FOMCの内容とは異なった大荒れっぷり！：5月2日（木）前場
- 2024.05.02
- トレード日記
日経平均株価 ￥38,299（△￥25）
日米の金融政策の乖離を縮めないと円安は是正出来ない！？
前場の相場概況
朝方書いた通り、大荒れになった昨夜の米国市場。そしてなんと米国市場の引け後から財務省の為替介入が入るというサプライズで、日経CFDは大きく値を下げることになったわけだが・・・。そもそも、昨夜のパウエル議長会見を株式市場は好意的に捉えたことは間違いない。今の状況でFXをやっていたら、どえらい痛手を被っただろうな、と思ってしまう。勝つには勝つだろうけど、倍返しで負そうで・・・。結局朝方に介入されるというのは堪らんだろうねぇ。
1日置いて明日米国雇用統計となるけれど、勿論日本市場はGW後半戦突入ということで、金曜と月曜の相場に立ち向かうというのは短期投資では冒険になる。けれどそれも結局はドル円の動き次第ということ。今回は￥157.50から￥153.10辺りまでの￥4.50の介入となったけれど、なんとなく一連の介入は米国当局との連携でなされてるのだろうと思わせる。
米国はとにかくこれ以上金利の上昇だけは避けたいということで、米国財務省の国債増発に対応するために、FRBがQT縮小を決めた、ということ。5月、6月にこれ以上金利が上昇するのだけは避けたいけれど、予算は執行しないといけない。ならばFRBで全て吸収しましょう、ということだろうね。
でも結局はそれ自体、金融緩和をやってるようなものなのだから、米国の株価はとりあえず上昇して当たり前、ということかもしれないね。
いくら介入しても、日米の金融政策の状況が大きく変わらない限り、この円安水準は下げようがない！？厄介だなぁ・・・。
前場の取引とポジション
1570 日経レバ ￥27,590（△￥55）
空売平均）￥27,686×3080
買戻）￥27,230×1080（+￥490,000）
買戻）￥27,200×1000（+￥480,000）
買戻）￥27,190×1000（+￥490,000）
昨夜の米国市場の動きに関しては、朝方書いた通りで、実際自分自身のポジに関しては天国と地獄を味わった感じになった。けれど、結局財務省の為替介入という神風のお陰で、一段安してくれたことが幸いしたというか・・・。結局FOMCに関する読みは当たらずしも遠からず、だったけれど、株価の反応は読めないなぁ・・・と改めて感じさせられた。勝てたのは運が良かったとしか言いようがないけれど・・・。今一つ納得できないんだよね。
8031 三井物産 ￥7,747（△￥189）
空売）￥7,840×4000
買戻）￥7,650×4000（+￥760,000）
昨日あれだけ上昇してなおも強いというのは・・・商社にあるまじきPERになっても、自社株買いと分割が評価されるのか？ってこれも気分がよろしくない。それにしても商社買いという地合いにならなければ・・・。タラレバだけど。
9983 ファストリ ￥40,970（▲￥220）
空売）￥41,190×1000
買戻）￥40,630×1000（+￥560,000）
GDしたけれど、相場としては上昇しそうだったので、躊躇わず朝寄りで買い戻した。それにしても米国CFDは強い動きだなぁと。明日の雇用統計が怖くないのかね。
6501 日立 ￥14,400（▲￥90）
空売）￥14,615×3000
買戻）￥14,400×2000（+￥430,000）
買戻）￥14,385×1000（+￥230,000）
大幅上昇から利食い圧力を喰らった火曜の値動き。切り返せなかった昨日。これだけGUしたらこの時期、売られると思って待ってみたけれど・・・。まぁ、強いね。
6861 キーエンス ￥69,290（△￥70）
空売）￥69,600×400
空売）￥69,550×200
空売）￥69,500×200
買戻）￥69,120×800（+￥354,000）
GDすれば買い戻す、と決めていたけれど・・・。こういう時の値嵩株ってなんでこんなに強いのだろう？
9984 SBG ￥7,769（▲￥20）
空売）￥7,789×4000
買戻）￥7,709×4000（+￥320,000）
銘柄数が多くなると待てる銘柄も時間が無くて待てなくなってしまう。負けなければ（GDするなら）どこでも買い戻して間違いということはないけれど。SBGはいまはメインから外れてる銘柄だからね。値動きは分り辛いから。
6758 ソニーG ￥13,070（▲￥30）
