大引けにかけて暴れる日本市場：3月30日（月）
- 2020.03.30
- トレード日記
日経平均株価 ￥19,084（▲￥304）
ショートカバーで引け間際の急騰も権利落ち分を回復できなかった日経平均。
本日の相場概況
そもそも権利落ち日の今日、大きくGDした銘柄が多く、その影響もあってか後場になってほとんどの銘柄に買い戻しの動きが出ていた。ザラバで米国ダウCFDが高かったこともあって、買い戻しの拍車がかかったようなそんな動き。結局は、週末の米国市場の大幅安の悪影響で、日本市場はグチャグチャになってしまった感じ。
ただし新型コロナに関して米国は非常に微妙な発表をした。
この内容は、トランプ政権の願望込で新型コロナのピークは4月中旬としている。そしてこの発表を今夜の米国市場がどのように受け取るのか、によって今後の株式市場の流れが大きく変わる可能性もあると思う。
おそらく、ザラバの感触では、今夜の米国市場は「先がある程度見えた」と受け取り、戻り足を強めるという読み。日本市場に参加してる海外勢を含めた投資家は、焦ってショートカバーを入れたように見えるね。特に、GSの買い戻しが出たのなら、売りポジションに勝ち目はないかもしれない。
今日の日経平均は押したとはいえ、5日線をしっかりとキープする陽線になっていて、このままならば明日は続伸ということを示唆しているから、買い方はそれなりに強気になってるだろう。
しかし、何といっても＄20台に落ち込んでる原油、0.682％になってる米国債10年物、そして依然として65という高水準のVIXをみると、そうそう簡単ではないと思わざるを得ない。
日本株がこのまま上を目指して、何かいいことがあるのか？というと、俺には全く思い当たらないね。
本日の取引とポジション
7203 トヨタ ￥6,797（▲￥232）
空売平均）￥6,747×12000（含み損￥600,000）
日経平均が上昇するとなぜかドル円が円安方向に動く。その理屈が今一つ俺には理解できていないのよ。とりあえず目先は円高継続とみてるけど、なぜか日経新聞は￥117～￥118で切り返すという記事を書いてる。真に受けるわけではないにしても、俺はここからの円安は想像できないのよ。
しかし困ったことにトヨタも、大幅に押してしまって、勝負がし辛くなってしまったよ。無理やり売りポジションを建てに行ったら、この通り担がれて・・・。クソッ！って感じだ。
7270 SUBARU ￥2,180（▲￥91.5）
空売平均）￥2,159×18000（含み損￥378,000）
トヨタと全く同じことなんだが、SUBARUは相当に厳しい売り物が出たよね。こういう、前場の寄りから権利分以上に下げた銘柄は、後場になると必ずショートカバーが出るのは鉄則のはず。それは十分に分かっているつもりなんだけど、最近は大引けのポジション調整が容赦なく行われるからね。
今日なんか完全にはまり込んだ。2時半という時間帯は日本市場にとっては鬼門だね。
9984 ソフトバンクG ￥3,693（▲￥194）
空売平均）￥3,641×13200（含み損￥686,000）
さて、自動車と違ってSBGは完全に自社株買いも視野に入れた需給だけになってると思う。しかし、どう考えても今のSBGは針のむしろの上だ。一部報道で、上場廃止を検討したということだが、基本的にはそれしか逃げる方法がないと思うね。
いま世界は新型コロナの脅威にさらされているけれど、もう少し時間が経つと、今度は世界中が中国バッシングになると思う。そして少なくとも米国は、今回の新型コロナに関する中国の対応や態度は絶対に許さないだろうし、そうなればいずれにしてもSBGは、ビジネスモデルが崩壊することになる。
まだ、子会社化したSBの持ち株があるうちは、なんとか耐えるかもしれんけど、放出せざるを得なくなると、いよいよ・・・という断崖絶壁に立っている。
6758 ソニー ￥6,434（▲￥254）
空売平均）￥6,407×12000（含み損￥324,000）
先週、上方修正分をすべて吐き出す、と報じられたソニーだが、今回は3Q決算発表のときの「新型コロナの影響云々」という役員の発言がいまだに尾を引いていると思う。実際その通りになったわけだが、しかし、決算ではさらに悪影響がでるのはほぼ間違いないところ。
問題は2020年度にどの程度回復するのか、という一点だが、今期決算はかなり悪く、来期は結構な回復を織り込むというパターンだろう。普通に考えればそうなるのかもしれないけれど、さらに状況が悪化することを、想定していないんだね。
本日の収支：（変わらず）
本日の独り言
日本の感覚で株式市場を考えると、大きな罠に嵌まり込む可能性があると、週末は改めて感じていた。おそらく日本でも東京のロックアウトは不可避のような気がするし、今後新型コロナの感染者は大きく増えるだろう。その理由はつまり、海外からの帰国者が先週末にかけて相当な人数に及んだから。帰国者が日本国内で新型コロナを伝染させてしまうんだね。
別に帰国者を悪く言ってるのではなく、そうしたことが計算上わかるからなのよ。
ということはつまり、日本企業の海外駐在員が相当数減少しているということで、それが業績に影響しないはずがない。なので、単純に輸出企業ということではなく、現地生産、現地販売、とか国内以上に海外のフィールドに頼る企業は、相当に苦戦することは間違いないはずだ。
株価は新型コロナの感染数で動いているわけではなく、企業業績や世界経済の懸念で、大きく動いているということを忘れたくないね。
さて、今日は個人的に結構重要な診断結果が出る日だった。そしてとりあえず癌は、先日の手術の成功でほぼ根治したという嬉しい診断を聞くことができた。今後、膀胱内にBCG注入を6週間にわたって行い、再発を防止するらしい。
先週末、日本人の感染者、死者が少ないのは、BCGが免疫効果を発揮してる、などという（根拠のない）記事が出ていたことを思い出した。担当医にそれを告げると「いまはなんでも効いちゃうから」だって。
久しぶりにBCGなどという言葉を聞いたよ。牛の結核菌だよね。それを使うメカニズムを聞いたけど、結構おもしろかった。
あとは、新型コロナに感染しないようにしないとね。それだけがめちゃめちゃ心配ではある。
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