ここでショートカバーするのか！？：8月20日（木）後場

日経平均株価　\66,216（△￥890）

後場の相場概況

またイランに苛烈な経済制裁を書けるならば、同時にそれは中国がターゲットと言ってもいいのではないかな。AIで急速に追い上げられているわけで、いま何とかしないと米国内のAIは軒並み食われることになる可能性がある。

そうなると今の米国経済は一気に崩壊に近い崩れ方をするのは火を見るよりも明らか。分かっていてもだれも表立って非難しないNVIDIAを中心とした循環取引や、ハイパースケーラー達の有り得ない資金調達など、突けば何でも出てくるという状況。

それを良しとするならば、まじめに事業をやってる企業はたまったものじゃない。それに、規制外の資金が湯水のように流れ込んでるのも、いざと言うときに米国財務省やFRBは手の打ちようがないというのも、最悪でしょう。

そして極めつけは、AI・半導体・データセンタ投資で、一体どれくらいあるのか？また債務はどれだけあるのか？誰も正確なところは分かっていないこと。大引け後チャッピーに調べさせたけれど、あまりに複雑すぎてみるのも嫌になった。そして君のところもだぞ！というと確かに・・・と否定はしなかった。面白いね。

さていずれにしても、今の株式市場は米国のイラン制裁をどう見るのか？が今日明日の最大の焦点であることは間違いなく、多分相当に危ない話でも好意的に受け取ろうと準備してる短期筋が見えるようだよ。でもね、もしも中国絡みなら、今度は米中経済戦争の再燃になることは確か。中国にとってAIは唯一の飯のタネだからね。

後場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥69,510（△￥1,770）
空売り平均）￥69,333×1840（含み益￥320,000）

トランプの対イラン経済制裁は、内容が貧困と言うことじゃなくて、何しろ軍事攻撃の代わりに、と言うのだから半端じゃないだろう。今度しくじると、トランプも決定的に支持を失いかねないのでね。ということで、ここにきてとんでもない状況になりそうな予感、ということで、レバは再度売り建てです。

285A キオクシア　￥52,950（△￥3,000）
空売）￥52,950×500（変わらず）
空売）￥52,500×500（含み損￥225,000）

今日のキオクシアは△6％と本当に強かったね。調子こいて売ったはいいけれど、いろいろやってるうちに担がれてしまった。まぁ手仕舞することもないかな？と言う軽い気持ちで大引け売り乗せて終了。こういうの、ヤラレパターンなんだよなぁ・・・。

8035 東京エレクトロン　￥54,020（▲￥640）
空売）￥54,020×1400（変わらず）

6857 アドバンテスト　￥35,360（△￥340）
空売）￥35,360×1600（変わらず）

エレク、アドバンテストは中国は結構なお得意さんだろう。なので、経済制裁が中国に波及すると見て、ちょっと騒動になりそうなので、最後に売り建て。これもヤラレパターンかも。

6981 村田製作所　￥7,205（▲￥126）
空売）￥7,205×4000（変わらず）
空売）￥7,200×4000（含み損￥20,000）

6762 TDK　￥3,011（△￥5）
空売）￥3,011×4000（変わらず）
空売）￥3,006×4000（含み損￥20,000）
空売）￥3,005×4000（含み損￥24,000）

さてきっちりとここまで売られてきた村田とTDKは日本企業の中で中国比率の高さではツートップ。ここから売り勝負は無謀としりつつ、行ってしまった。

本日の収支（前場・後場合算）：+￥8,310,000

雑感彼是

あままぁ、ないとは思うけど、イラン制裁で原油差し止め、みたいなことになると、さすがに中国は黙っていられないと思う。下手をすれば再度米中貿易戦争が始まる可能性もある。でも原油を触らないで制裁なんかできるはずもなく、何らかの施策は用意してるはず、とふんでます。

なので、ここにきて非常に嫌な時期、嫌な状況で、等々事件が勃発してしまうのかな？ということおで万一に備えたポジションを持ち越すことに。個人的には結構ヤバいことに発展するんじゃないか？と予想してます。

明日じゃなくて今夜発表、と見てるんで・・・。明日になれば、もう一日考慮する時間ができるのでそれでもいいですけど。

さてどうなるかな？