米国は週末高は無理だろうという読み：4月22日（金）後場

日経平均株価　￥27,105（▲￥447）

後場の相場概況

テクニカルでは、確実と思われた5日線と75日線のGCが、結局交われなくて平行線のまま来週に持ち越しということになった。形としては、25日線に跳ね返されたように見え、仮に月曜に続落するようならば25日線が下向きになり、三線とも下向きという非常に嫌な感じになるんだね。

日経平均のチャートを見る限り、これで短期下向きという風には見えないんだが、主力個別銘柄の多くは、売りの理由になるような日足チャートに形になっている。

そもそも、普段はそれほどチャートを気にしてポジションを建てているわけではないんだが、後場はもう自信がないからどうしてもチャートを頼ってしまっている。チャートを自分が負けたときに言い訳にしたいがために、チャートで売り建ててるんだよねぇ・・・。

例えば三井物産なんかは、サハリン2以外のロシアの天然ガス開発が暗礁に乗り上げる可能性が濃くなってきて、5日線、25日線をクロスして陰線引け。こんなのを観たらどうしても売りたくなってしまうんだよね。それで結果担がれる展開になったとして、精神的にはこたえないと思う。

今夜の米国市場は当然、ショートカバーから入るはずで、嫌～な上昇になるだろう。けれども、ほんとに本線が下落ならば、上昇一巡の後は売り物が出てくるはず。もしもそういう展開になったなら、今後の相場は危険ということになるんだよね。

さてどうなるかな？

後場の取引とポジション

8306 三菱UFJ　￥764.9（▲￥9.6）
買）￥763.3×10000
買）￥763.0×10000
買）￥762.3×10000
買）￥762.0×20000
買）￥761.8×10000
売）￥764.9×60000（+￥150,000）
後場中ずっと見ていたけれど、結局は大引けで手仕舞いした。戻りトレンドは崩れたわけではないと思うけれど、個人的に好きな形ではないのでね。さりとて売り建てることも当然できないわけで。後はもう日経平均と完全に連動してるように見えるからねぇ・・・。第一生命が買われなければ売り建てたかもしれないけれど・・・。

8031 三井物産　￥3,245（▲￥43）
空売）￥3,246×4000（含み益￥4,000）
空売）￥3,245×4000（変わらず）
空売）￥3,244×4000（含み損￥4,000）
空売）￥3,243×4000（含み損￥8,000）
概況で書いたように、業績はいいだろうけど、ここにきて将来の懸念が浮上してきてるので、戻りも限定的だった。というか、戻るに戻れなかったという方が正しいかも。とにかくチャートは危ない形だしね。

7011 三菱重工　￥4,432（△￥26）
空売）￥4,447×6000（含み益￥90,000）
空売）￥4,445×2000（含み益￥26,000）
空売）￥4,444×4000（含み益￥48,000）
こんな地合いにもかかわらず、マイペースで上昇してゆく重工。原発期待、防衛費増額期待等々、期待感はあるのだろうけど、まだ上があるにしても、何かのきっかけで一気に売られるような、そんな妄想を感じさせるチャート。実際75日線との乖離は半端なく、25日線までの調整はいつでもありそうな・・・。あれば、￥400幅なんだが・・・。

6594 日本電産　￥8,960（▲￥10）
空売）￥9,250×4000（含み益￥1,160,000）
電産が何ゆえに買いになるのか・・・。ブルームにも会長復帰の賛否みたいな記事があったが、正直会長になって号令をかけて業績を伸ばす、みたいなことがこれから先の状況で通用するのか否かが問われるわけで・・・。いずれにしても後場寄りのＧＵは条件反射でも売りだったろう。

5108 ブリヂストン　￥4,687（▲￥84）
空売）￥4,704×1000（含み益￥17,000）
空売）￥4,700×1000（含み益￥13,000）
空売）￥4,698×2000（含み益￥22,000）
空売）￥4,696×1000（含み益￥9,000）
空売）￥4,695×1000（含み益￥8,000）
空売）￥4,690×2000（含み益￥6,000）
ブリヂストンが弱い動きなのは、この円安では当然のこと。そしてこの上げで75日線に急接近して売られた格好。ちょっとブリヂストンは今期は相当に苦戦すると思う。円安になればなるほどね。高値からの暴落を底値から半値戻しの株価の位置。いっぱいだと思うけど・・・。

7270 SUBARU　￥1,944.0（▲￥3.5）
空売）￥1,950.5×6000（含み益￥39,000）
空売）￥1,950.0×7000（含み益￥42,000）
空売）￥1,949.5×4000（含み益￥22,000）
日本で最も円安感応度の高い銘柄・・・。珍しくかなり強い動きになっていて、最後の最後で売られたけれど後場は終始プラスを維持していた。これまで陽線6連発で75日線に頭を抑えられた格好。抜けるか戻されるかは日経次第ってところかな？いや、ドル円次第か・・・。

本日の収支（前場・後場合算）：（変わらず）

雑感彼是

しかし、今日は本当に疲れたし、参った。終わってみればプラマイゼロって信じられない結果となってる。今日一日何をやっていたのか分からないよなぁ・・・。前場を終わった時点で、大分愚痴と弱音を吐いたから・・・。結局後場にやったことと言えば、テクニカルで売り建てただけ。この地合いでテクニカルは全く信頼感はないのにねぇ・・・・。

一応今夜の米国市場は予想するにはしたんだが・・・この急落が、本当にFRBの金融引き締めに嫌気したものであるならば、続落するはず・・・。第一まだQTの話題が出なかったから、これから出てくるといよいよ厳しい状況になるんじゃないの？そうした相場の前提ならば、今夜はいつもの調子でリバウンド、というわけには行かないはずだよなぁ・・・。

今夜の米国市場お動きは、その真偽を確かめる相場、ということになると思ってる。

まぁ、米国の投資家がどう考えるか、どういう投資行動をとるのか、よく見てみよう。