笊のような政府・自民党：11月17日（水）後場
- 2021.11.17
- トレード日記
日経平均株価 ￥29,688（▲￥119）
情報ダダ漏れの自民党、岸田政権に激怒！
後場の相場概況
恐らく証券会社や信託銀行などは、GIPFの話題には極力触れないようにしてるだろう。単純にこうした日本市場の売られ方を「利食い優勢」で片づけるのが常だからね。世界最大の大口顧客がGPIFなのであって、そりゃ機嫌を損ねるようなことはしたくない。反対に株式市場にとってもインパクトの大きい大口だけに、センチメントも含めて影響が大きいから、億尾にもださないということだろう。
しかし数日前にひっそりと掲載されたGPIFの宮園理事長のコメントを見れば、今のGPIFの資産構成の内、日本株がオーバーフローしていることや、リバランスを頻繁に行っていることを明かしている。
というわけで先週から今週にかけては、相場そのものに違和感があって、バリュー買いかと思えばいやいやグロース買いだ、とか個別の需給が、とかいろいろ言われてたけれど、リバランスされてたら本当に分らなくなるよな。
それで昨夜の日経平均CFDの違和感とか、ハチ岸田の頓珍漢な政策とか、挙句にまたぞろ金融所得課税は絶対にやる、みたいな話になって、それはもう売りになるよ。いくらい米国市場が良い地合いで返ってきても、こうなってしまうのは、ある意味必然だったんだな。
後場の取引とポジション
8306 三菱UFJ ￥638.6（▲￥9.8）
買）￥640.0×40000（含み損￥56,000）
買）￥639.0×40000（含み損￥16,000）
買）￥638.5×40000（含み益￥4,000）
これだけ売ってるのは、もうGPIF意外に考えられない。何せ日本株の大株主だから、本気で売ったら大変なことになる。けれどもこの時期、売ってくるのなら全力でキャッチしたろやないか！という気にもなったりするんだよね。いま、米国債10年物金利が上昇中で、メガバンクにとっては死角は全くないと言えるし、好決算・増配・自社株買いならば何の問題もなし、ということで買い向かった。多分個人投資家の多くが買い向かったんじゃないかな。嫌なことに信用買残は増えるばかりで思い切り上値は重いだろう。こういう時期にリバランスというのもなぁ・・・。しっかりと中間配当も取ってるし。参るよ。
6501 日立 ￥7,238（▲￥127）
空売）￥7,365×4000（含み益￥508,000）
空売）￥7,339×4000（含み益￥404,000）
UFJの次は何処かな？という疑心暗鬼になってくる日本市場。日経平均￥30,000を前にして利食い優勢というブルームの記事もあったけど、本当にそうなのか？という気がしないでもない。例えば今の個人投資家は恐らく今年で一番資金が豊富だと思うし、その意味では簡単に￥30,000を目の前にしてロスカットするかな？と言うこともあるし、ここでの利食いは小掬いになってしまうだろうし。なので、個人的にはGPIFのリバランス以外の何物でもないと感じるよ。もしそうなら、地合いもへったくれもない。需給一本ってことになるから、ここは買い戻せないと思った。
6758 ソニーG ￥14,225（▲￥95）
空売）￥14,320×4000（含み益￥380,000）
空売）￥14,600×4000（含み益￥1,500,000）
日立と全く同じような理屈で持ち越した。主力で言えば明らかにUFJ、日立、ソニー、トヨタ、村田辺りが対象になってると思うし、外せないのはTDKもだよね。好業績優良銘柄をこの時期に外す・・・いまのGPIFのファンマネはどういう人材なんだろうと思ったりもする。これが米国市場のインフレ懸念による暴落を予想しているなら、大したもんだ。
6981 村田製作所 ￥8,754（▲￥85）
空売）￥8,810×4000（含み益￥224,000）
空売）￥8,800×1000（含み益￥46,000）
空売）￥8,791×1000（含み益￥37,000）
6762 TDK ￥4,585（変わらず）
空売）￥4,605×4000（含み益￥80,000）
空売）￥4,600×2000（含み益￥30,000）
空売）￥4,595×4000（含み益￥40,000）
電子部品2社も大株主はGPIFだ。おのおの相場は戻り基調を強めつつあるタイミングだけど、もしもGPIFが利食うなら絶好のタイミングといえるのではなかろうか？夜間の米国市場が堅調で日経CFDがGUしてもそこで売ったらOKかもしれないと思いつつ・・・。
9983 ファストリ ￥74,990（▲￥950）
空売）￥75,950×400（含み益￥384,000）
空売）￥75,900×400（含み益￥364,000）
ファストリもGPIFが大株主なわけで、本格的に売られていないと思うしね。ここから厳しい局面があるとすれば日経平均にとっては厄介なことになると思う。
本日の収支（前場・後場合算）：-￥2,090,000
雑感彼是
例えばマイナンバーカード。あの手この手でポイントを付与して釣ろうというあさましい政策をまたぞろ政府・官僚は考えだした。けれどもどうして、マイナンバーカードが普及しないのか、よく考えた方が良いと思う。
その原因はズバリ、政府や官僚に対して信用がないからだろう？
銀行口座を紐つける、雇用保険や年金と紐付ける、証券口座と紐付ける・・・、それは便利になるだろう。けれども、そうしてしまった後、マイナンバーカードであからさまになる個人情報、個人資産とうとうをどのように政府・官僚が使うのかに対する不信感がある。
もう、水面下でどう使われるのか、まったくわかったもんじゃないしね。それをきちんと明示しないし立法も市内で、給付金がすぐに出来ますよ、みたいなことで高齢者を釣ろうという魂胆は、あさましすぎる。
あとは脆弱極まる政府関連のセキュリティも全く信用できる代物じゃない。日々報道されるハッキングや個人情報漏れなどみてれば、誰だって不信感が募るってもの。
それさえも、デジタル庁なる意味不明な役所を作ったばかりで内容はほとんどない。要するに政策もなにもかも、政治に信用がないんだよ。聞いてるのか！ハチ岸田！
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