週末だけど弱さが漂う相場：8月19日（金）後場

日経平均株価　￥28,930（▲￥11）

後場の相場概況

なので、何の根拠もないと思われるかもしれないけれど、俺としては今日が勝負という確信が持てたんだよね。ただ、そういうのは市場のコンセンサスではないから、ザラ場の値動きが非常に嫌で、だからこそ、基本的には後場寄りと引けを使っての玉建てになる。しかも今夜は俺自身の考えでは、押すと結構深いと思ってて、3日、4日の上昇分くらいは消してくるんじゃないかと。

それに日本市場の動きもこれまでとは全然違った感じもある。ドル円が急激に円安に向かってる中で、日経平均は▲￥11って何かがおかしい証拠だと思う。状況がどう傾いても海外勢が売りと決めたら売りなんだろう。それに円安を放置すればドル建てでは大きなマイナスになる。せっかくここまで来たのに・・・という分岐点になると思った。

もちろん相場なので、どうなるかは全く分からないけれど、株式投資をすると言うことは、所詮上か下かの1/2にベットしないといけないわけで、実際に玉建てすることよりも、それまでの感じ方とか読みが重要なのだと思うんだよね。

素人は素人なりに、精一杯読んだ結果ということで、ここで勝負するのが短期投資なんだと思ってるのでね。

後場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥15,615（▲￥5）
空売平均）￥15,702×4400（含み益￥380,000）
前場のポジションをそのままキープ。昨夜の見立てが正しければ・・・。

9984 SBG　￥5,764（▲￥51）
空売）￥5,832×2000（含み益￥136,000）
空売）￥5,830×2000（含み益￥132,000）
空売）￥5,829×4000（含み益￥260,000）
空売）￥5,824×2000（含み益￥120,000）
空売）￥5,800×2000（含み益￥72,000）
後場寄りでさらに売り足したら直後から買われて肝を潰す。こんな時はもう見ないようにして、相場の下げを信じるしかない！（あまりに無謀かな）

7203 トヨタ　￥2,150.0（△￥6.5）
空売）￥2,158.0×4000
空売）￥2,156.5×6000
空売）￥2,155.0×4000
空売）￥2,153.0×4000
空売）￥2,152.0×4000
買戻）￥2,150.0×2200（+￥111,000）
円安傾向でなかなか売り物が出なくて・・・でも買われもしなかったけど、月曜寄りがGUされる可能性を考えるとやはり手仕舞いしておこうと。そして引け後の米国債10年物金利とドル円の急上昇はなんだ！？本当に、また円安になるんだぁ・・・と。昨日まで円高方向と思ってて・・・本当に分らないというか・・・。

6758 ソニーG　￥12,000（△￥250）
空売）￥12,020×2000（含み益￥40,000）
空売）￥12,000×4000（変わらず）
ジリジリ買われてキリの良いところまで。寄りと引けでポジ建てしたけれど・・・ザラ場は分らん！

8035 東京エレクトロン　￥46,600（△￥680）
空売）￥46,720×1000（含み益￥120,000）
空売）￥46,600×600（変わらず）

6857 アドバンテスト　￥8,400（△￥30）
空売）￥8,430×4000（含み益￥120,000）
空売）￥8,420×2000（含み益￥40,000）

7735 スクリーン　￥9,800（△￥100）
空売）￥9,800×4000（変わらず）

6920 レーザーテック　￥20,560（▲￥740）
空売）￥20,645×2000（含み益￥170,000）
空売）￥20,560×1000（変わらず）

この4銘柄で半導体関連での俺のオールスターなんだよ。米国債10年金利高止まりで完全に勝負を賭けた格好。これから米国市場が調整に入るとすれば、NASDAQが中心に売られると思うし、その意味では勝負するとなるとやはり半導体を行くしかないんだよね。ウエハ2銘柄（SUMCO、信越化学）は止めておいたけど。

6501 日立　￥7,036（△￥108）
空売）￥7,044×1000（含み益￥8,000）
空売）￥7,036×4000（変わらず）
空売）￥7,032×2000（含み損￥8,000）

7011 三菱重工　￥4,845（△￥44）
空売）￥4,845×4000（変わらず）
空売）￥4,838×4000（含み損￥28,000）

需給が緩んでる三菱重工と上髭で戻り高値感がでた日立の重電2銘柄は好調に上昇しているのでね。こういう値動きは売りやすいんだよ。でも売りやすいものは負けやすいのも確かだけど。まぁ、今夜は勝負だから・・・。

2413 エムスリー　￥4,872（▲￥92）
空売）￥4,942×2000（含み益￥140,000）
空売）￥4,916×1000（含み益￥44,000）
空売）￥4,906×1000（含み益￥34,000）
空売）￥4,872×4000（変わらず）

7385 メルカリ　￥2,485（△￥4）
空売）￥2,570×2000（含み益￥170,000）
空売）￥2,566×4000（含み益￥324,000）
空売）￥2,564×2000（含み益￥158,000）
空売）￥2,561×3000（含み益￥228,000）
空売）￥2,560×1000（含み益￥75,000）
空売）￥2,557×2000（含み益￥144,000）
空売）￥2,555×2000（含み益￥140,000）

戻り相場ということで、買われてきたこの2銘柄を見てると、やはり相場は今後大底を確認に行くしかないと思える。特にNASDAQは調整が始まると結構売られるのは確実で、その時にはやはり高PER銘柄は耐えられないだろうから。ボラも大きいし、下げ始めると需給はすぐに緩む。勝負だよね。

本日の収支（前場、後場合算）：-￥510,000

雑感彼是

昨日病身のオヤジと大喧嘩した。いろいろな確執もあるし、いつでも走れる使いっぱじゃないからね。そして明日はいよいよ診断が下って、最悪転移となれば、入院もしないといけないし、その準備もある。大喧嘩のあと、ある意味割り切れた感があって、昨夜も今日のザラ場もかえって冷静に見ることが出来たと思うんだ。

だからというわけではないけれど、今夜の米国市場、これまで強気一本出来た相場が、「ちょっとやり過ぎたか？」と反省してもらう相場になると踏んだ。

で、こんな時その根拠は？と聞かれるけれど、そんな少しくらいCPIが落ちても経済の状況は全然変わらないと思うし、むしろその最中に出てきた「好調な消費」の方がはるかに問題だし、これで来月月初の雇用統計が悪化しなければFRBにとっては追い風となって0.750Pの利上げをしやすくなる。インフレなんて今のうち強烈に叩かないとやたら長引くだけ。というか大騒ぎして利上げもやってQTもやって、9.1→8.5しか落ちないと言うことの方がはるかに問題なんだよね。

そろそろ株式市場も債券市場並みの冷静さに戻る時期。

8.5になっていくら株価が上昇しても、その間に企業業績やら経済状況は休むことなく悪化し続けているんだからね。（個人的な願望も含めてだけど）今夜の米国市場はダウで▲＄500くらいあるんじゃないか？