海外勢の買い仕掛けで思惑通り￥28,500超え！：3月9日（木）後場

日経平均株価　￥28,623（△￥178）

後場の相場概況

そんな日本市場にしては異例に強い状況が、まさかこの時期にこんな形でやって来るとは、だれが想像しただろう？俺なんかバカみたいに下しか見ていなかったしね。米国経済の状況からしても、株価は半年先を占うということからしても、今の株価の強さは異例中の異例だと思うんだよ。

さてそうなって来て、明日の日本市場はMSQ、日銀政策決定会合ときて夜は米国の雇用統計と言うことになるとんでもない週末となるんだよね。なので怖いからノンポジでも良かったけれど、この日程ならば今日ポジ建てしておけば、明日の変化で何とでもなると思ってね。

で、あまりにも怖すぎるのでメガバンク株はとうとう弄らなかった。UFJは￥995手前まであって垂れたけど、明日の政策決定会合で￥1,000を獲ってくるのかな？という感じもするし、とにかく動きが過激になることは明白なので、売り銘柄を抱え過ぎた中でメガ2行の取引はキツイと思うんだよ。

さて、いよいよ今後の運命を占う3月10日ですよ。これほど緊張する場面も滅多にないと思うけどね。果たして日本市場の潮目が変わるか否か・・・。それが問題だよね。

後場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥15,310（△￥200）
空売平均）￥15,282×2840（含み損￥80,000）
明日のMSQは￥28,600～￥28,700で落ち着くと読んでる。問題はSQ後の値動きで米国雇用統計を意識したものになるわけで、これで一段とFOMC0.500pに近付くと見てること、そして日経平均が仮に今夜押されて明日寄り付くと「宵の明星」が完成する。いずれにしてもこの局面、今週で潮目が変わらないといけないんだ！

9983 ファストリ　￥29,235（▲￥250）
空売）￥29,765×2000（含み益￥1,060,000）
ファストリも強気で持ち越す。明日はこいつでカチあげることはないと思うのでね。

8031 三井物産　￥4,291（△￥60）
空売）￥4,291×2000（変わらず）
空売）￥4,280×4000（含み損￥44,000）
空売）￥4,276×2000（含み損￥30,000）
空売）￥4,275×2000（含み損￥32,000）
空売）￥4,272×2000（含み損￥38,000）

8058 三菱商事　￥5,095（△￥29）
空売）￥5,095×2000（変わらず）
空売）￥5,090×4000（含み損￥20,000）
空売）￥5,089×2000（含み損￥12,000）
空売）￥5,087×2000（含み損￥16,000）

商社も本当に強い。全然売られないんだから恐れ入る。今日のポジションも全然自信ないし、一回くらいは担がれても仕方ないという気持ちでポジ建て。ただそうは言っても米国の利上げは嫌なはず。景気も中国、欧州、米国、日本とどれも強い地域はないし・・・。後はエネ価格次第、コモディティ次第。

9984 SBG　￥5,700（△￥11）
空売）￥5,700×4000（変わらず）
空売）￥5,726×4000（含み益￥104,000）
SBGは最近では話題にもならない。で、仮に米国で0.500pの利上げになったら、ターミナルレートが6.000％なんてことになったら・・・もう即死に近いと思うよ。アームの上場も焼け石に水だ。

7201 日産　￥549.1（△￥3.4）
空売平均）￥548.1×84000（含み損￥84,000）
本当にブルーム記事をきっかけに10時からカチあげになった日産。観ててもう呆れたよ。けれど上げたら売りたい勢力もいて、結構上手に売ってたと思う。勿論AI売りなんだろうけど、絶妙だった。日産って話題性で株価を上げたいらしいけど、いま正直かなり苦戦してると思うよ。何せ中国製の電池が・・・。話題にならんけどねぇ。

7203 トヨタ　￥1,919.5（△￥12）
空売）￥1,931.0×4000（含み益￥46,000）
空売）￥1,930.5×4000（含み益￥44,000）
空売）￥1,930.0×4000（含み益￥42,000）
空売）￥1,928.5×8000（含み益￥72,000）
空売）￥1,928.0×8000（含み益￥68,000）
トヨタも最近はすっかり影が薄くなっちゃった。株価の動く要因はドル円だけという寂しさ。とにかく新社長がEV全力！といっても今からじゃ遅い。トヨタのエンジニアがテスラを分解したら、あまりにも発想が異次元でこれはもう敵わないと言ったとか。いままでの車って正直素性の良し悪しはモノコックシャシーの設計で決まっちゃうところがあるけれど、その常識を覆してるらしいよ。トヨタ、ピンチだね。

