AI・半導体利食い継続、需給悪化：7月7日（火）後場

日経平均株価　￥68,256（▲￥1,480）

後場の相場概況

よって日米金利差はまたしても1.650付近にまで縮小し、この状況は結構危ういはずなんだけど。いつも書いている通り、何かあれば1.500に接近するわけで、そうなるとなかなか円キャリも厳しくなってくる。なのでこの状況は、財務省・日銀の為替介入を必要としなくなる可能性が高まりつつある。

またAI・半導体関連株がどこまで押すのか？というと、今月の半ば過ぎには決算期待が高まるだろうから、今週から来週にはタイミングを伺うようになる気がする。個人的には￥65,000辺りが目安かも、と現時点では見てるんだけどね。

けれどどうも外部要因の変化が激しいので、あくまでも目安としか見ていないし、この株価の位置はハイボラなので、簡単に日経平均￥2,000くらいは動いてしまうのでね。なのでもしも、の時には日経平均￥65,000なんて一晩だからなぁ・・・。

それと注意しないといけないのは、需給の重さだよね。とにかく上値には買い残がたっぷりと折り重なってるのがAI・半導体関連。業績がどうのと言ってもこういう局面では需給でしか動かないし。ここまで上昇した株が売られ始めたら、なかなか止まらない。それが一番怖いね。指数を下げちゃうからね。

後場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥75,400（▲￥3,100）
空売平均）￥78,174×1400（含み益￥3,880,000）

韓国株はまたしても▲8％となってサーキットブレーカ発動！言っても韓国の場合はSKハイニクスとサムソン電子の2強だけなのでね。こういう特定銘柄で持ち上げる指数というか相場と言うのはやはり怖い。

そういう意味で日本市場とて、AI・半導体セクタがコケるとこの通りの厳しい下げになる。バリューに資金移動と言うけれど、バリューでは指数は支えられないからね。

285A キオクシア　￥72,400（▲￥9,190）
空売）￥79,000×500（含み益￥3,300,000）
空売）￥78,500×200（含み益￥1,220,000）
空売）￥78,000×500（含み益￥2,800,000）

韓国の流れをまともに受けてるのがキオクシアで、引きずられて下げれば下げるほどに需給が悪化する。今日も11％以上の下落となってホルダーの個人投資家さんは爆死状態かも。なかなか厳しい相場になった。

8035 東京エレクトロン　￥69,470（▲￥2,850）
空売）￥72,400×1000（含み益￥2,930,000）

4004 レゾナック　￥15,675（▲￥1,075）
空売）￥15,960×3000（含み益￥855,000）

6525 国際電気　￥10,240（▲￥1,030）
空売）￥10,690×4000（含み益￥1,800,000）

5801 古河電工　￥3,674（▲￥214）
空売）￥3,780×2000（含み益￥212,000）
空売）￥3,770×2000（含み益￥192,000）
空売）￥3,763×2000（含み益￥178,000）
空売）￥3,758×4000（含み益￥336,000）

5803 フジクラ　￥5,072（▲￥282）
空売）￥5,205×4000（含み益￥532,000）

6981 村田製作所　￥9,212（▲￥1,038）
空売）￥10,250×2000（含み益￥2,076,000）
空売）￥10,200×2000（含み益￥1,976,000）
空売）￥10,185×2000（含み益￥1,946,000）

6976 太陽誘電　￥16,355（▲￥2,030）
空売）￥17,895×3000（含み益￥4,620,000）

売りポジを持ち越した銘柄は結構な含みになってる。なのでここは追加で・・・と色気を出して古河、フジクラ、レゾナックを売って、また前場にりぐった国際電気も売りなおしたりして、結局は半導体勝負になってしまったポジション。こうなってくると本当に半導体関連しか弄れないし動かない。もちろん逆目になれば大火傷だけど、リスクをとらないと試合にならないからなぁ・・・。

本日の収支（前場・後場合算）：+￥1,640,000

＞＞＞＞【現物倉庫】＜＜＜＜

6701 NEC　￥4,348（△￥1）
現買）￥3,994×3000（評価益￥1,062,000）
現買）￥3,963×2000（評価益￥770,000）
現買）￥3,753×15000（評価益￥8,925,000）

6702 富士通　￥3,392（△￥43）
現買）￥3,228×15000（評価損￥2,460,000）

NEC。富士通は非常に強かったけれど、NECは最後に売られて値を溶かした。今日は富士通に少し資金が入った感じ。

7013 IHI　￥2,982（▲￥89）
現買）￥2,765.0×2000（評価益￥434,000）
現買）￥2,760.0×2000（評価益￥444,000）
現買）￥2,755.0×2000（評価益￥454,000）
現買）￥2,750.0×10000（評価益￥2,320,000）
現買）￥2,745.0×2000（評価益￥474,000）
現買）￥2,740.0×2000（評価益￥484,000）

7011 三菱重工　￥4,009（▲￥101）
現買）￥3,848×20000（評価益￥3,220,000）

相場が大きく下げて、防衛関連は耐え切れずに下落した。こういう銘柄の動きを見てると、なんだか日本株って本当に強いのかな？って思ってしまう。メガバンクを拾っておくべきだったと後悔もあるけれど、なんか買い持ちは嫌なんだよね。

倉庫評価：△￥21,047,000

雑感彼是

アイキャッチ画像はトランプと習近平のツーショットだけど、何やらこの二人がこうして写真に納まるって、不吉だよなぁ・・・。習近平ももう若くないし、足元もだいぶ揺らいでるみたいだし・・・そろそろ台湾？と考えたほうがいいのかも。

さて、こうしてAIが株式市場をけん引してここまで引き上げた。おかげで景気が悪いにもかかわらず株価は上昇！でもね、このままでは絶対に済むはずがないと個人的には断言できる。

まず、今ほどキナ臭い雰囲気はないというくらい、イスラエルとロシアの動きが本当に気になる。ウクライナに劣勢を強いられてるロシア、そして米国がイランの核開発を止められなくて、この間にも着々と核保有を画策してることを非常に危惧してるイスラエル。

この両国は戦術核を実戦配備してる・・・。さすがに戦略核は使えないだろうけど、小規模（といっても広島型よりもはるかに威力のある）な戦術核は打とうと思えば今すぐに打てる状態にある。

そしてそのことを念頭に置かないと、と言うのが個人的な懸念でもある。

もちろん使われたら、大きな被害になるし、株式市場も大暴落だろうしね。