AI・半導体は買戻し。イラン戦争は重石：7月21日（火）前場

日経平均株価　￥65.255（△￥1,114）

前場の相場概況

もう一つ市場がにらんでたのは韓国KOSPIの動向で、今日下げなかったことも強気に拍車をかけた格好かなと。少なくともキオクシアを弄ってる海外短期筋は、イケイケだったんじゃないかな。

さて、そうはいっても世界経済の状況は、ますます厳しくなるばかり。米国がイランと戦闘再開をして、ホルムズのみならず、バブエルマンデブもフーシに閉鎖しろと命令。こうなるとますますの悪化の一途となりそう。

そして米国は米国で、もはや弾薬も限界に達するほど費やして攻撃してる。トランプはいくらでもある、と強気なことを言ってるけど、要は世界中に拡散してた弾薬（ミサイル等）をかき集めてきたにすぎず、こんな状況でも株式市場は上値を追ってるという事実が怖いね。

この時期、リスクばかりが増えてゆく。その中での株価上昇・・・。まぁもう持ち越したくないね。

前場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥68,220（△￥2,130）
空売平均）￥65,318×1400
買戻）￥67,090×1400（-￥2,480,000）

予想に反して週末の株式は強く推移。特に日経CFDは良く買われてしまい、朝寄りでGUされアウト。ドテン買いも考えたけど、最近の板が薄くてやり辛かったこともあって止めた。キオクシアとか防衛関連の買いも忙しかったので。

7011 三菱重工　￥3,867（△￥186）
買）￥3,730×20000
売）￥3,860×20000（+￥2,600,000）

7013 IHI　￥2,824.0（△￥157.5）
買）￥2,720.0×5000
買）￥2,716.5×10000
買）￥2,707.0×1000
買）￥2,700.0×2000
買）￥2,680.5×10000
買）￥2,680.0×2000
売）￥2,830.0×30000（+￥3,608,000）

ここまで来て、そろそろ防衛関連も物色されるはず、と思いこんで突っ込んだ。イラン情勢悪化で米軍は10日連続で攻撃（空爆）を加えてるし、そうなるとさすがに弾薬もヤバイだろうし、一層防衛関連にとっては王風になる可能性もあると思うしね。こういう状況で買われないとなれば、弄り様がなくなるし・・・。

285A キオクシア　￥56,440（△￥4,330）
空売）￥64,450×200
空売）￥64,400×200
空売）￥64,380×200
空売）￥64,330×400
空売）￥64,320×200
空売）￥64,260×200
買戻）￥52,000×1400（+￥17,294,000）
買）￥51,750×500
買）￥51,500×1500
売）￥58,000×1500（+￥9,750,000）
売）￥57,750×500（+￥3,000,000）

週末S安となって、追証売りが出ると見ていたけど、限定的だった。地合いが強気に傾いたし、いろいろなところで返るんじゃないか？という意見も出ていたので、完全に押し目は買いモードになった。もちろん買い戻して、ドテンしてみたけれど、買われ始めると物凄い資金が集まってくる。とんでもない銘柄になったものだ。

8035 東京エレクトロン　￥64,830（▲￥270）
空売）￥65,100×1400
買戻）￥64,350×1400（+￥1,050,000）

6857 アドバンテスト　￥28,605（△￥1,100）
空売）￥27,990×2000
空売）￥27,505×1000
買戻）￥28,005×3000（-￥530,000）　

6525 国際電気　￥8,655（▲￥146）
空売）￥9,700×4000
空売）￥9,300×4000
買戻）￥8,802×8000（+￥5,584,000）

4004 レゾナック　￥14,160（△￥250）
空売）￥14,430×500
空売）￥14,400×2000
買戻）￥14,250×2500（+￥390,000）

と言うわけで個別にはあまり選択の余地もなく、じっくり見極める余裕もなくて、朝寄りで買い戻すしかなかった。でも・・・本当にAI・半導体関連はこのまま戻り相場になるのかな？ちょっと個人的には、あまり信じていないんだけど。

前場の収支：+￥30,770,000

雑感彼是

それにしても、いくらAI時代、AI相場と言っても、イラン情勢もあったりして世界経済は安易に投資できる環境じゃなくなってると思うんだけど。助かってるのは、景気があまり良くないから、原油需要が思ったよりも強くないこと。ちょっと流れ始めるとすぐにだぶつくと言った有様。

なので、結局高い原油は買いたくないということになってくるし、それが上値を抑えてくれるのでね。

でも、そんなことよりも、このまま戦争を続けてると、米国の財政は本当にヤバくなってくる。しかも、この調子では米国は利上げをするだろうし、そうなって、また懸念されるのはAI・半導体・データセンターへの投資ってことになる。

メモリーは2028年まではタイトなまま、と言うけれど、そういう予想は全くあてにならないし・・・。でもそうかといってほかにネタがあるわけでもなし。なので見かけの市場の強さは継続する可能性も大いにあるだろうしね。

ロングはしばらくじっとしているしかなさそう。短期は値幅を割り切って狙う。そんな相場だね。