買い優勢のセンチメント：3月24日（金）後場

日経平均株価　￥27,385（▲￥34）

後場の相場概況

今の地合いは下げるとなったら権利分なんか1日、2日で下げちゃうし、銘柄によってはあっという間と言うのもあるだろう。なのでこの期末はなにか理由がない限り大きく勝負は出来ないと思うし、流石に需給による値動きは読みようがない。

けれどもこの週末はただでは済まないんじゃないか？と言うこともあって、また昨日のリベンジをするという意味もあって、さらにはこの地合いで週末を超すのは嫌だという米国勢のセンチメントに期待して、売り玉を結構な枚数建てて勝負することにした。とにかく900近くを持っていかれてるので、何とか月内に少しでも縮まれば、という甘い考えだけどね。

基本はこの相場、先日の利FRBの利上げをまだ織り込んでいないと思ってる。そもそも金融機関にたいしてさらにプレッシャーのかかる利上げだから。40兆円以上もジャブジャブに資金投入したことも批判の対象になるだろうし、その上で危ない金融機関軟化が出ようものなら・・・。けれど期待は銀行よりもむしろ他業種企業のトラブルが出るかも、またはニュースになるかも、という感じ。そろそろ、利上げでアウトという感じになってる企業も多いはずなのでね。

・・・・と、そこにいよいよ、という感じでドイツ銀行に対する懸念が持ち上がった。株価が11％安してCDSの保証料率が跳ね上がったというもの。でもね、ドイツ銀行、恐らくそれだけじゃ済まないよ。まぁクレディもだけど、鍵は中東諸国が握ってる感じなのでね。

さらにもしかして、と思ってたドル円が￥130割れそう・・・。なかなか、ポジションはいい感じじゃないか？

後場の取引とポジション

8306 三菱UFJ　￥830.0（▲￥9.2）
空売平均）￥803.7×72000（含み益￥50,000）

8316 三井住友　￥5,189（▲￥28）
空売）￥5,215×2000（含み益￥52,000）
空売）￥5,210×2000（含み益￥42,000）
空売）￥5,209×6000（含み益￥120,000）

8411 みずほFG　1,843.5（▲￥14）
空売）￥1,848.0×4000（含み益￥18,000）
空売）￥1,847.0×8000（含み益￥28,000）
空売）￥1,846.5×4000（含み益￥12,000）
空売）￥1,846.0×4000（含み益￥10,000）
空売）￥1,845.0×4000（含み益￥6,000）

連日のように記事を書いてるけれど、欧米の金融危機はまだ終わってないと思うし、本当に大変なのは、例えば米国の場合はFRBは40兆円以上資金投入したうえでなおかつおかしくなった場合だよ。このパターンはリーマンショックの時にもあったよね。リーマン以前の破綻というか危機的状況ではことごとく資金が投入された。けれども何故かリーマンは破綻の道をFRBは選んだわけだよ。

その理由はとにかくリーマンの負債規模が分からなかったから。デリバティブでどの程度遣られているのかが分からず、手も足もでなかったというのが本当のところだから。で、その教訓から政府は預金全額保証を検討しているとか何とかいってるけれど、2000兆円超の預金を保証するなどというのは絵空事。

でもそこまで行って金融システムを何とか持たせようとしている理由は、もちろん米国政府の債務上限問題があるから。仮に上限修正でも誰が米国債を引き受けるのか？って言うことだよ。

すでに年金資金を使い込んでる米国政府・・・QTをぶっ壊したFRB。米国金融の危機はこれからが本番だと思うけどね。まぁメガバンク、今日は需給での売り建てだけど・・・。

7203 トヨタ　￥1,784.0（▲￥3）
空売）￥1,786.0×4000（含み益￥8,000）
空売）￥1,785.5×4000（含み益￥6,000）
空売）￥1,785.0×4000（含み益￥4,000）
空売）￥1,784.0×4000（変わらず）
空売）￥1,783.5×4000（含み損￥2,000）
空売）￥1,783.0×4000（含み損￥4,000）

