新春早々の手掛かり難：1月5日（木）後場

2023.01.05
トレード日記

日経平均株価　￥25,820（△￥103）

手掛かり難：半導体・電子部品が買われた理由も、はっきりしないが・・・。

1. 後場の相場概況
2. 後場の取引とポジション
3. 雑感彼是

後場の相場概況

昨日のFOMC議事要旨は昨年の話！とばかりに上昇した米国市場だけど、気が付けば2月1日のFOMCまでは一カ月を切ってるわけで・・・それまでに雇用統計、CPI、PCE、というインフレ指標を織り込みながらの展開になる。けれども早いところでは13日から金融関係の大手、デルタ航空、ユナイテッドヘルスといった決算が始まって、以降約1か月半の間、毎日ダラダラと続く。言ってみれば今年の株式市場の前半を占う試金石になるはず・・・。いよいよ米国市場は景気後退を織り込み始めるか、はたまたソフトランディング方向へ突っ走るかの勝負になるんだね。

そこで、やはり昨日の議事要旨の内容が問題になってくるかも。今回、インフレに対してFRBは一歩も引かない構えを見せてるわけで、それまでに大きな事故もなくダラダラ行くようだと、株式市場が上昇気配になるたびに、連銀総裁連中が冷やしにかかるという構図になるといういつものパターン。特に前半に大手金融が好決算を出してくるとダウ急騰の局面もありそうだから。

さてそんな米国市場の日程の中で、日本市場は？と言えば、やはりどう転んでも米国市場の後を追いかけるわけで、その動きをドル円が頭を抑え込むという、なんともやり辛い相場になりそう。全く持って、日本市場独自の動きを期待するのには無理があり過ぎるよね。

あとは日米ともに大手金融以外の決算が出始めてからの勝負になる？もちろん日本企業の決算は好調を維持するだろうけど、円高の分だけ通期の下方修正も視野に入れることになるし、それ以上に来期への懸念が台頭するかも。

そして米国は、恐らく1Qはそこそこでも見通しは悲観に包まれるかも。

まぁでも、今日明日は雇用統計を意識せざるを得ないだろうし、それが予想以上に強いと、嫌な感じになるし、弱ければ一気に円高方向へ、となるんじゃないかな。セクターを選別する必要があるかもね。

後場の取引とポジション

8306 三菱UFJ　￥912.0（▲￥14.2）
空売平均）￥922.7×78000（含み益￥830,000）
激しい値動きになったメガバンクだけど、前場の急落からV字回復で戻した時点で、売られるなと確信できたよ。そもそもここまでの急騰は昨年相場なんだよね。そして年が明けたら何処で利食いするかを、見てるんだ。海外勢は一応雇用統計前に売りたい派もいるだろうからね。そんな時V字で戻したら、そりゃ売られるよ。けれども、明日続落するとは限らない。5分5分かな？

8316 三井住友　￥5,278（▲￥97）
空売）￥5,339×4000（含み益￥244,000）
空売）￥5,329×2000（含み益￥102,000）
空売）￥5,325×2000（含み益￥94,000）
空売）￥5,320×2000（含み益￥84,000）
UFJの日足は陽線をかぶせてきた感じだけど、三井住友は寄りが低かった分、5日線を割ってきた。アイランドリバーサルのようにこの辺で揉み合いになってるけれど、窓を空けて下で寄り付いたら一旦は利食いになるという感じがする。まぁでも、個人的には材料がなくてここから上値というのも無理筋っぽいし。居所を変えるならこのタイミングは調整してもいいと思うんだけどね。

8750 第一生命　￥2,959（▲￥93）
空売）￥2,970.0×4000（含み益￥44,000）
売り切れなかった。でもチャートはに三井住友とほぼ同じ。普通は下げるパターンだけどね。

6857 ソニーG　￥10,385（△￥220）
空売）￥10,500×4000
空売）￥10,480×2000
買戻）￥10,315×6000（+￥1,070,000）
空売）￥10,385×4000（変わらず）
大分落ちてくれたので後場寄りで一旦利食いして戻ったら売り持ちするつもりで構えた。なんか、EVで、相場ははしゃぎ過ぎじゃないか？まだプロトなんだろうけど、インターフェースを自慢しても仕方ないと思うけどね。あっ自動運転レベル3かぁ・・・。ハードはほとんど全部ホンダだけどね。

9984 SBG　￥5,734（△￥94）
空売）￥5,780×2000
空売）￥5,770×2000
空売）￥5,760×4000
空売）￥5,755×2000
空売）￥5,750×2000
空売）￥5,740×4000
買戻）￥5,730×14000（+￥430,000）
ヤバイヤバイ、よく調べたらアリババの子会社のアントが中国当局に資金調達を承認されたという材料だった。だから？ってことだけど、ショートカバーされるのは嫌なので、後場寄りで手仕舞いした。

本日の収支（前場・後場合算）：+￥2,200,000

雑感彼是

早速財務省は10年物国債入札の表面金利を0.500％に設定したよ。それを受けて一時市場も0.453％まで金利が上昇したものの、0.423％まできた。これでドル円が円高方向に動くかな？と言う感じでザラ場注視していたけれど、雇用統計の警戒感からむしろ円安へ。結局ドル円は金利差では動いてないという感じがしないでもないねぇ・・・。

年末の円買いが落ち着いて、￥134～￥135くらいに戻る展開になるかもしれないと・・・。もちろんそれを見越してポジションを建てたわけではないけれど。まぁ、為替連動相場は厄介だよ。

一時原油相場を見てINPEXを弄ったけれどこれも厄介だったし、ビットコインみてマネックスもやったけれど上手く行かなかった。同じようにコンテナ相場やバルチック海運指数を見て船株をやるのも難しい・・・。需給が勝つこともあれば、相場に引き摺られることもあるから。

また今日なんか、離脱したばかりの4755楽天がぶっ飛んでるんだよね。これは理由は分らないけれど、迂闊に売り建ててたから、ほんと助かったよ。まったく危なかった。