空売）￥13,100×3000
買戻）￥12,985×2000（+￥30,000）
買戻）￥12,970×1000（+￥30,000）
少し待ってみて買い戻したソニー。ソニーも完全に今はメインストリームから外れてしまったので大きくは動かない。
8035 東京エレクトロン ￥35,200（△￥260）
空売）￥35,270×500
空売）￥35,250×500
空売）￥35,220×500
買戻）￥34,500×1500（+￥1,120,000）
とにかく戻り気配が強かった日経平均の朝寄り気配だったので、GDで買戻し。ドテン買いしようか迷ったけれど、銘柄数が多すぎて、余裕がなかった。結構な戻りになったのでちょっと悔しい。
6920 レーザーテック ￥40,810（△￥1,060）
空売）￥40,700×500
空売）￥40,600×500
空売）￥40,500×500
買戻）￥39,310×1000（+￥1,340,000）
買戻）￥39,250×500（+￥625,000）
爆上げの翌日。もう少し地合いが弱ければ・・・という意味ではこれが限界。実際に今日一番怖かった銘柄で、エレクもだけど、また大きく買われてる。レーザーを弄るときには根性が必要だよね。とにかく強いのなんのって・・・。
6146 ディスコ ￥46,050（▲￥70）
空売）￥46,520×400
空売）￥46,500×600
買戻）￥45,000×1000（+￥1,508,000）
このところ利食いに押されまくってるディスコ。少なくとも売り物は出るだろうというチャート。これだけ売られてもPER60とかだからね。一時はPER80以上だったわけで・・・。
4063 信越化学 ￥6,025（▲￥49）
空売）￥6,170×2000
空売）￥6,165×4000
空売）￥6,160×2000
買戻）￥5,950×8000（+￥1,720,000）
久々に信越化学で獲れた、という感じになれた。やはり米国の塩ビだね。
9020 JR東日本 ￥3,028（△￥33.5）
空売）￥2,994.5×4000
買戻）￥3,020×4000（-￥102,000）
9021 JR西日本 ￥3,203（▲￥47）
空売）￥3,250×4000
買戻）￥3,239×2000（+￥22,000）
買戻）￥3,238×1000（+￥12,000）
買戻）￥3,234×1000（+￥16,000）
9022 JR東海 ￥3,621（△￥27）
空売）￥3,594×4000
買戻）￥3,603×4000（-￥36,000）
意外に強かった決算後のJR。買われなかったJR東、JR東海は買われ、暴騰したJR西は売られる。そういう動きは分かるんだけど、値幅が出ないので・・・。一時の人気はもうないね。
9501 東京電力 ￥963.3（△￥14.3）
買）￥950.0×20000（含み益￥266,000）
買）￥949.0×5000（含み益￥71,500）
買）￥948.0×15000（含み益￥229,500）
買）￥946.5×5000（含み益￥84,000）
いろいろ文句が言いたくなる東京電力の決算。電力各社は物凄い利益を計上してるけれど、電力株こそは新NISAで買える株かも・・・なんて思ってるんだけど、相場になった後でNISA買はいかにも厭らしい。というわけで、柏崎の情報が出ることを期待して買えるのは東電、と思ったけれど、敬遠されてるなぁ・・・。
前場の収支：+￥8,010,000
雑感彼是
財務省の介入は効果があるのか？という議論が大分盛んになってきた。￥4単位で動かす効果はあるけれど、あっという間に押し戻されてしまうドル円を見ていれば、懐疑的になるのは当然だろうと思う。￥160から￥153まで落として、現状￥155.80だから、一応の効果は出てるのだけどね。
でも日経平均EPSが4月1日の時点から約￥70ほど低下してきてることを考えると、日経平均がそれほど強いとも思えないんだけど。その中でこれから始まる決算本番で、どれほどEPSが持ち上がるのか？が勝負と思う局面だろうけど・・・。
今の状況で、ドル円が￥150を割るのはかなり難しい。となると、日本市場自体、それほど大きく動くことはないような気がする。少なくとも決算が終了する頃までは、今の日経平均の水準で揉み合いなのかもしれない。ドル円は結局￥154くらいで落ち着くのではないかな。
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