植田会見はハト的と市場は捉えた！？：9月20日（金）後場
- 2024.09.20
- トレード日記
日経平均株価 ￥37,723（△￥568）
またしても日銀ショックか！？ハト的に受け取られ急激なドル買いへ？
後場の相場概況
兎に角、株式市場も債券市場も、はたまた為替取引でさえ、今回のFOMCの0.500p利下げには大きな｛？｝があると思う。パウエル議長は労働市場やら、物価を利下げの理由にしているけれど、絶対に裏があると思ってることは、昨日も書いた通りだけど。
普通に考えて、何故今の時期に0.500pもの利下げをする必要があるのか？そんな急激な利下げが必要な地合いとも思えないし、株価も新値だし、長期金利も下げて来ていたのに。黙ってインフレは沈静化に向かっていて、このまま行けば0.250pを何度かやれば、ソフトランディングするんじゃないか？という状況であることは確かだったのにね。
まして、大統領選挙前に急激に金利政策を変更するなどというのは、ほとんど禁じ手に近いこと。株価の推移は大統領選挙に大きく影響するというのは以前から言われていることだしね。
でもやはり、というか、どうもこの辺が・・・という記事が、こっそりと何気なくブルームバーグに掲載されていた。
もちろんこれがすべてではないにしても、大きな要因であったことはほぼほぼ間違いないと思うし、先日もあのアルケゴス問題に対する大手銀の対応の話題も掲載されていたからね。
やはり、米国の金融は、表に出てる部分は何とかなっているということだけど、裏では相当に危険なリスクに直面してるんだなと。
だれも、明確な理由が理解できなかった今回のFOMCだけど、やはり経済指標やインフレ、雇用などをパウエル議長は問題にしているのではないんだろう。
で、それを言うととんでもないことになるので、口が裂けても公言出来ない強烈なリスク・・・。
俺は確信を持ったね。
（連休突入なのでいろいろ書けると思います。）
後場の取引とポジション
1570 日経レバ ￥25,245（△￥845）
空売平均）￥25,124×2720（含み損￥330,000）
買）￥25,200×2000（含み益￥90,000）
買）￥25,190×1000（含み益￥55,000）
前場の売り玉追加に対して、ドル円が植田会見をどう受け取るか、全く分からなかったので、売り建玉の持ち越しは、三連休ということもあり、非常に危険と判断して、利食い局面で買い玉を建てた格好。とりあえず三連休は、気を揉まずに過ごしたかったからね。
8306 三菱UFJ ￥1,482.0（△￥39）
空売）￥1,458.0×4000（含み損￥96,000）
空売）￥1,457.5×4000（含み損￥98,000）
空売）￥1,440.0×4000（含み損￥168,000）
空売）￥1,439.0×4000（含み損￥172,000）
空売）￥1,438.5×8000（含み損￥348,000）
空売）￥1,438.0×12000
空売）￥1,437.5×12000
空売）￥1,437.0×8000
空売）￥1,436.0×4000
買戻）￥1,482.0×36000（-￥1,606,000）
買）￥1,482.0×24000（変わらず）
8316 三井住友 ￥9,112（△￥166）
空売）￥9,065×4000（含み損￥188,000）
空売）￥8,850×4000
空売）￥8,838×4000
買戻）￥9,112×8000（-￥2,144,000）
買）￥9,112×4000（変わらず）
散々迷った末に、ロスカットしようと決めたけれど、大きく買われた局面でもう万事休すかと諦めた。後はなるようになれ！と言う感じだったけど、利食い場面でなんと大幅な売り玉が出て来て・・・。ここはロスカットしておこうと。しかし、大きくヤラレタものだけど、後の値動きの恐怖もあって半分ロスカットに留めて両建てすることにした。この三連休はメガバンクの株価はどうなるか全くわからないからね。
7203 トヨタ ￥2,634.0（△￥23.5）
空売）￥2,480.0×4000（含み損￥616,000）
空売）￥2,479.0×4000（含み損￥620,000）
空売）￥2,478.0×4000（含み損￥624,000）
空売）￥2,477.0×4000
空売）￥2,476.0×4000
空売）￥2,475.0×4000
買戻）￥2,634.0×12000（-￥1,896,000）
買）￥2,634.0×12000（変わらず）
6501 日立 ￥3,672（△￥13）
空売）￥3,458×4000（含み損￥856,000）
空売）￥3,455×4000（含み損￥868,000）
空売）￥3,450×4000
空売）￥3,446×4000
買戻）￥3,672×8000（-￥1,792,000）
買）￥3,672×8000（変わらず）
前場カットしきれなかったトヨタと日立も諦めて、メガバンク同様に半分はロスカットして両建てた。それにしても、凄まじい相場になって、売り坊は全滅だね。いやいや、久々に大きく喰らった1日となってしまった。
でも、こんな相場を読めた投資家っているのかねぇ・・・。やることも、考えることもすべて裏目、逆目に出るような相場だったしね。こういうのは回避できないなぁ・・・。
8035 東京エレクトロン ￥24,245（△￥1,355）
空売）￥24,245×2000（変わらず）
買）￥24,245×2000（変わらず）
6857 アドバンテスト ￥6,295（△￥79）
空売）￥6,360×2000（含み益￥130,000）
空売）￥6,351×4000（含み益￥224,000）
買）￥6,295×6000（変わらず）
6146 ディスコ ￥36,290（△￥840）
空売）￥36,700×500（含み益￥205,000）
空売）￥36,680×500（含み益￥195,000）
空売）￥36,460×500（含み益￥85,000）
買）￥36,290×1500（変わらず）
4063 信越化学 ￥5,862（△￥112）
空売）￥5,922×4000（含み益￥240,000）
買）￥5,862×4000（変わらず）
昨日の時点では半導体関連では大して負けはしなかったけど、昨夜の米国市場では一気にSOXがショートカバーされたことで、NASDAQが買われてしまい、その影響をモロに受けた感じ。ただ、余りにヤバすぎるセクターなので前場に思い切ってロスカットしたことで、新たな売り玉を建てて・・・。ただし、両建てると決めたので、大引けを待たずに買い玉を建てた。
まだまだ、半導体関連は売り玉の本命だと思ってるし、とにかく尻尾を巻いて逃げ出したくはなかったので。
本日の収支（前場・後場合算）：-￥20,140,000
雑感彼是
何をやっても何も通用しなかった1日だった。結局やられたのは3000近かったと思うけど、防戦もしたつもりなので、500くらいは何とか返したと思う。それでも、税の戻し分が無ければ、2400以上はマイナスになった形なので、大敗、惨敗もいいところ・・・。
何だか、こういうシーンは、ジェシー・リバモアやマイケル・バーリの心境の一部でも経験した気分。でも彼らは、こんなことでは絶対に買い戻したりはしないだろうけど。流石に素人投資家の俺には、そんな胆力はない、ない。
しかし・・・、ソフトランディング相場のようになって、これで株式市場は年末まで・・・なんて考えてる投資家も多いと思うんだけど、ところがどっこい、ここが地獄の入り口のような気がするんだよ。
懲りないんだけど、俺もここからは腹を括って上昇相場に立ち向かうつもりでいる。なんとなく今回の相場のカラクリが分かったような気がするのでね。転んでもタダでは起きないぞ！
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