絵に描いたようなリバウンド相場：10月6日（木）前場

日経平均株価　￥27,370（△￥249）

前場の相場概況

けれど一番の要因は明日の雇用統計が弱い場合、大幅な上昇が見込めるという想定なのだろう。まぁ、雇用統計の数字を今から決めつけてポジションを持ち越すのは、今回ばかりは非常に怖いと思うんだが・・・。

その流れで日本市場は、安定的にドル円が￥144円台をキープしていることから、業績期待で買われるという感じになった。その結果前場の時点で4日続伸となり、75日線が目前に迫ってきた。しかし、この位置は株価的には相場単独のエネルギーでは動けない中立的な位置。

昨日の日経225EPSが￥2,155となっているので、この前場の引け値はPER12.7まで来ているので、ここからの上値余地を考えるとやはり￥28,000を超えていけるかどうかというところ。けれども今年の展開を考えると、11月高値の雰囲気がまたぞろ漂い始めてる。

いろいろ要因はあるにせよ、景気後退を織り込むのはこれから、という意見に共感が持てるからね。

前場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥14,115（△￥260）
空売平均）￥13,835.4×4040
買戻）￥13,895×4040（-￥240,000）
買）￥13,895×4000
売）￥14,050×4000（+￥620,000）
日経平均は上値を試しそうな気配だったので、買戻し+ドテン買で対応。早い位置で利食いしてロスカット分を埋めた。逆目になったときにドテンするのは定石なので。指数の場合はそれが効きやすいからね。

1605 INPEX　￥1,512（△￥25）
買）￥1,517×30000
売）￥1,545×20000（+￥560,000）
売）￥1,542×10000（+￥250,000）

8031 三井物産　￥3,344（△￥50）
買）￥3,315×10000
売）￥3,357×5000（+￥210,000）
売）￥3,355×5000（+￥200,000）

OPECプラスの200万バレル減産を受けて、デイトレで堅いと思って入った。とにかく今日はロスカットを覚悟していたので、なんとか穴を埋めないとという焦りもあったけど、こういう相場は早め早めで正解だと思う。材料で需給が急変するので、反動も出やすい。

8306 三菱UFJ　￥670.0（△￥4.6）
空売平均）￥671.8×104000
買戻）￥665.8×104000（+￥620,000）

8316 三井住友　￥4,195（△￥34）
空売）￥4,188×8000
空売）￥4,170×4000
買戻）￥4,161×12000（+￥252,000）

金融は一回戦クレディが落ち着いてしまったので、勝負にならないと思い、朝寄りで手仕舞い。また何か出てくると思うけどね。

9983 ファストリ　￥79,260（△￥680）
空売）￥79,500×200
空売）￥79,400×200
空売）￥79,300×400
空売）￥79,000×200
買戻）￥79,050×1000（+￥250,000）
地合いに従って素直に買い戻しておかないと・・・。

7203 トヨタ　￥2,001.0（変わらず）
空売）￥2,025.0×4000
空売）￥2,024.0×4000
空売）￥2,022.5×4000
空売）￥2,022.0×4000
空売）￥2,021.0×4000
空売）￥2,020.0×8000
買戻）￥2,000.0×28000（+￥618,000）
1-9月の米国販売台数は前年比△15％ということで、結構厳しい戦いを強いられてるトヨタ-SUBARU連合。でも日産やホンダは▲30％以上なので、まだマシだけど・・・。それでもトヨタは欧州もアジアもあるので・・・。

6758 ソニーG　￥9,988（△￥225）
空売）￥9,885×1000
空売）￥9,861×1000
空売）￥9,851×4000
空売）￥9,791×1000
空売）￥9,790×1000
買戻）￥9,787×8000（+￥435,000）
リバウンドモードに入ってしまったソニーということで、この売り玉は相当危険だった。なんとか利食いになったけれど、油断してたら大ヤラレするところだった。危険、危険！

【ワンポイント】雇用統計前の強い相場だから、このまま持ち越し勝負するか？というと短期投資ではそれはかなり大きなリスクを伴うからね。それよりも来週の値動きを短期で狙う！？

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4063 信越化学　￥15,655（△￥110）
空売）￥15,545×2000
買戻）￥15,570×2000（-￥50,000）

8035 東京エレクトロン　￥39,220（△￥1,130）
空売）￥38,230×400
空売）￥38,220×800
空売）￥38,200×800
買戻）￥38,390×2000（-￥352,000）
買）￥38,390×1600
売）￥39,040×400（+￥260,000）
売）￥39,010×400（+￥248,000）
売）￥39,000×800（+￥488,000）

6857 アドバンテスト　￥7,430（△￥220）
空売）￥7,230×4000
空売）￥7,210×4000
買戻）￥7,270×8000（-￥400,000）

6920 レーザーテック　￥16,460（△￥855）
空売）￥15,605×3000
買戻）￥15,850×3000（+￥165,000）

半導体関連はマチマチの寄りつきになったけど、最終的には上昇モード。ブルームバーグの言う通りだったなぁ・・・。しかし半導体が伸びて日経平均を牽引するとは思わなかった。

6367 ダイキン　￥23,980（△￥30）
空売）￥23,905×2000
買戻）￥23,880×2000（+￥50,000）
僅かにGDスタート。助かった部類。

前場の収支：+￥2,550,000

雑感彼是

いよいよ難しくなってきた株式市場・・・。前場は全ポジを閉じて、じっくりと検討しながら後場のポジションを考えていくつもり。やはりネックになるのが原油価格の上昇と雇用統計。今回は雇用統計がポジティブな数字が出たときに、下落が加速する原油高という要因も加わったわけで、多分そうなると下落幅は結構きつくなる。

逆にネガティブな数字が出たら、ますます相場は勢いづいてぶっ飛んで行く可能性も十分にあり得る。求人件数が100万人減ったというのが手掛かりにはなるけれど、ADPは予想通りの数字で伸びたということもあるわけで、全く油断できない、というか安易にポジションを建てられない状況だと思う。

こんなところで、怪我をしたくないなぁ・・・と思ってかなり迷ってる。

いずれにしても今回の雇用統計と来週のCPIまで。それ以降は完全に業績相場の方向に進むからね。