中銀は歴史を変えられるのか？：3月17日（火）前場
- 2020.03.17
- トレード日記
日経平均株価 ￥16,923（▲￥78）
まさに未曾有の金融緩和を実行したFRBとお茶を濁しただけの日銀。それが歴史的！？
前場の相場概況
歴史的とも言えるFRBの超大型金融緩和、そして日銀のヘッポコ金融緩和によって、この相場がどうなるのか？と言うのが大きな焦点になった前場の日本市場。米国ダウはなんと▲＄2,997という、まさに大暴落となって、それを受けた日経平均だったわけだが・・・。
このタイミングで一斉に買い戻しモードになって、ザラバ下値の￥16,378から￥17,557まで、約￥1200近い棒上げとなった。
だがしかし、こういう値動きには本当に違和感があるし、たとえ今夜の米国市場が反発するとしても、＄3000をどこまで回復すると読んでいるのだろう？
恐らく今までの経緯からして、▲＄3000の全戻しもあり得る、みたいな、強烈な買い戻しと押し目買いを見ているのだろうか？だとすれば、日本市場のこうした値動きは、十分に理解できるけれど、それにしても、それがこの相場の底打ちになると、考えられるのか？
ポジション的には、ドル円がまったく動かなかったこと、そしてさっそく10時になると日銀のETF出動があるということも含めて、大きな利食いのできそうな朝よりで大半を買い戻して、ザラバでは少々落ち着きたかった、というのもある。
引け後に、引き続きCFDがショートカバーされていることから、海外勢もこの日本市場の動きにかなり焦ったのではないか？と思うけどね。いずれにしても、ダウCFDは3分の1戻しがせいぜいといった推移なので、ここで今夜の大幅高を決め打ちするのは怖い感じがする。
いずれにしても新型コロナ相場は、こんなところで底打ち反転でもないだろうと言う気がするんだが・・・。
前場の取引とポジション
7203 トヨタ ￥6,198（△￥257）
空売）￥6,150×4000
空売）￥6,145×4000
空売）￥6,079×4000
買戻）￥5,853×12000（+￥3,260,000）
空売平均）￥6,112×10000（含み損￥860,000）
久々に大きな利食いができたトヨタは急激に買い戻された。まずはソニーが全開でショートカバーされて、それにトヨタの売り筋が耐えきれなくなって、と言う展開。トヨタが動けば、日本市場全体が追従するからね。
けれども、戻りは売りで対抗したけれど、ここまで買い戻されるとは正直意外だった。もうドル円は円高にはいかないという、意味不明な読みがあるのかな？
8306 三菱UFJ ￥387.9（▲￥6.6）
空売平均）￥394.2×161000（含み益￥1,014,000）
8316 三井住友 ￥2,607（▲￥44.5）
空売平均）￥2,652×24000（含み益￥1,080,000）
さて、新型コロナに第三フェーズがあるとすれば、いまもっとも危険なのが金融であることは間違いない。FRBの資金供給の裏には、相当にヤバイこと（理由）があると思うし、ドルがまさにひっ迫しているということ。さらにはHYGやらCLOの暴落が始まっていることなどを考えると、メガバンクとか外債がらみの金融セクタで勝負してみることにした。後場も引き続き狙うつもり。
6758 ソニー ￥5,835（△￥202）
空売平均）￥5,804×12000
買戻）￥5,572×12000（+￥2,784,000）
空売）￥5,900×4000（含み益￥260,000）
空売）￥5,800×4000（含み損￥140,000）
6981 村田製作所 ￥4,727（▲￥90）
空売平均）￥5,011×8000
買戻）￥4,683×8000（+￥2,624,000）
空売）￥4,900×3000（含み益￥519,000）
空売）￥4,896×2000（含み益￥338,000）
空売）￥4,880×1000（含み益￥153,000）
空売）￥4,800×3000（含み益￥219,000）
電子部品やら半導体をGD幅がでたことで朝よりに買い戻して、マジで正解だった。でも半導体はちょっと売り辛かったので電子部品2銘柄を戻り売り。というかソニーの買い上がりは呆れたけど。
前場はちょっと心臓に悪かった（苦笑）
4324 電通 ￥2,001（▲￥20）
空売平均）￥2,089×14000（含み益￥1,232,000）
Ｇ7電話会議で安倍首相が東京五輪は日程通りと発言して各国は一応了解したということだが、肝心のトランプはぼそっと、8月までは収束できない、と発言して万事休す。もっともだれも開催できるなんて思っていないだろうし。なので売りポジキープ。
4755 楽天 ￥679（△￥7）
空売）￥696×4000（含み益￥68,000）
空売）￥695×8000（含み益￥128,000）
空売）￥694×4000（含み益￥60,000）
新型コロナ相場では蚊帳の外の扱い？本当は今一番ヤバイのは楽天なのになぁ・・・なんて思いながら担がれるのを見ていた。まぁ、どうでもいいと言えばそれまでだけど。
8035 東京エレクトロン ￥17,860（▲￥330）
空売平均）￥18,715×2000
買戻）￥17,855×2000（+￥1,720,000）
6857 アドバンテスト ￥3,950（△￥10）
空売平均）￥4,137.5×8000
買戻）￥3,800×8000（+￥2,700,000）
6762 TDK ￥7,640（▲￥170）
空売）￥8,020×1200
空売）￥8,010×1000
空売）￥8,000×1000
買戻）￥7,700×3200（+￥994,000）
朝寄りで手仕舞いして、あとはもう手が出なかったというか、メガバンクを手掛け始めると、時間的に無理があり過ぎる。なので、中国が回復中という変な観測で簡単に動くセクターは、ちょっと危険という気がしたしね。値幅は出るけれど、やられる時にも一気だからなぁ・・・。
前場の収支：+￥10,920,000
前場の独り言
しかし、FRBの今回の緊急前倒し金融緩和には、まったく釈然としないよな。ヒントはHYGチャートにあると俺は見てる。もしもこのタイミングで株式市場の暴落が止められなければ、ジャンク債、CLOは全滅するし、そうなると株式市場どころの話ではなくなってくる。
ボーイングやら航空会社ののCDSはウナギ登りで、これはヤバいということでトランプは早くも全面支援すると言いだした。
もう事態は債券市場やデリバティブに飛び火する寸前の土壇場ということ。
株が少しくらい戻しても、その覚悟はしておくべき。
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