6758 ソニーG　￥12,025（▲￥35）
空売）￥12,120×2000（含み益￥190,000）
空売）￥12,110×2000（含み益￥170,000）
空売）￥12,100×2000（含み益￥150,000）
ソニーの鳴り物はホンダと作るEV。けれどこれもまたデジタルのインターフェースくらいしか売り物がないんじゃないか？まずモノになるかどうかも分からない。ホンダにテスラを超える車が作れるとも思えないし・・・。期待感はあるけれど、鳴り物なんだよ。ピーピー、ドンドンやって果たして観客が躍るのか？ってね。

8035 東京エレクトロン　￥48,640（△￥600）
空売）￥49,150×500（含み益￥255,000）
空売）￥49,080×500（含み益￥220,000）
空売）￥49,030×500（含み益￥195,000）

6920 レーザーテック　￥22,000（△￥205）
空売）￥22,300×2000（含み益￥600,000）

米国金利上昇をどれだけ米国市場が嫌うのか？ってこともあるし、輸出規制もある。何よりも中国の半導体はかなり厳しい状況に追い込まれてて不安がある。あと半年もすればTSMCの熊本工場への搬入は有りそうだけど・・・。半導体買うのは今じゃない気がする。

4063 信越化学　￥20,570（△￥320）
空売）￥20,570×2000（変わらず）
さて信越化学が買われてるという状況に納得できない思いがあるのでね。もちろんバイデン政権の公共投資で子会社の業績が良いのは分るけど、景気後退の影響も受けやすい部門もあるわけで・・・。シリコンなんてどうするの？って感じ。ウエハは好調なんだろうけど・・・。

6501 日立　￥7,188（▲￥11）
空売）￥7,300×4000（含み益￥448,000）
空売）￥7,295×1000（含み益￥107,000）
空売）￥7,256×2000（含み益￥136,000）
日立の受注状況も良好で業績は大丈夫。でも低PBR、低PERブーム、高配当ブームの今は買われないはず・・・。

6302 住友重機　￥3,450（△￥95）
空売）￥3,455×2000（含み益￥10,000）
空売）￥3,450×2000（変わらず）
これもバイデン政権の公共事業銘柄。とにかく業績が絶好調なのは分かります。けれども、もうそろそろいいでしょ。指数が崩れれば・・・。

本日の収支（前場・後場合算）：+￥210,000

雑感彼是

オランダのASMLは、現行対中規制で完全に参ったと言っているわけだが、さらに規制を強化する動きにオランダ当局が出るというニュースがある。ただでさえ先端技術という曖昧な区分で規制が掛かっているわけで、日本の装置メーカーはいずれも「影響は軽微」としているわけだが。

本当にそれで済むのか？という感じがするんだよね。中国は全人代でさらなる軍事予算の大幅増強を決めた。それに必須なのが半導体で、規制が掛かっている中で自国生産と言っているけれど。結局装置関連は輸入に頼ってるのが実情だし、素材もすべてに渡って輸入なのだからね。仮に中国がロシアへの兵器売却が露呈したら、制裁はますます厳しいものになるんだろうと思うけどね。

さて明日の日銀政策決定会合では、黒田総裁の最後の会合となる。そして株式市場、債券市場は値動くを見た限りでは、YCCレンジ上限を0.750％に拡大する方向で動いたと思うんだよ。少なくとも日本国債10年物金利は0.500を大きく上回って催促しているし、3メガの株価もあれはもう完全に明日の会合を先回りするポジションじゃないか？

けれど、いま日本政府は隙あれば増税しようと躍起になっているわけで、金利上昇は政府の金利負担を拡大させる方向。となると、ここでYCCを拡大すれば、岸田政権の増税を後押しするようなことになるからねぇ・・・。黒田総裁は意地でもやらないとは思うのよ。

けれどそれはそれで、生損保や銀行からの突き上げがなかなか厳しいだろう。彼らは国内債券の運用が出来なくなってるからねぇ・・・。まぁ、YCCレンジ拡大するもしないも、全く予測はつかないし。金融株には手が出なかったよ。