日本市場は節分天井濃厚！？：2月3日（金）後場

2023.02.03
トレード日記

日経平均株価　￥27,509（△￥107）

日本企業の業績は完全に伸び悩み。決算が節分天井を暗示。

1. 後場の相場概況
2. 後場の取引とポジション
3. 雑感彼是

後場の相場概況

これは喜ばしいことなのかもしれないけれど、このところの日米株式市場の連動性はほぼなくなった。こんなのは何年ぶりだろう？って思うよ。とにかく少なくともアベノミクスが始まって以来、日本市場はダウの子分のような市場になった。だから、日本市場の予測をするには、米国市場を増す見ること、と言うのが俺の基本姿勢だったけれど、それがとうとう通用しなくなってしまったよ。

でも、多くの投資家はその方がよほどやりやすいのかもしれないし、特に中小型株にとっては米国の地合いで崩れるという大きな要素が解消されるわけだからね。個別のファンダメンタルズをこれまで以上に重視して、あとは需給をみるだけで何とか勝負が出来る地合い・・・。

米国はずっとそんな感じだった。なので、もしも米国に住んで米国の個別株を弄れるとすれば、さらに勝率はアップすると思う。昨年あたり、日本株で迷って、特に秋以降は本当に分らなくなってきて、なぜか真剣に女房と「米国へ行くか？」みたいなことを話してた。日本市場は米国株の動きという余計なパラメータがあって、その米国市場がインフレや利上げで訳が分からなくなってきたら、当然日本株もやり様が無くなってくるからね。

けれども介護もあるし、日本を離れるってのは現実的じゃないし、こうなったらまた新たな自分なりの投資方法を確立して行かないと今までのようには行かない。

さて今夜の米国市場は言うまでもなく雇用統計ってことだけど、いまさら数字に一喜一憂することもないだろう。何が出ても、米国投資家はイケイケなのだろうから。

後場の取引とポジション

8306 三菱UFJ　￥928.5（▲￥7.1）
空売平均）￥940.6×68000（含み益￥820,000）

8316 三井住友　￥5,624（△￥28）
空売）￥5,651×2000（含み益￥54,000）
空売）￥5,650×4000（含み益￥104,000）

前場は思い切って買いで入って、利食いの後ドテン売り。こういう取引が出来るのも、メガバンクのボラが出てるから。要は相場になってるってことだ。以前ならこんなことは絶対にできなかったしね。でもある意味デイトレにとってはチャンスなんだと思うし、なかなかこんな値動きはないものね。きっとデイトレさんは皆参加してると思う。今日はメガバンクの値動きに救われた日になった。

6758 ソニーG　￥12,200（△￥710）決算勝負・・・大火傷！
空売）￥11,880×2000
空売）￥11,875×1000
空売）￥11,860×2000
空売）￥11,755×2000
空売）￥11,490×2000
買戻）￥12,030×9000（-￥2,425,000）
空売）￥12,200×4000（変わらず）
とうとう我慢の限界を超えてしまって後場で買い戻して大幅ロスカット。全く俺がこいう遣られ方をするのはほんと、ソニーなんだよなぁ・・・。何が良くてこれだけ買われたのかさっぱりわからん。想定レート￥134にして、かろうじて上方修正してるんだよ！ほとんどお化粧決算じぁん！悔しいから引けで売り玉を建てた。だってマジ、おかし過ぎるだろ！みんな決算書見てないの？

8058 三菱商事　￥4,298（変わらず）決算勝負
買）￥4,275×2000（含み益￥46,000）
買）￥4,270×10000（含み益￥280,000）
買）￥4,268×5000（含み益￥150,000）

8031 三井物産　￥3,854（△￥52）決算勝負
買）￥3,767×10000
買）￥3,765×2000
買）￥3,764×2000
買）￥3,763×2000
売）￥3,854×16000（+￥1,410,000）

