まだドンパチやってるホルムズ海峡！：5月26日（火）前場

日経平均株価　￥64,897（▲￥260）

前場の相場概況

停戦合意があと少しでまとまるという時期に、ドンパチ始まっちゃうというのがね。中東は本当に一筋縄ではいかないなぁと改めて感じるよね。

でも、そのことで停戦合意の行方が怪しくなるとかいう報道は今のところない。もしそんなニュースが流れたら、また株式市場はぐちゃぐちゃになる。なんとも、ややこしいね。

でもね、ちょっと今日の下落をあまり甘く考えないほうがいいと思うのよ。とにかくこの時期、AI・半導体関連が一気に利食いになる可能性が結構あるんじゃないかな。

ちょっと相場自体が怪しそうなので、前場で全ポジを解消したけれど・・・。個人的には要注意期間入り、と思ってるんだよね。

前場の取引とポジション

6857 アドバンテスト　￥26,235（▲￥1,520）
買）￥27,755×2000
売）￥28,085×2000（+￥660,000）

4004 レゾナック　￥19,270（▲￥180）
買）￥18,890×3000
売）￥19,535×3000（+￥1,935,000）

285A キオクシア　￥62,170（▲￥3,280）
買）￥58,380×2000
売）￥66,000×2000（+￥15,240,000）

昨日感じた潮目の変化・・・AI・半導体が一服して資金の流れが変わるかも、というのがさすがにここまで上昇しちゃうとそうなるよなぁ・・・。日経平均はなんとなく強いのか弱いのか分からない少しのGU。でも個別には結構弱い気配が多かったし。ここはこれ以上欲は出すまいということで朝寄りから逃げた。でもドテン売りする根性もなくて、ただ下げるのを見送っただけ。売り坊としてはちょっと悔しいけれど、まぁ仕方ない。

7011 三菱重工　￥4,020（△￥112）
買）￥3,880×20000
売）￥4,017×20000（+￥2,740,000）

7012 川崎重工　￥3,423（△￥229）
買）￥3,245×20000
売）￥3,450×20000（+￥4,100,000）

7013 IHI　￥3,059（△￥219.5）
買）￥2,914.0×20000
売）￥3,090×5000（+￥880,000）
売）￥3,089×5000（+￥875,000）
売）￥3,070×10000（+￥1,560,000）

それで潮目が変わったときの資金の行先を考えると、AI以外に可能性があるのはどう考えても、防衛三銘柄しかないぞ！ってことになる。もっともIHIなんかここまで売られたら、いつかは戻り始めるだろうというタイミングだったしね。川重はフィジカルAIでNVIDIAと協業するとかしないとか。それぞれに材料を抱えてる銘柄と言うこともあるし。値幅が出たところで、この時期、と言うこともあり手仕舞したけど。

6702 富士通　￥3,378（△￥70）
買）￥3,250×20000
売）￥3,360×20000（+￥2,200,000）

6701 NEC　￥4,099（▲￥7）
買）￥4,052×20000
売）￥4,108×20000（+￥1,120,000）

昨日そろそろ戻るんじゃないか？と思って入ったアンソロ・ショック銘柄。この2社の場合もまた材料はいくらでもあるしね、システムだけやってるんじゃないけれど、でもお上の仕事ばかりやってるから喰らうんだよなぁ・・・。ある意味、根性がないというか、伝統だけどね。

値幅が出ちゃうNECはビビって朝寄りで。10時半過ぎから富士通はいきなりの買いが入って、条件反射的に指値してしまった。

前場の収支：+￥23,680,000

雑感彼是

今日はキオクシアはさすがに売られたけれど、もう一つ半導体銘柄で第二のキオクシアのような動きを始めてるのがルネサスね。黒字転換が期待されて、このAIブームに乗ってか乗らずかは分からないけど、一発ぶち上げてみるか！みたいな外資の買いで、とんでもないチャートになってきてます。

こういうの、本当に良く分からないというか、果たしてこの地合い、このタイミングで釣り上げちゃって大丈夫なの！？って感じがするよね。ルネサスも国策銘柄のような感じになったけど、半導体なら何でもいいや、みたいなのはいただけない気がするけど。

もっともインテルとかAMDも飛んでるので、別にNVIDIAでなくても関係ないし、みたいなことになってるんだね。祭りになるとそういう相場になっちゃうけど、いつものことと言えばそれまでだけど。