AI・半導体からバリューへ！？：7月7日（火）前場

日経平均株価　￥68,848（▲￥889）

前場の相場概況

となると金融！と言うわけでメガバンクが大きく上昇してる。でも昨日の今日で防衛3銘柄はGUを溶かしてるし・・・、内需の小売が買われるのも気持ちが悪い。そういう状況を見ると、AI・半導体は調整後、また買われだすことは明らか。

だって、ほかの銘柄仕込んでもパフォが出ないだろうから。

またイラン問題は、まぁ片付く目途は全く立たないし、またしてもミサイルで商船を攻撃するというのは、米国が停戦条件を履行していないということもある。でも、ホルムズ海峡の封鎖解除が議論されなくなったのは、原油がめちゃめちゃ市場にだぶついているから。

ここぞとばかりに国家備蓄を出しまくったら、だぶついたという・・・まるで日本の米のような感じになってるみたい。

ここで考えるべきは、もしもAI・半導体が活況でなかったら、株価はどうなってたか？ということ。勘違いしてるけど、今は日本も米国も不況の入り口に立ってると思うし、決して景気は良くないはず・・・。

どうせ政治家も金融当局者もそんなことは見てないだろうけど。

前場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥76,460（▲￥2,040）
空売平均）￥78,174×1400（含み益￥2,400,000）

半導体関連が下げれば、当然比例的に日経平均は下げてしまう。なので下げを決め打ちした時点で、売らなくてはいけないETFなんだと思う。日本市場の需給も相当に悪化してるからね。

285A キオクシア　￥72,500（▲￥9,090）
空売）￥79,000×500（含み益￥3,250,000）
空売）￥78,500×200（含み益￥1,200,000）
空売）￥78,000×500（含み益￥2,750,000）

キオクシアの下げがキツイ。まだ下げるんじゃないか？って思わざるを得ない需給。とにかく高値の買い残があまりに多すぎる！

8035 東京エレクトロン　￥70,540（▲￥1,780）
空売）￥72,400×1000（含み益￥1,860,000）

6525 国際電気　￥10,880（▲￥390）
買）￥11,000×4000
買）￥10,975×1000
買）￥10,950×1000
買）￥10,900×1000
売）￥11,325×2000（+￥650,000）
売）￥11,310×1000（+￥335,000）
売）￥11,300×1000（+￥350,000）
売）￥11,270×1000（+￥370,000）
売）￥11,250×2000（+￥500,000）

6981 村田製作所　￥9,506（▲￥744）
空売）￥10,250×2000（含み益￥1,488,000）
空売）￥10,200×2000（含み益￥1,388,000）
空売）￥10,185×2000（含み益￥1,358,000）

6976 太陽誘電　￥16,785（▲￥1,600）
空売）￥17,895×3000（含み益￥3,330,000）

キオクシアだけじゃなくて上値の買い残が多いのはAI・半導体関連はみな同じようなもの。でこれをいわゆるシコリっていうんだけど、一度シコるとこれがなかなか解れないのよ。解消するには安くなって大口がバクバク買ってくると、戻り売りもでて・・・。

前場の収支：+￥1,640,000

＞＞＞＞【現物倉庫】＜＜＜＜

6701 NEC　￥4,380（△￥33）
現買）￥3,994×3000（評価益￥1,158,000）
現買）￥3,963×2000（評価益￥834,000）
現買）￥3,753×15000（評価益￥9,405,000）

6702 富士通　￥3,391（△￥42）
現買）￥3,228×15000（評価損￥2,445,000）

7013 IHI　￥3,032（▲￥39）
現買）￥2,765.0×2000（評価益￥534,000）
現買）￥2,760.0×2000（評価益￥544,000）
現買）￥2,755.0×2000（評価益￥554,000）
現買）￥2,750.0×10000（評価益￥2,820,000）
現買）￥2,745.0×2000（評価益￥574,000）
現買）￥2,740.0×2000（評価益￥584,000）

7011 三菱重工　￥4,056（▲￥54）
現買）￥3,848×20000（評価益￥4,160,000）

まぁまぁ、倉庫の評価を見るに、確かにAI・半導体から資金が流れ始めてる気がするよね。

倉庫評価：△￥23,612,000

雑感彼是

何とか体調も改善してきて、今日は朝からザラ場見てます。でも、この相場方向感が全くと言っていいほどなくて、でもその割にはボラが出まくってるので、投資スパンを長く考えないほうがいいかもね。

まぁ当面は、短期でしか勝負はできないと思うけど。

サムソン電子の2Q決算は前年同期比で営業利益19倍だって。それで売られるってことは、期待は相当に大きかったんだろう・・・。NVIDIAのような業績増をイメージしてると肩透かしだね。