CPIに向かって楽観継続の日米市場！？：12月13日（火）後場
- 2022.12.13
- トレード日記
日経平均株価 ￥27,954（△￥112）
米国投資家はおそらくCPIに向かって楽観継続。買い決めしてるように見えるからね。
後場の相場概況
今夜の11月CPIの予想コンセンサスは7.3％（前年同月比）だけど、10月が7.7％だったことを考えると、ほぼほぼ原油（ガソリン価格）や中古車価格の下落の分か？と思わせる予想。それに対して、コア指数では10月の6.3％から6.1％下落するというもの。
今夜発表の数値がどうなるかは本当に微妙で、そうなったときの株価の動きを想像するのは至難の業じゃないかな。少なくとも、11月、12月と連続してザラ場や市場と向き合うことが出来なかった俺には、選択肢さえ作り出せなかったから・・・。本当に全く予想できない。
けれども、明日のFOMCで0.500pの利上げになって、パウエル議長が会見したら、多分この相場は一気に業績相場になると思っている。まずは今週金曜の米国MSQに向かって仕掛けがあるだろうと。日経平均のSQ値が\27,500辺りだったことを考えると、今はまだ幻のSQ値なんだけど、場合によってはなぞりに向かう展開も十分にあると思う。
よく分からん算出の日経平均EPSは￥2,204とジリジリと上昇してるので、PERは12.68という水準。いま、この水準でいて年明けの相場をどう織り込むんだろうというのがもっぱらの俺の関心事なんだけどね。
米国市場だって、この金利水準で企業業績が良好なはずもなく、流石に年明けには消費も後退せざるを得ないだろうからね。
そうなると多分、俺が思うにドル高再開の可能性が高いとみるけど。
なので今夜はCPIが予想コンセンサスに届かず、FOMCでパウエル議長が「まだまだ！」とタカっぽい発言をするかもという予想で円安が進んでしまうと予想。
後場の取引とポジション
1570 日経レバ ￥14,640（△￥130）
空売平均）￥14,616×4240（含み損￥100,000）
買）￥14,640×4000（変わらず）
まず今夜大きく動くことはないとは思うけど、何せ12月なので米国投資家がどう動くのかが分からないからねぇ・・・。大きく動く可能性もあるわけで、一応ポジ建てするなら両建てしておこうと。如何せんこのところ様々な調査不足というか自分なりの確信があまり持てないで投資してるので・・・。
8306 三菱UFJ ￥758.0（△￥2.5）
空売平均）￥757.7×80000（含み損￥30,000）
買）￥755.8×10000（含み益￥22,000）
買）￥755.7×30000（含み益￥69,000）
買）￥755.6×10000（含み益￥24,000）
買）￥755.5×10000（含み益￥25,000）
買）￥755.3×20000（含み益￥54,000）
米国金利の動向以上にメガバンクは米国市場の株価の影響を受けるんじゃ？いろいろ米国の金融機関では損切も含めた財務内容の見直しが行われていて、ここもなんだか一枚くらい嚙んでてもおかしくはない。なので上下ともに動きが出たときのための両建て。
1605 INPEX ￥1,440（△￥11）
買）￥1,446×10000（含み損￥60,000）
買）￥1,440×20000（変わらず）
買）￥1,439×10000（含み益￥10,000）
仮に今夜ドル高になれば負け。ドル安になれば勝ちみたいな・・・。銘柄でヘッジしてみようということでのチョイスだけど・・・。両建てできなかったのでちょっと怖い。
4832 住友金属鉱山 ￥4,795（▲￥32）
空売）￥4,840×4000（含み益￥180,000）
買）￥4,832×4000（含み損￥148,000）
今日は利食いされてしまって如何せんチャートの形がすこぶる悪くなった。後場寄りのGUで両建てとしておいて、大きくぶれたらラッキーみたいなポジにした。基本どこかで特攻（買）と思ってるけど、流石に押してくれないとこの位置では無理っぽい。
7203 トヨタ ￥1,968.5（△￥5.5）
買）￥1,968.5×30000（変わらず）
7270 SUBARU ￥2,264（△￥34）
買）￥2,264.0×20000（変わらず）
7211 三菱自工 ￥604（△￥13）
買）￥604×60000（変わらず）
基本的に自動車はあまり芳しくない。そこでCPIで為替が動くとなると、売り持ちの方が条件はよかったとは思う。けれど、CPIがコンセンサス予想に届かなかった場合は、円安になると見て、買持してみた。
本日の収支（前場・後場合算）：-￥70,000
雑感彼是
しかしまたしても今日の相場はファストリ主導での吊り上げといった様相だね。大口が買い決めしてるのかとも思うけど、それがウィール買いの大口のコンセンサスになってるとは思えない。なので俺としては一部の仕掛けと見たんだけどね。GSは400人とか600人とかを解雇するらしいけど、毎年あることなんだけど、成績の悪い順に首にされる世界。そうなると今年あたりはクリスマス休暇返上でなんとか解雇を免れたいと運用者は思ってるはずだから。
でもそういう焦りみたいなものが、往々にして命取りになる。焦りは必ずやらかすんだよ。まぁ大手投資銀行なんて初任給1億円のせかいだからね。首になったらマンハッタンにはいられないから必死だと思うけどね。
さて今日の日経平均株価の引け値はPER12.68水準と書いたけれど、これを割安とみるか、株価がこの水準を超えられない弱さを感じるかは人それぞれ。振り返ると今年の日経平均なんかは上限水準がPER13.0でオーバーシュートは数えるほどしかなかった。
それが年末ラリーでPER13.0ってことになると、年明け相場では1月中旬あたりから売られるだろうしね。そういう予想というか、それって世界経済の悪化のためであって、3月決算は望めないだろうし、来期予想はえらいネガティブになっちゃうはず。
それが分かってて、年末ラリーなんかやらかすか否か、なんだろうけどね。
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