はしゃぎ過ぎたAI相場は夏休み入り！？：7月23日（木）後場

日経平均株価　￥66,422（△￥307）

後場の相場概況

でもそれは相場に対する影響は、日本の場合はそれほど大きくはなくて、やはり原油高、2海峡封鎖の影響、が解消のめどが立たないことが痛い。それでもこの状況で日経平均をTOPIXがアウトパフォームしてることはちょっと考えられないんだけど。

ドル円もここまで来て（￥163台）介入しないというのも解せない気がする。というか、高市政策では円安方向にもっていくのは難しいと政府や財務省自体も自覚してることなのかも。だから介入するならば￥164とか￥165まで待って気運が高まったところを狙っているのか、さもなければ明日の引け後あたりかなと思ってる。

さてAI・半導体・データセンタのセクターは、大口投資家のポートフォリオ変更などがあって、さらに夏休みの突入と言うこともあって、上値に大きなしこりを抱えた状態では、早々上昇できないんじゃないか？と見てます。はっきり言えば資金が足りない。

その上日本市場の場合には、このセクタの個人投資家が相当に傷ついていると思うので、戻り売りがかなりきついというのもある。とにかく決算前というタイミングが悪すぎる。なので、買い持ちするにしても短期狙いで。ここは買いを狙うタイミングじゃないと思うしね。

キオクシアも売られたけどね。

後場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥70,470（△￥690）
空売平均）￥71,764×1600（含み益￥2,070,000）
空売平均）￥71,133×1200（含み益￥790,000）

タイミングは分からない。けれども、いつ暴落してもおかしくない期間に、株式市場は突入しているように見える。今夜とかそういう話でもなく、要は米国市場のAI投資が崩壊するタイミングと言えばいいのかも。

なら全然大丈夫、または妄想に近いなんて思うだろうけれども、株式投資をしてて今ほどリスクの高い状況は（個人的には）経験したことはないのでね。

285A キオクシア　￥61,880（▲￥2,390）
空売）￥67,470×1200（含み益￥6,708,000）
空売）￥67,000×800（含み益￥4,096,000）

突如大きな売り物が来た！と言うことは相当の大口が持っていたくないと判断したのだろうと思う。もちろんこのまま持ってても、とにかく上にはとんでもないシコリがあって、どうにもならない状況と、冷静に考えると思うでしょ。

上でがっちりと持ってる（ガチホ）投資家は、ちょっとこのままじゃ助からないかもしれないという恐怖ね。一時的な逃げ場はあるとは思うけど・・・。

8035 東京エレクトロン　￥65,950（▲￥10）
空売）￥68,600×400（含み益￥1,060,000）
空売）￥68,500×400（含み益￥1,020,000）
空売）￥68,400×400（含み益￥980,000）
空売）￥68,300×400（含み益￥940,000）

6525 国際電気　￥9,108（△￥367）
空売）￥9,225×1000（含み益￥117,000）
空売）￥9,218×1000（含み益￥110,000）
空売）￥9,200×2000（含み益￥184,000）

とにかくある程度数字が見えちゃってるNVIDIAーTSMC関連なので、アドバンテストなんかは非常に売り辛い。今日も国際電気でとんでもない目にあったけど、国際は、そんなにとんでもない業績はこないと見てるのか、大口が売り始めたからね。エレクも同じだと。

5016 JX金属　￥3,946（△￥175）
空売）￥3,975×12000（含み益￥348,000）

5713 住友金属鉱山　￥7,902（△￥381）
空売）￥7,935×2000（含み益￥66,000）
空売）￥7,902×4000（変わらず）

JXと住友山は良く上げたよね。でもよく考えると、銅の上昇は、中国だと思うので、もう十分に買ったんじゃ？中国は精錬銅らしいけどね。なので明日は一旦は下げるという読みです。金銀銅全部ですけど。

6981 村田製作所　￥8,538（△￥221）
空売）￥8,710×2000（含み益￥344,000）
空売）￥8,700×4000（含み益￥648,000）

村田も調子がいいのは分かるし、もしかすると爆発決算かもしれないので、この辺がとりあえずの底かな？と言う気がしないでもないけれど、今夜の米国はテックが弱いと読んだから、ついつい売ってしまった。

5801 古河電工　￥3,513（▲￥12）
空売）￥3,570×4000（含み益￥228,000）
空売）￥3,569×4000（含み益￥224,000）

5803 フジクラ　￥4,727（▲￥24）
空売）￥4,705×2000（含み損￥44,000）
空売）￥4,704×2000（含み損￥46,000）
空売）￥4,700×2000（含み損￥54,000）
空売）￥4,698×4000（含み損￥116,000）

5802 住友電工　￥2,512（△￥61）
空売）￥2,535.0×4000（含み益￥92,000）
空売）￥2,533.0×4000（含み益￥84,000）
空売）￥2,530.0×4000（含み益￥72,000）

明日銅価格が落ちるんじゃないか？ということと、データセンター絡みはちょっと調整が足りないと思うので電線3銘柄を売り建てた。どうなるかは分からないけれど、今の米国市場は短期筋相場みたいになってるから。いい加減やり過ぎたと思わないのかねぇ・・・。

本日の収支（前場・後場合算）：+￥4,560,000

雑感彼是

GoogleのGeminiが利用者10億人を突破で好調と言うニュース。そりゃGoogleはクロームに搭載して普通に検索で使えるようになってるわけで・・・多いのは当たり前というか、言ってみるとそこが強みでもあるんだろうけど。

昨日から今日にかけて、アンソロピックAIが暴走して勝手にネット接続してハッキングまでさらしてしまったというとんでもないニュースがあったし、今日は今日でOpenAIが暗号解読・ハッキングをできた、というかしてしまったというニュースが出てきた。とうとう、AIがある意味意思を持つAGIに進化しつつあるというとっても怖い状況がポツポツと出始めたということかも。

これについては、株式市場の材料にこそならないけれど、実際問題としてはとんでもない脅威が現実になりつつあるということだよね。これでもしも量子コンピュータが実用化される時代になったら、今のネットシステムは全崩壊だよ。

銀行決済とか電子マネーとか、とにかく何から何までネット、ネット、ネットにしてしまって、そういうのが一網打尽にされる日もそう遠くはないと思うけどね。

まぁ、あまりに資金の入り過ぎたAIに対して多分投資家は反省してるんじゃないか？と思う。今更だけどね。今の在り様が、2年後、3年後にどうなってるか、全く想像もできないわけで・・・。

そういう意味では政府系・年金系ファンドなんてどうなっちゃうんだろ！？ヤバイ匂いしかしないけどね。