AI・半導体の利食いは継続！：7月8日（水）後場

日経平均株価　￥66,819（▲￥1,437）

後場の相場概況

よく考えてみると、データセンター事業もこのペースで行くと過当競争にさらされる可能性がある。よく、AIの進化はデータ処理能力に比例するというけれど、これがAGIになってくるとどうなんだろう？って考えてしまう。

もっと高度な、もっと処理能力が大きいCPUが必要になる反面、恐ろしく巨大、かつ莫大なデータセンターの稼働には問題があり過ぎるし、近いうちに取り巻く様々な問題のブレークスルーがむしろAIの側で出るのでは？と思ったり。

今のままでは、熱処理ができない、電力を莫大に消費する、そして維持するための電力も相当に必要になるし、地下水も同様。この環境問題の厳しい折に世界中に1万か所のデータセンターが稼働し、そしてさらにメガデータセンター建設が数百か所で進んでいる。

しかも、毎年のように新たなテクノロジーが出現して、あっという間に古くなってしまうという致命的な問題を抱える。これを10年20年で償却とは、ちょっとジョークが過ぎるでしょ。

これはほんの一部の問題であって、AIを取り巻く課題はそれこそ山積しているしね。さらに投資、つまり金融の問題もあるわけで・・・。

これでみんなが期待している通りの成果がAIから得られないと分かったら・・・。たぶん世の中はAI同士がぶつかる局面が急激に増える。もちろんビジネスではすでにそうなってる。でも、人間でないと決定は下せないわけで、AGIでそれまでがやられるとなると・・・。実際コストがかかるのは人間様のほうだしね。

どうするんだろうね。勝手にAIばかり進化して、人間が追いつかない。

と言うわけで、今夜の米国市場は要注意だと。

後場の取引とポジション

285A キオクシア　￥73,900（△￥1,500）
買）￥69,400×2000
売）￥75,270×2000（+￥11,740,000）
空売）￥75,270×1000（含み益￥1,370,000）

こういう相場なので売りで獲って買いで獲って・・・ボラも相当出てるし、間違えさえしなければあとは耐えるだけ。あまり板は見ないほうが・・・。かといってアラームはうるさいし・・・。でも、昔の任天堂もそうだったけど、こういう相場はある意味では獲りやすいんだよ。

4004 レゾナック　￥15,330（▲￥345）
空売）￥15,880×3000（含み益￥1,650,000）

8035 東京エレクトロン　￥67,350（▲￥2,120）
空売）￥68,830×1000（含み益￥1,480,000）

6857 アドバンテスト　￥27,545（▲￥1,355）
空売）￥25,655×2000（含み益￥3,780,000）

6920 レーザーテック　￥42,000（▲\2,050）
空売）￥43,270×1000（含み益￥1,270,000）

6146 ディスコ　￥68,230（▲￥3,670）
空売）　￥69,930×600（含み益￥1,020,000）

6861 キーエンス　￥74,700（▲￥3,480）
空売）￥75,950×600（含み益￥750,000）

5706 三井金属　￥33,730（▲￥2,200）
空売）￥34,980×1600（含み益￥1.875.000）

見てもらって分かると通り、値嵩株ばかりをyれるものは売り建てて・・・。それも後場寄りで行ってます。それぞれの理由はなくて、今の相場は需給と言うことなので、行くか行かなかの選択だからね。GUしたからと言って需給が改善してるわけでもないし・・・。ビビらずに行きました。

本日の収支（前場・後場合算）：+￥45,860,000

＞＞＞＞【現物倉庫】＜＜＜＜

6701 NEC　￥4,349（△￥1）
現買）￥3,994×3000（評価益￥1,065,000）
現買）￥3,963×2000（評価益￥772,000）
現買）￥3,753×15000（評価益￥8,940,000）

6702 富士通　￥3,354（▲￥38）
現買）￥3,228×15000（評価損￥1,890,000）

7013 IHI　￥2,892.0（▲￥90）
現買）￥2,765.0×2000（評価益￥254,000）
現買）￥2,760.0×2000（評価益￥264,000）
現買）￥2,755.0×2000（評価益￥274,000）
現買）￥2,750.0×10000（評価益￥1,420,000）
現買）￥2,745.0×2000（評価益￥294,000）
現買）￥2,740.0×2000（評価益￥304,000）

7011 三菱重工　￥3,886（▲￥123）
現買）￥3,848×20000（評価益￥760,000）

ようやく気付いたというか、例えば地合いが悪化してくると、当然のことながら持ち玉の評価が下がる。でね、それをなんとか埋めようと思うと、どうしても売り持ちしないといけなくなる。いわゆる繋ぎ売りってやつかな。俺のようなチキンはどうしても評価損益が気になってね。いわゆる投資家には全然向かないタイプ。

倉庫評価：△￥16,237,000

雑感彼是

前場、GDスタートから一度はプラ転まであって、そこから売り物が湧き出るように来た。そして後場も寄り付きが大幅GUで即プラ転となったけれど、その後は怒涛の売りが来た。こういう値動きを見ていると、おそらく大口の売りが継続的にあったとみるべき。

国内機関投資家？ファンド？はたまたクジラの益出し、または日銀のETF放出かなと。要するに本来ならこの相場はAI・半導体が売られ資金がTOPIXに回るはずなんだけど、ETFを売られるとね、全部下げになるんだよなぁ・・・。

これと言って下げる要因があったわけではないけれど、下げた。しいて言えばドル円が急激に円安方向に動き出したという懸念はある。普通ならこの局面は介入だろうと思うけど、財務省にそのセンスがあるかどうか・・・。

だからね、こういうことがあると、相場を読むなんて言うのはサラサラ無理な話になる。でもね、なんだか日経CFDは戻りかけてますけど。大口投資家（海外勢）は下げの要因を知ってるからね。普通に買い向かうんだよなぁ・・・。