日銀植田砲炸裂！ザラ場急騰：2月21日（金）後場大引け

2025.02.21
トレード日記

日経平均株価　￥38,776（△￥98）

日銀植田砲炸裂！いきなり長期国債買い入れ発言でザラ場急騰！

1. 本日の相場概況
2. 本日の取引とポジション
3. 雑感彼是

本日の相場概況

朝方のCPIはインフレ傾向が継続していることを示したものの、大きく反応することもなく、昨夜の米国市場を受けての気弱い展開が続いていた。ドル円も￥149台の推移となって特段円安方向に動くような勢いは感じられなかった。

ウォルマートの今期予想がコンセンサスよりも弱く出たことで米国経済の先行き懸念が出ての展開だったので、日本市場も強い動きに慣れなかったところで、日銀植田総裁の「長期金利上昇の場合買い入れる」という発言の記事がブルームに掲載されると、相場は急騰！

長期金利上昇が日本株の重しになっていたことを考えると、懸念が薄れたことで相場が急激に立ち上がるのは当然と言えば当然だけれども・・・。それを受けて日本国債10年金利は1.450水準から急落し1.400を割り込んだ。

こうなってくるとますます、この相場は厄介になる。強気派はここで買いを入れた人も多かったかもしれないけれど、どの蜜日銀は利上げ方向なので、日本経済に与える影響はネガティブ。これから3月相場に向かうことも考え合わせると、強気に構えるのはいささかギャンブルなんじゃないかと思う。

今日の売られ方を見ていると、やはり時期的な需給が大いに関係している感じもしたので、慎重に構えないと変な遣られ方をする可能性があるね。これで、当面はメガバンクは天井を打ったという気もするけどね。3月の利上げはないだろうからね。

というところで、いきなり来た植田砲！国債買い入れを再開するぞ！という債券市場への警告で、10時40分頃から日本株はいきなり急騰！日経レバも噴き上がって相場は滅茶苦茶になった。

そして後場は・・・11時には外出して、戻りは5時過ぎ。全く触れなかったしみてもいないので。今日は本当に疲れ果てた。

本日の取引とポジション

1570 日経レバ　￥26,450（△￥175）
空売平均）￥26,673×2920
買戻）￥26,095×2920（+￥1,680,000）
どう転ぶか分からない部分もあって、朝寄りのGDを買い戻した。思ったよりも下げ幅が出なかったけれど、全体地合いの問題なので仕方ない。指数なので無理を出来ないかなという側面もあるしね。けれども植田爆弾で。。。

7203 トヨタ　￥2,706（▲￥4.5）
空売）￥2,730.5×4000
空売）￥2,727.0×2000
空売）￥2,726.0×2000
空売）￥2,725.5×2000
空売）￥2,725.0×2000
空売）￥2,721.0×4000
空売）￥2,720.0×2000
空売）￥2,719.0×4000
買戻）￥2,686.0×22000（+￥837,000）

7270 SUBARU　￥2,738.0（△￥83）
空売）￥2,707.0×2000
空売）￥2,704.5×2000
空売）￥2,700.0×4000
空売）￥2,698.5×4000
買戻）￥2,645.0×12000（+￥677,000）

自動車はドル円が巻き返すこともあり得るという意味では朝方のGDは文句なしに買い戻した。これ以上自動車で冒険するつもりもないし、十分に下げてるので、よほど急激に円高にでもならない限りはなかなかショート、というわけにもいかないしね。でも・・・この両社の想定為替レートはちょっとね。まだ判然としない部分はあるんだけど・・・。というわけで植田爆弾の急激な戻り。

6501 日立　￥4,193（▲￥124）
空売）￥4,341×4000
空売）￥4,336×2000
空売）￥4,335×2000
空売）￥4,334×2000
買戻）￥4,180×4000（+￥644,000）
買戻）￥4,160×4000（+￥702,000）
買戻）￥4,155×2000（+￥358,000）
いつも失敗する日立だけど、今日は根性入れて引っ張った。というかダメ元なんだよね。なので気が楽だったというか、何とか売られてくれて久しぶりに獲れた感じ。10戦して2勝8敗くらいなんだけど・・・。植田爆弾で戻したものの、まだ売り足りてない感じ。

7011　三菱重工　￥2,104.0（▲￥124）
空売）￥2,182.0×8000
空売）￥2,178.0×4000
空売）￥2,177.0×4000
空売）￥2,175.0×4000
空売）￥2,174.0×4000
買戻）￥2,110.0×24000（+￥1,374,000）
大きなロットに被せて買戻し。当然2100は割れる展開になったけど、それは仕方ない。あまりタイトな動きの中で買い戻すのは厄介なので。これで十分だと思った。
需給が重い重工は植田爆弾でも対して戻れず、結局は売り優勢の内に大引け。

8035 東京エレクトロン　￥25,455（△￥255）
空売）￥25,940×2000
買戻）￥25,000×2000（+￥1,880,000）

6857 アドバンテスト　￥9,630（△￥50）
空売）￥9,820×2000
空売）￥9,810×2000
空売）￥9,800×2000
買戻）￥9,400×6000（+￥2,460,000）

はやり金利上昇は半導体関連の株価を押し下げる。特に米国市場であまり動きがない場合は、なおさらだ。でも、それにしても何故SOXはこんなに強いのだろう？

5803 フジクラ　￥6,613（▲￥121）
空売）￥6,990×4000
空売）￥6,980×4000
買戻）￥6,560×4000（+￥1,720,000）
買戻）￥6,535×4000（+￥1,780,000）
勝負のフジクラ。ホルダーや短期筋は今日も弄る気満々だったに違いないけれど、全体相場が弱いと判断してか徐々に売りに負ける展開になったよね。こういう時は買いが集まらないので如何に海外短期筋が力んでもなかなか・・・。というわけで少し調整するかもしれないということで、買いは自重した。

本日の収支：+￥11,020,000