ようやく円高を意識し始めた日本市場：9月8日（火）後場

日経平均株価　￥65,269（▼￥1,130）

後場の相場概況

それでも、WTI原油は＄94、BRENTは＄98.5とさらに上昇し、米国債10年金はついに4.800pにタッチと言う厳しい地合いになった今夜の米国市場。この状況でもなお、AI/半導体/DCに買いが入って上昇となると、さすがに意味不明のバブルだろう？

とくに一番分からないのがSOX指数で、これってAI指数みたいな感じになってるし・・・。ちょっとね、もう指数ETFも全くあてにできないというか、こういう理屈じゃない動きっていうのは多分大事件の前触れなんじゃないか？と思ったり。

しかし連日、よくもまぁこれだけネガティブなニュースが出てくると感心するよ。でももっと感心するのは、それに株式市場が全く反応しない、というか無視してること。

しばらくして、気が付くと米国経済はボロボロになってた、みたいなことも十分にあり得る話だよ。

とにかく今夜はドル円の動き次第だね。

後場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥67,360（▼￥2,260）
空売平均）￥70,008×2480（含み益￥6,560,000）

意を決して前場から勝負を賭けたレバだけど、やはり、というか早々買い上がって上を目指すという地合いじゃないだろうし、そもそもどうして前場にあれほど買われたのかが全く理解不能に近い。いくらMSQ意識とは言え、株価やオプション、先物等のバランスがあるわけで・・・。今日買いあがった筋は玉を処分するのが大変だったんじゃないかな。というわけで、なんか売りが売りを呼んだ値動きだったね。

6501 日立　￥5,187（▼￥171）
空売）￥5,287×4000（含み益￥400,000）
空売）￥5,265×4000（含み益￥312,000）
空売）￥5,260×2000（含み益￥146,000）

7011 三菱重工　￥3,708（▼￥121）
空売）￥3,760×4000（含み益￥208,000）
空売）￥3,753×4000（含み益￥180,000）
空売）￥3,752×6000（含み益￥264,000）
空売）￥3,750×4000（含み益￥168,000）

前場から日経は強かったけれど、TOPIXがいつもと違っ弱かったというのはやはりドル円の影響が大きいという投資家の見方かも。大引け後何とかドル円は￥154タッチしたけれど、今回ばかりはどうなんだろうねえぇ・・・。為替は動き始めると￥10～￥20動くということだから・・・。

8035 東京エレクトロン　￥54,000（▼￥1,840）
空売）￥56,000×1000（含み益￥2,000,000）
空売）￥55,760×500（含み益￥880,000）

6857 アドバンテスト　￥33,800（▼￥680）
空売）￥35,500×1000（含み益￥1,700,000）
空売）￥35,190×1000（含み益￥1,390,000）

285A キオクシア　￥57,410（▼￥2,120）
空売）￥60,760×1200（含み益￥4,020,000）

6525 国際電機　￥8,782（▼￥147）
空売）￥9,300×4000（含み益￥2,072,000）
空売）￥9,270×1000（含み益￥488,000）

5801 古河電工　￥3,666（▼￥174）
空売）￥3,883×4000（含み益￥868,000）
空売）￥3,871×4000（含み益￥820,000）
空売）￥3,870×4000（含み益￥816,000）
空売）￥3,865×4000（含み益￥796,000）

5803 フジクラ　￥5,083（▼￥158）
空売）￥5,350×4000（含み益￥1,068,000）
空売）￥5,340×4000（含み益￥1,028,000）
空売）￥5,321×4000（含み益￥952,000）　

勝負すると決めたきっかけは米国債長期金利の上昇。円キャリ資金が苦しくなって金利上昇となると、さすがの米国市場もただじゃすまないはず・・・。為替は気にしないみたいな日本のAI関連だけど、そうは問屋が卸すまじ、と言う方向に賭けた。

このところ、地合い無視、外部環境無視の変な相場が続いていたこともあって、今日は相当に怖かったことは確か。でも行くと決めたら行かないと・・・。勝負だからね。

本日の収支（前場・後場合算）：（変わらず）

雑感彼是

そろそろ円キャリの巻き戻しが出そうな雰囲気。ブルームにも関連記事が出てるけれど、金利差+円高+レパトリ＝円キャリ手仕舞みたいな公式だよね。もしも本格的な円キャリ解消に動くとすれば、やはり相当やばいAI/DC投資にも影響が出るはず。

なかなか恐ろしい状況になってきたと思う。さすがに9月だねぇ・・・。