大幅続落だが押し目買いも出るのが日本市場：9月22日（金）前場
- 2023.09.22
- トレード日記
日経平均株価 ￥32,287（▲￥283）
大幅下落の中で日銀期待で買う向かう！？4日続落の後はテクニカルリバウンド？
前場の相場概況
金融に関して最高の頭脳と分析が出来るはずのFRBでさえ、この長期金利の上昇を果たして意識で来ていたのかどうか・・・恐らく金融の未来を予測するのは至難の業というか、すでに予測自体を放棄しているような、そんな印象を受ける。
新型コロナがあってインフレになったときにも、FRBは予測を完全に誤ったわけで、今回だってソフトランディングを意識して微妙な舵取りを指向しているけれど、結局思惑通りにはいかない可能性の方が高いんじゃないかな。
年内に利上げしてもしなくても、もうそこには焦点が当てられていなくて、要するに今の苦しい金利状況のままいつまで耐えたらいいのだ？というギリギリのところに居て、先々の目途が立たないとすればギブアップしそうな企業はいくらでもある。
一方個人消費もまた9月と言うのは大きなボーダーだと思うし、このままでは年末商戦は不発に終わるだろうし、米国の小売業はここを外すとアウトだよ。そういう意味でも企業にとってはあまり気にしていない年内利上げだけど、個人にとってはたとえ0.250pでも完全にマインドが冷え込むだろう。
雇用が堅調で、消費も活発で、という前提がいつ崩れるか？
そして崩れたときにインフレが収まる気配がないとすれば、リセッションに突入すると思うし、その可能性は以前から書いているようにかなり濃厚なんじゃないかな。
今日はこの後日銀政策決定会合があるけれど、本当にこのまま金融緩和を維持して欲しいと祈ってるのは国内ではなく海外勢なのだと思う。もしも現状維持ならば、国内のインフレはさらに上がると思うし、そうなったときに直撃を受けるのは国内消費だろうからね。
この局面は、日米ともに非常に厳しいボーダーなんだと思うのでね。一旦は株価が戻るような恰好になると思うけど、本番は10月なのかも、と思ったりしてる。PCEがでて雇用統計で裏付けになったらいよいよ危険になる。
本番になったらこの程度では済まないと思うしね。米国金融システムも手が付けられなくなるだろうから。こんな時FRBは間違えるんだと思う。
前場の取引とポジション
1570 日経レバ ￥19,615（▲￥325）
空売平均）￥20,598×4560（含み益￥4,480,000）
今回のポジションの主力がレバなので、ある程度決着がつくまではキープしてみようかと思ってる。この後の展開を考えても悪くないポジションだと思うので、間違えても1日でひっくり返るようなことはないだろうから。とにかく米国債金利が何処まで上昇するのか？ドル円がどうなるのか？その辺を見極める必要ありかも。
8058 三菱商事 ￥7,380（▲￥156）
空売）￥7,455×5000（含み益￥375,000）
空売）￥7,449×1000（含み益￥69,000）
空売）￥7,446×2000（含み益￥132,000）
8031 三井物産 ￥5,654（▲￥102）
空売）￥5,680×4000（含み益￥104,000）
8001 伊藤忠 ￥5,569（▲￥81）
空売）￥5,580×4000（含み益￥44,000）
大きく下げてスタートした商社だけど、いずれにしても世界景気を見るには日本の商社株が一番だと思う。円安になれば恩恵を受けるのも商社だけど、海外の状況が悪化すれば、それはそれでまともに影響する。国内事業はどうでもいいので、後は欧米中の状況次第だと思う。
なのでちょっと試す意味でも入ってみたけれど、ザラ場の値動きじゃないしね。売り乗せるタイミングになったときは悪い時だから・・・。
9101 郵船 ￥4,181（▲￥130）
空売）￥4,300×4000（含み益￥476,000）
9104 商船 ￥4,477（▲￥124）
空売）￥4,585×4000（含み益￥432,000）
商社と同じような意味でこのところの船株の動きはとても気になるし、日本株でメガバンクと自動車と船が、コアになってる気がするのね。半導体は下げ止まりを模索しているような動きになってるけど・・・。
このところの船株は難しい。権利取りもあるし。ただ権利前に利食いされるんじゃないかという予感はある。配当よりも十分上げてるしなぁ・・・。川崎汽船の取り組みはヤバイけど。
1605 INPEX ￥2,225.0（△￥0.5）
空売）￥2,270.0×4000
空売）￥2,268.0×2000
空売）￥2,266.5×4000
空売）￥2,262.0×2000
空売）￥2,258.0×4000
買戻）￥2,225.0×16000（+￥638,000）
ロシアがガソリンとか精製品の輸出を禁止したというニュースで原油が切り返してしまって・・・。早速朝寄りで手仕舞い。原油は怖くなった。
9984 SBG ￥6,163（▲￥94）
空売）￥6,320×2000
空売）￥6,314×2000
空売）￥6,312×2000
空売）￥6,310×2000
買戻）￥6,108×8000（+￥1,648,000）
アームが初値割れということで、当然売られたSBG。ほらほら高すぎたIPOはこういう地合いでは売られるに決まってる。米国金利が上昇を始めたことも孫会長にとっては誤算だろう。あの人のツキは完全に落ちたって気がするけどね。後場は再度入るかも。
6758 ソニーG ￥12,150（▲￥170）
空売）￥12,400×4000
買戻）￥12,130×4000（+￥1,080,000）
普通に売られたソニー。とにかく今のソニーは米国・欧州・中国と完全に厳しい状況に陥ってるわけで・・・。映画をやろうとすればハリウッドがストやるし、EVで、というとUAWがストに突入しちゃうし、ファーウェイがまたまた問題になってるし・・・。今のソニーは何が良いのだろう？
4063 信越化学 ￥4,520（▲￥40）
空売）￥4,570×2000
空売）￥4,568×2000
空売）￥4,566×2000
空売）￥4,564×2000
空売）￥4,560×2000
買戻）￥4,510×10000（+￥556,000）
下値が相当に堅いこの銘柄。大きなファンドが買い集めてるようなそんな値動きしてて、売り物が出てこない不思議。今日は行くと思ったけれど外れ。そういえばSUMCOはプラテンしてるしなぁ・・・。半導体は買われ始めてるし・・・。
前場の収支：+￥3,090,000
雑感彼是
面白いもので株価が下がってくると「ソフトランディングは甘い」という意見が出て来て投資家のマインドを冷やそうとするんだね。先週までは「日本株独歩高」「日経平均￥40,000」とか行ってて「米国ではリセッションなし」という意見だった。僅かな期間でガラッと変わる。これが相場なんだよなぁ・・・。
〇 ポーランドが完全に怒ってる！ウクライナのゼレンスキーと国連で隣り合わせて満面の笑みだった岸田総理とはえらい違い。ポーランドはゼレンスキーの正体を見破ってるからね。
〇 米国債10年金利がとうとう4.500P越え！これを問題にしないというのは意味が分からない。と思ったらブルームにあった。
〇 日テレがS高！？ジブリ子会社化で。そういうのも意味不明なんだよね。売れば良かったなぁ・・・。
〇
米国市場の環境は最悪に近い。その上金利上昇ではどうにもこうにも・・・。
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