。
もしかしたら今夜あたり（日経CFDが）ドスンと来るかもしれない・・・。

東京エレクトロン　￥42,820（△￥800）
買）￥42,020×1600
売）￥42,340×1600（+￥512,000）

6857 アドバンテスト　￥7,150（△￥110）
買）￥7,040×8000
売）￥7,100×2000（+￥120,000）
売）￥7,080×6000（+￥240,000）

7735 スクリーン　￥8,850（△￥160）
買）￥8,690×4000
売）￥8,780×1000（+￥90,000）
売）￥8,760×3000（+￥210,000）

6920 レーザーテック　￥16,985（△￥415）
買）￥16,570×3000
売）￥16,715×3000（+￥435,000）

半導体は朝の気配を見て玉数も考えて手仕舞いした。当初からワンナイトと割り切っていたので、どうなっても手仕舞いしようと思っていたからね。けれども、どうやら今夜の米国市場は、GUスタートから、大幅高もありそうな気配になってきたけれど・・・。明日のSQはどうするんだろ！？まぁ、ポジないしなのだから・・・。

本日の収支：+￥2,010,000

雑感彼是

まだまだ相場に集中できないことが多すぎて、今日は肝心な時間帯を棒に振ったので、相場が良く見えなくなってしまったよ。けれども、今の状況で、上値を追うとしても数日で、今月のCPI前には身構えることになるんじゃないの？と思うけどね。

ただ、なんとなく企業決算が思いのほか良好なものが出そうなので。とくにS&P辺りは今期10％近い増収をまだ見込んでいるらしいし…。そんなことがあるのかな？って思うけどね。まぁ、決算をやればすべては分ること。米企業は2Qなので、年内の趨勢が分かるけどね。

一方日本企業の決算は、巷では悪くないと言われてる。特に円安を背景にした輸出企業の業績は悪いはずがないだろうけどね。原材料高を為替で吸収しちゃうからね。

けど、いずれにしても今日の買い仕掛けは、何を考えての物なのか、全く分からない。