NVIDIA株の急落は強烈過ぎる一撃：1月28日（火）後場

日経平均株価　￥39,016（▲￥548）

後場の相場概況

NVIDIA株価が暴落したことで、巨額損失を出したファンドが続出したという話は、想像できたことだが、恐らくファンドだけでなく、個人投資家はもちろん、プライベートオフィスも然り。ただし損失が表面化するのはギャンブルを張ったファンドや個人投資家なのだろうけど。

それでもNVIDIAの暴落の影響は、相場全体で見ればどのくらい吹っ飛ばしたか分からないくらい。200兆円くらいは日米で時価総額が吹っ飛んだんじゃないかな。今の株式市場は、こういうことがあると平気で国家予算規模の時価総額が失われるという・・・。ちなみに米国予算は380兆規模、日本は110兆円程度だ。

この影響は多分、今夜の米国市場にも表れてくると思う。ということで需給の売り、損失補填の売りが出て当然だろうけど、反面、これを押し目と見て買ってゆく投資家もいるので、バランスは全くわからないけどね。

やはり日本株を見ても、大きく下落したのはPERが高い銘柄。日立▲6.39％、重工▲6.98％、エレク▲5.73％、アドバン▲11.13％、古河電工▲7.48％、フジクラ▲9.21％・・・。反面小型株は堅調に買われてフロース250は△1.38％と大きく上昇した。

けれどもいかにもNVIDIA▲16.86％というのは行き過ぎ感がある。DEEPSEEKもNVIDIAのGPUを使ってのパフォーマンスなので、余り痛くはないはずなんだろうけどね。

なのでやはりどう考えても米国株は割高で、過熱感は否めなかった。そのことによって一斉に投げが出たという解釈が正しいと思う。ただし今夜は戻しても明日のハイテック決算で嫌気される可能性は大いにある。なので、買いは明日の前場くらいで手仕舞いしておいた方が無難かもしれない。

後場の取引とポジション

8316 三井住友　￥3,891（△￥83）
買）￥3,889×4000（含み益￥8,000）
買）￥3,888×2000（含み益￥6,000）
買）￥3,887×4000（含み益￥16,000）
買）￥3,886×4000（含み益￥20,000）

8411 みずほFG　￥4,162（△￥113）
買）￥4,162×10000（変わらず）

明日は3メガのトップを切って三井住友の決算となる予定。業績は良いのだろうけど、出尽くしになる可能性も大いにあると思うので、ワンナイトギャンブルのつもりで買いを入れた。相場が戻るようなら明日はまだGUスタートになると見てる。でもやはり今の地合いでの決算勝負は怖すぎる。

4676 フジメディアHD　￥2,035（△￥60）
買）￥1,986.0×4000（含み益￥196,000）
買）￥1,985.5×2000（含み益￥99,000）
買）￥1,985.0×4000（含み益￥200,000）
中居騒動から今日の存続問題に発展しそうなフジメディア。強烈に空売りが入ってきてるので、踏み上げ相場を期待して買ってみたけれど、大口がフジを諦めたら、株価はどうなるか分からなくなる。ただしこのグループは破綻するようなことはあり得ないだろうし、そうなると大口は動かない可能性が高く、踏み上げ相場突入の公算はかなり高い。問題は名義変更をしていない外資の持ち分13％がどうなるかだけどね。

3350 メタプラネット　￥4,160（△￥125）
買）￥4,040×3000（含み益￥360,000）
暴落したビットコインにはまともに買いが入り、1600万台を回復した。これをきっかけにビットコインに資金が入る可能性もあるだろうし・・・。その辺は相場の綾で、どういう流れになるかは分かろうはずもないけど。

6501 日立　￥3,632（▲￥248）
買）￥3,632×10000（変わらず）
PER27と30を割り込んできた日立。まさか大口は放さないだろうから、順当にいけば戻るはず・・・。もしももう一押しになったらそこは勝負処になるということで。

7011 三菱重工　￥2,125.0（▲￥159.5）
買）￥2,106.0×4000（含み益￥76,000）
買）￥2,104.5×4000（含み益￥82,000）
買）￥2,103.5×8000（含み益￥172,000）
買）￥2,100.0×6000（含み益￥150,000）

7013 IHI　￥8,918（△￥58）
買）￥8,540×2000（含み益￥756,000）
買）￥8,530×2000（含み益￥776,000）
買）￥8,500×2000（含み益￥836,000）

前場にも書いたけれど、防衛関連はDEEPSEEK云々はあまり関連がないし、重工もIHIも利食いが出ただけ返って軽くなるという側面もあると思う。IHIがあるていど上昇したら次は川重と思ってるけど。

7203 トヨタ　￥2,889.5（▲￥32.5）
買）￥2,900.0×20000
売）￥2,914.0×10000（+￥140,000）
売）￥2,912.0×10000（+￥120,000）
なんとなく重さを感じて利食ってしまった。というか利食いと言っても小掬いもいいところだけど。

5801 古河電工　￥6,576（▲￥532）
買）￥6,576×3000（変わらず）

5803 フジクラ　￥5,921（▲￥601）
買）￥5,921×4000（変わらず）

流石にこれだけ買われたら、利食いになるのは仕方がないとは思う。短期資金が大量に入って株価を押し上げたことが分かるし、古河は取り組みも良好なので弄りやすかったのだろう。では明日リバウンドするか、と言うとそれは良く分からない。朝寄りからの売りも想定して建玉は控えめに。

【現物株】

8306 三菱UFJ　￥1,969.5（△￥48.5）
現買）￥1,830.0×50000（評価益￥6,975,000）
とうとう高値をとってきた。この水準て何年ぶりなんだろうねぇ・・・。

9432 NTT　￥153.9（△￥0.9）
現買）￥157.0×100000（評価損￥310,000）
現買）￥156.0×100000（評価損￥210,000）
現買）￥155.0×100000（評価損￥110,000）
現買）￥154.0×100000（評価損￥10,000）
現買）￥153.0×100000（評価益￥90,000）
現買）￥152.0×100000（評価益￥190,000）
現買）￥151.0×100000（評価益￥290,000）
現買）￥150.0×100000（評価益￥390,000）
まだ戻って欲しくないんだけど。まぁ待ってればまた来るかな？という気がしないでもない。

本日の収支（前場・後場合算）：+￥38,680,000

雑感彼是

今回は大量に獲れたけれど、ほとんどマグレというか偶然というか・・・。昨日の朝時点ではまだDEEPSEEKのことは知らずにいたんだよ。でも売り勝負しようかなぁと迷いながら売り始めてる。

そして11時頃になってDEEPSEEKに関するニュースを見て、何やら前夜の米国はかなりざわついているということで、調べ始めたんだけど、昼には決定的なニュースを見つけて、腹を決めた。

もちろんこういうのは計画的でもなく、なんとなく地合いを見ていて感じることが、重要なんだよね。そこが俺が短期ばかりやってる理由でもあるわけで、時としてザラ場中にトリガーが出ることもあるし。

後はニュースを見てどういう想像が出来るかなんだと思う。最も後場にはNASDAQ CFDが崩れ始めてたしね。そういう意味では比較的わかりやすかったと言えるかな。

後は今夜ね。戻れればいいけれどぞくらくすると容易でない事態になるかもね。

（アイキャッチは新任の小枝日銀審議委員。早大教授らしいけど、だめだねこりゃ）