DEEPSEEKショックでもTOPIXはプラス！：1月28日（火）前場

日経平均株価　￥39,340（▲￥225）

前場の相場概況

とにかく米国市場の過熱感が半端なかったということに尽きる。NVIDIAの時価総額が一夜にして90兆円以上消え去ったというとんでもない傷を負った米国市場は、ちょっとなかなか立ち直れない可能性も。ただしダウは大幅プラスになったのでそれなりに買いの意欲は旺盛なのかなと。

そうした状況で日本市場もまた日経平均が大幅マイナスしたのに比べ、TOPIXは押しも浅く戻りも堅調で結局プラス圏。同様に中小型株も個人投資家の買いに大幅上昇という展開になっている。

けれどもDEEPSEEKに関しては、技術的な確証が得られないという意見もあって、なかなか中国製AIに対して懐疑的な見方がある一方で、NVIDIAは真っ先に「技術の進歩」とこれを肯定した。本当のところはわからない部分もあるけれど、もしもそうだとすれば明らかに1個500万もするGPUを爆買いしてデータセンターを作るという投資はどうなんだ？ということになる。

まして、今後5年間で75兆円のAI投資を宣言したことなど、仇花になりかねない。

でもこういうことは、とにかく相場が過熱し過ぎていたから起こること。いくら何でも買われ過ぎという見方が今後優勢になるかも。で、その今後、だけど、明日からGAFAMの決算がありFOMCがありPCEがあるという流れの中で、当然警戒感は簡単には収まらないだろうし・・・。

呑気に買いを入れてる場合じゃないかもしれないなぁ・・・。

前場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥27,275（▲￥310）
空売平均）￥28,182×3520
買戻）￥26,770×2000（+￥2,820,000）
買戻）￥26,740×1520（+￥2,190,000）
前場の相場、TOPIXがプラスというのがミソで、直近の相場になった防衛・電線・半導体が売られて日経が弱いということ。DEEPSEEKに関しては日本株はそれこそ蚊帳の外なので、戻すと思って観ていた。なので全体が押したところでは買い戻さないとね。

8306 三菱UFJ　￥1,970.0（△￥49）
空売平均）￥1,955.5×40000
買戻）￥1,927.0×40000（+￥1,140,000）
メガバンクは気配からして上。朝寄りで買い戻した。こんな時は資金が集中するので嫌でも上昇してしまう・・・。後は期待なんだろうけど。悪かろうはずもなく・・・。

8698 マネックス　￥899（▲￥1）
空売）￥916×4000
空売）￥915×12000
空売）￥914×8000
空売）￥913×4000
空売）￥912×4000
買戻）￥895×20000（+￥392,000）　
買戻）￥894×2000（+￥44,000）　
買戻）￥893×2000（+￥46,000）
買戻）￥892×8000（+￥164,000）
ビットコインが大戻しで、マネックスは突っ込まず・・・。また不発買いな。こうなったら今年のビットコインに賭けて現物を持とうか・・・。メタプラ、リミックス、というダイレクトな賭博株にしようか・・・。

6501 日立　￥3,740（▲￥140）
空売）￥3,953×2000
空売）￥3,950×2000
空売）￥3,947×6000
空売）￥3,946×2000
買戻）￥3,600×12000（+￥4,180,000）
ようやくすっきりした。いままで本当に相性が悪く逆目のオンパレードだった日立にリベンジできたので満足。

7011 三菱重工　￥2,139.0（▲￥145.5）
空売）￥2,350.0×4000
空売）￥2,344.0×4000
空売）￥2,343.0×4000
空売）￥2,340.0×4000
空売）￥2,338.0×4000
空売）￥2,325.0×4000
買戻）￥2,100.0×24000（+￥5,760,000）
買）￥2,106.0×4000（含み益￥132,000）
買）￥2,104.5×4000（含み益￥138,000）
買）￥2,103.5×8000（含み益￥284,000）
買）￥2,100.0×6000（含み益￥234,000）

7013 IHI　￥8,846（▲￥14）
買）￥8,540×2000（含み益￥612,000）
買）￥8,530×2000（含み益￥632,000）
買）￥8,500×2000（含み益￥692,000）

DEEPSEEKと防衛！？なんか関係ないだろうし・・・需給で売られてるっぽいので買戻しの後買い転換。少しは戻すでしょ。それにしても重工は嵌った。ラッキー。

6758 ソニーＧ　￥3,355（△￥94）
空売）￥3,287×4000
空売）￥3,285×8000
空売）￥3,280×4000
買戻）￥3,250×4000（+￥148,000）
買戻）￥3,245×4000（+￥160,000）
買戻）￥3,242×2000（+￥86,000）
買戻）￥3,241×2000（+￥88,000）
買戻）￥3,240×4000（+￥160,000）
全然ダメ。押しもしないどころか大幅高だって。買戻しにも一苦労だった。強いなぁ・・・。

