円高進行が重石の日本市場：1月31日（金）前場

日経平均株価　￥39,540（△￥26）

前場の相場概況

DEEPSEEKに関して米国では排斥ムードが高まっていて、生成AIは従来の路線に回帰させようと、関係者は必死になっているように見える。実際昨夜はNVIDIAが僅かに戻したものの、今は上げ分を帳消しにしている状況。やはり一度可能性を提起されたことで、全面的な従来回帰は難しいと思うし、恐らく生成AI相場は今年中には終焉を迎えると思う。とにかく資金が集中し過ぎているし、上値が重いAI関連にファンドは我慢できないだろうと思う。

兎に角、DEEPSEEKがオープンソース出来たことが衝撃で、今後は独自AIを開発しようという動きが活発化するのは目に見えている。OpenAIのデータをパクったという批判が凄いけれど、OpenAIに大量出資しているマイクロソフトのCEOが肯定するような発言をして、ムードは変わったと思う。

マイクロソフトが肯定した理由・・・よく考えると生成AIがラーニングするときに、世界中のウエブサイトの情報を蓄積してゆくという作業を伴うわけで、これはある意味データ搾取にあたるんじゃないか？この点の議論が活発化すれば、困るのはOpenAIだということだと思う。そもそもAIとはありとあらゆるデータ搾取によって成り立っているものだから。

なのでオープンソースという選択をしたDEEPSEEKの戦略は侮れないと思うし、百科乱舞のAI時代だけど、どのAIも模倣することで成り立っているという事実があるからね。

さてそうなってくると今はいけれど、2025年はAI関連で勝負する年ではない気がするし、その辺は今日のアドバンテストの動きが示唆しているのかもしれない。なので個人的にはこの分野に深入りするつもりはないけれどね。

前場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥27,535（△￥60）
買）￥27,450×1000
買）￥27,440×1000
買）￥27,430×1000
売）￥27,685×3000（+￥735,000）
空売平均）￥27,582×1840（含み益￥80,000）
心理的には節分天井を意識してる。好決算になかなか買いが入らない状況を見ていると、買い勝負する時期ではない気がするし、勝負するならば3月中旬を見越しての、売りということになるんだろうけど。そういう意味でも、そろそろ売り坊復活を考えないとね。

8698 マネックス　￥912（▲￥2）
買）￥906×5000（含み益￥30,000）
買）￥905×15000（含み益￥105,000）
買）￥904×10000（含み益￥80,000）
買）￥903×15000（含み益￥135,000）
買）￥902×5000（含み益￥50,000）
ビットコインになにかインパクトのある情報やニュースが出ないとなかなか、相場にならないマネックス。気になるのはこの会社の7割を占める米国での業績ということになるんだろうけど、だからこそ余計にビットコインなんだよなぁ・・・。なかなか買いが入らないけどね。

6857 アドバンテスト　￥8,765（▲￥27）
買）￥8,850×1000
買）￥8,800×1000
買）￥8,750×2000
買）￥8,700×1000
売）￥8,900×5000（+￥650,000）
ちょっとね、アドバンテストのPER50超えは昨日の決算で急激に低下して38位になったけれど・・・。ならば状況がそのPER38を是認できるのか？という局面が今年は来ると思ってて・・・。昨日は衝動的に落ちるナイフを拾ってしまったけれど、利食い出来るのならば御の字ということで。そういう意味ではディスコのPER43もね。

7013 IHI　￥9,169（△￥182）
買）￥9,000×1000
買）￥8,977×1000
買）￥8,970×1000
買）￥8,968×1000
買）￥8,960×1000
売）￥9,180×3000（+￥593,000）
売）￥9,176×2000（+￥424,000）　

5801 古河電工　￥7,160（△￥145）
買）￥7,080×4000
売）￥7,200×4000（+￥480,000）

5803 フジクラ　￥6,290（△￥247）
買）￥6,143×8000
売）￥6,336×2000（+￥386,000）
売）￥6,335×4000（+￥768,000）
売）￥6,330×2000（+￥374,000）

まぁ全体の地合いからして今日は防衛と電線の戻りでデイトレするしかない、と朝から決めていた。買いの入ったビットコインも週末で売られるだろうし、円高で自動車も買えない。おまけに船が高いとなれば・・・。デイトレお割り切っていたので、前場の早い時期で手仕舞いするつもりでいたし、実際それで正解だった気がする。連日同じような相場を繰り返しているのでね、デイトレと割り切れば、分かりやすいと言えばわかりやすいのかもしれないけれど。

【現物株】

3350 メタプラネット　￥4,980（△￥75）
現買）￥4,870×4000（評価益￥440,000）
現買）￥4,590×1000（評価益￥390,000）
現買）￥4,580×1000（評価益￥400,000）
現買）￥4,570×2000（評価益￥820,000）
現買）￥4,560×2000（評価益￥840,000）
現買）￥4,510×4000（評価益￥1,880,000）
メタプラのことをChatGPTに聞くと以下のような回答だった。

ほとんど賭博企業だな。でも欧州系のファンドはここを買ってるらしいしね（苦笑）。

8306 三菱UFJ　￥1,959.5（▲￥5）
現買）￥1,830.0×50000（評価益￥6,475,000）
3末に向けて一旦は利食いされそうな雰囲気。評価益は溶けるね、きっと。

9432 NTT　￥152.0（▲￥1.1）
現買）￥157.0×100000（評価損￥500,000）
現買）￥156.0×100000（評価損￥400,000）
現買）￥155.0×100000（評価損￥300,000）
現買）￥154.0×100000（評価損￥200,000）
現買）￥153.0×100000（評価損￥100,000）
現買）￥152.0×100000（変わらず）
現買）￥151.0×100000（評価益￥100,000）
現買）￥150.0×100000（評価益￥200,000）
また売られ始めた！カモン！￥150割れ！

前場の収支：+￥3,390,000

雑感彼是

トランプ大統領は、BRICS通貨導入やドル代替取引をするなら100％関税をかけると凄んでる。そしてカナダ、メキシコに対しても25％関税を2月1日からかけると念押し。

そこまで強硬な姿勢に出るのは、多分、FRBパウエル議長が利下げは見送りとしたことが案外理由かもしれない。じゃビットコインはどうするの？と言うと、そこは否定できないだろうから、ビットコイン取引を認めるには、ドル代替通過だという裏付けがないと・・・。

さてもめにもめてる日産とホンダの統合話。三菱自動車が離脱して、日産とホンダの統合に置いて、日産のリストラ策に大いに不満があるホンダ、という図式。最初から揉めてるんじゃこれもダメかもね。

決算を受けてディズニーが大幅安！この会社狂ったように値上げしまくった結果がこれ。今後ますます、敬遠されるだろうし、ちょっと無理無理経営。

ここにきていよいよ政界が怪しくなってきた。自民が割れる、立憲が割れる。多分そうなる。早く何とかしないと日本沈没だからね。