さて先週の土曜か日曜に書いたように決算発表の時間差を利用して勝負できるということ。特に商社の業績は横並びの確率が多いので、まずは双日でいいのは分ってた。そして11時の丸紅で決定的になったからもう行くしかないと思ったよ。それで後場寄りからもう買いまくって勝負に出た。場中発表の物産は引けで手仕舞いしたけれど、商事は引け後だったので持ち越し。やはり成功だったよなぁ。

4041 日本曹達　￥4,115（▲￥20）決算勝負
買）￥4,085×3200（含み益￥96,000）

4107 伊勢化学工業　￥5,180（▲￥120）決算勝負
買）￥5,200×200（含み損￥4,000）
買）￥5,180×400（変わらず）
買）￥5,170×200（含み益￥2,000）
買）￥5,160×200（含み益￥4,000）

5480 日本冶金工業　￥4,560（▲￥15）決算勝負
買）￥4,500×1200（含み益￥72,000）
買）￥4,490×1000（含み益￥70,000）

今日のソニーGと村田の負けでいままでの好調さが一気にすっ飛んでしまった。双方ともに全く納得できない上昇で・・・。需給にもよると思うけれど、「材料出尽くし」と「悪材料出尽くし」があるから本当に一筋縄では行かないよね。けれど今回の3Q決算は、2Qまで好調で来てる銘柄ならば通期の上方修正が期待できるということでギャンブル承知で3銘柄を勝負した。けれども結局決算では通期の修正ナシ、ということで期待をマンマと外されてしまった。けれど、よく見ると、日本曹達と冶金工は修正があっても良かった内容。まぁ、日本企業は保守的なのでね。仕方ないかぁ・・・。

【現物】
9513 Jパワー　￥2,127（▲￥47）
現買）￥2,120×4000（評価損益￥28,000）
現買）￥2,080×2000（評価損益￥94,000）
現買）￥2,076×2000（評価損益￥102,000）
現買）￥2,070×4000（評価損益￥228,000）
￥2,120を4000枚追加してみた。電力はこれからの課題でもあるし、ゆっくりでいいので。

3445 RSテック　￥3,965（▲￥35）
現買）￥3,945×500（評価損益￥10,000）
現買）￥3,940×500（評価損益￥12,500）
現買）￥3,900×400（評価損益￥26,000）
現買）￥3,890×800（評価損益￥60,000）
現買）￥3,880×400（評価損益￥34,000）
現買）￥3,870×400（評価損益￥38,000）
どこかで追加するタイミングを狙うつもりだけど、もう何かないと押さない感じ。流石にここまでくると売り物が出ないよね。じっくり待つだけ。

本日の収支（前場・後場合算）：+￥1,430,000

雑感彼是

週末なのでもう一度きっちりと決算勝負の総括をしておきます。なんとか勝ち越すことが出来てますけど、今日の持ち越し（4銘柄）あるので、月曜は五分五分くらいの勝率になってしまうかも。やはり、どう考えても難しいよね。まぁ、でも今回は最後までやってみるつもり。

6594 信越化学　　〇　＋￥2,480,000　そもそも会社の決算が信用できるので
8316 三井住友　　〇　＋￥1,580,000　2Q見たら当然・・・
7751 キヤノン　　〇　＋　￥975,500　悪材料出尽くし？
6645 オムロン　　✕　　－￥629,000　2Qで緩んだから油断した
6762 TDK　　　　✕　　－￥30,000　いかんいかん。
9513 電源開発　　〇　　＋￥634,000　強烈な数字なのに上がらない！
9325 ファイズ　　〇　＋￥1,008,000　ラッキー！
4216 旭有機材　　✕　　－￥771,600　上方修正があまりに微増すぎて嫌気
8604 野村　　　　△　　＋￥153,000　悪い中で予想を上回る
6971 京セラ　　　〇　　＋￥867,000　TDKもこうなるはずだったのに・・・　
6758 ソニーＧ　　✕　－￥2,425,000　ほとんどジョークの世界
6981 村田製作所　✕　　－￥835,500　悪材料出尽くし
8031 三井物産　　〇　＋￥1,410,000　丸紅のお陰・タイムラグがあるからね