9984 SBG　￥9,225（▲￥456）
空売）￥10,425×4000
空売）￥9,938×2000
買戻）￥9,100×4000（+￥5,300,000）
買戻）￥9,060×2000（+￥1,756,000）

8035 東京エレクトロン　￥24,830（▲￥975）
空売）￥26,800×2000
買戻）￥24,370×2000（+￥4,860,000）

6857 アドバンテスト　￥8,301（▲￥884）
空売）￥9,605×4000
空売）￥9,262×2000
買戻）￥8,350×2000（+￥1,824,000）
買戻）￥8,310×4000（+￥5,180,000）

ドンピシャ、ド嵌りの半導体関連。なんとNVIDIAは一夜にして100兆円近い時価総額喪失・・・史上最高らしいけど。たった1銘柄で日本の国家予算がぶっ飛ぶってどういうこと！？恐ろしいにも程がある！それでもNVIDIAはDEEPSEEKを認めてるからなぁ・・・。

Bloomberg.com

 

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エヌビディア、DeepSeekは「ＡＩ技術の優れた進歩」－疑念を否定

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-01-27/SQRJJODWLU6800?srnd=cojp-v2

米エヌビディアは中国のスタートアップ企業DeepSeek（ディープシーク）が発表した新人工知能（ＡＩ）モデルについて、米国の技術輸出規制に準拠した「ＡＩ技術の優れた進歩」だとの認識を示した。

7203 トヨタ　￥2,923.5（△￥1.5）
買）￥2,900.0×20000（含み益￥470,000）
関係ないのは自動車も同じ。けど自動車で買えるのはトヨタだけ。どう考えても日産やホンダは無理。SUBARUは買えるかもしれないけれど、EV投資の最中でこれも嫌らしい。結論はトヨタ一択のはず。

7974 任天堂　￥10,160（△￥367）
買）￥9,721×2000
売）￥10,200×2000（+￥958,000）
こんな地合いになったら銀行か任天堂か、ということで買いの資金は限定されると思ったのでね。でもそんなことは確信があるわけでもなくて、枚数買う勇気は流石になかった。任天堂で負けたくないので、どうもビビる。

6315 TOWA　￥2,009（△￥23）
買）￥1,850×20000
売）￥2,010×20000（+￥3,200,000）
DEEPSEEKだろうが何だろうが、パッケージングには関係なしと見て、TOWAの絶好のチャンス！ということで朝寄りで買いついた。

5803 フジクラ　￥6,037（▲￥485）
空売）￥7,192×2000
空売）￥7,185×4000
空売）￥7,182×1000
買戻）￥6,030×2000（+￥2,324,000）
買戻）￥6,020×2000（+￥2,330,000）
買戻）￥6,010×3000（+￥3,522,000）　
古河は信用の取り組みから売る勇気はなかった。フジクラは明らかに買われ過ぎだったしね。別にDEEPSEEKがどうあれ、データセンターは作られる。なので電線は落ち込まない？それでもテーマ株だったわけでドンピシャのタイミングだった。イケイケは怖いね。

【現物株】

8306 三菱UFJ　￥1,970.0（△￥49）
現買）￥1,830.0×50000（評価益￥7,000,000）
好調だけど・・・関係ないかぁ・・・狙いは￥2,500。それまで配当貰います。

9432 NTT　￥154.6（△￥1.6）
現買）￥157.0×100000（評価損￥240,000）
現買）￥156.0×100000（評価損￥140,000）
現買）￥155.0×100000（評価損￥40,000）
現買）￥154.0×100000（評価益￥60,000）
現買）￥153.0×100000（評価益￥160,000）
現買）￥152.0×100000（評価益￥260,000）
現買）￥151.0×100000（評価益￥360,000）
現買）￥150.0×100000（評価益￥460,000）
NTTプラテンしてしまった！何とも・・・。

前場の収支：+￥38,510,000

雑感彼是

さてこんな状況でトランプ大統領は米国外の半導体チップに輸入に関し関税をかけると表明した。また鉄鋼、銅、アルミにも関税をかけるとして、大荒れ相場に水を差す結果となった。

あくまでも米国主体で政策を進めていくという姿勢に相場は、ますます不安定感を増すかもしれないね。

一方日本では着々と財務省の増税が進行し、メディアはフジで大騒ぎ。フジなんかどうでも良くて、本当に低能メディアそのものも必要ない！と叫びたくなるね。