7201 日産　￥480.7（▲￥2）
空売平均）￥479.2×88000（含み損￥132,000）

円高にもかかわらずなかなか頑強な動きをしている自動車株は、国内ファンド筋では来期の本命かも、という話もあるそうな・・・。俺は来期、撃沈する本命なんじゃないかと思ってる。今日は景気後退、自動車ローン、そして円高。今のフェーズは景気が悪くなればなるほど、FRBは利上げ出来ない。そうなると円高がますます進んで自動車も売れないという感じです。なのでこの強さは需給要因だと思うけれどね。買ってるファンドもいそうだし・・・。

6758 ソニーG　￥11,595（△￥15）
空売）￥11,595×4500（変わらず）

9983 ファストリ　￥27,370（▲￥280）
空売）￥27,370×2000（変わらず）

ソニーとファストリは円高に結構敏感に反応するから。今夜は￥130割れると見ていたので、売り建てた。米国債金利がどんどん低下してるし、完全にリスクオフでもあるんじゃ？

9984 SBG　￥4,972（△￥12）
空売）￥4,972×4000（変わらず）
空売）￥4,969×4000（含み損￥12,000）
空売）￥4,968×4000（含み損￥16,000）
ここにいるのが不思議なくらいのSBG。そろそろ腹を括るときかもしれないし・・・。これだけ買い残が増えるともうどうにもならないという気がするよ。￥5,000株が1200万株近い信用買い・・・。しかも11月高値・・・。ヤバイね。

4063 信越化学　￥20,885（△￥455）
空売）￥20,885×2000（変わらず）
この地合いで高値追いしてる信越化学・・・。こんなんじゃ、売りたくもなるよ（苦笑）

3436 SUMCO　￥1,954（△￥43）
買）￥1,930×20000
売）￥1,961×10000（+￥310,000）
売）￥1,958×4000（+￥112,000）
売）￥1,957×6000（+￥162,000）
売りで腹を括ったので買い玉は手仕舞い。利食い出来たのでラッキーだったけど深追いは絶対にしないよ。需給相場だしね。

2780 コメ兵　￥2,457（△￥23）
買）￥2,434×400
買）￥2,432×300
買）￥2,417×500
買）￥2,403×500
買）￥2,400×1300
売平均）￥2,446×3000（+￥104,800）

2681 ゲオHD　￥1,587（△￥53）
買）￥1,520×3000
売）￥1,598×500（+￥39,000）
売）￥1,595×1000（+￥75,000）
売）￥1,592×500（+￥36,000）
売）￥1,591×1000（+￥71,000）

リユースはいいと思うし、4月相場は相当に面白いと思う。けれど、板が薄すぎるんでね。売り勝負で週末越えを決めたので、早々に利食いして手仕舞い。

本日の収支：+￥2,390,000

雑感彼是

日本市場のザラ場中から欧州市場のCFDはみな弱かった。で、それも少しだけ何かあるんじゃないか？ということで売り建てる理由になったけどね。ドイツ銀行のCDS料率急騰ということだったのかもね。俺はクレディのAT1債の問題かと思ったんだけど・・・。それにUBSだってAT1債の金利急騰じゃないか？でその場合バーゼルⅢの自己資本率に影響するのかな？調べて見ないと何とも言えないけれど・・・。

それで寄り付いた欧州市場は厳しい下げになってるよ。今のところドイツDAXが▲2.4％程度。日経平均なら▲￥650程度なので、暴落とは言えないけれど、果たして大引けでどうなるか？だよね。

ということで、これを嫌気して米国のCFDも結構下げてるし、日経平均も￥200ほどの下げ。このままなら大したことはないけれど、如何せんドル円が￥129.920（21時20分）とかになってるので、さらに進むようならばこの程度では済まないだろう。

と言うわけで、今日も春物を用意してオヤジと叔母に届けたりして相変わらず介護は続いてる。施設に入っても手はかかるんだよね。いろいろと。なんかいつまでこんな生活が続くんだろうってちょっと疲れ気味。