またAI・半導体相場かぁ・・・：9月24日（木）前場

日経平均株価　￥65,883（△￥864）

前場の相場概況

それでも昨夜から今日にかけては、米国債10年金利が急騰して、そのままの位置を維持するという、かなり危ない地合いになってる。10年債が5.125p（11時15分現在）という水準は、かなり危険じゃないか？と思ってて、ここで10年国債が買われないとなると、いよいよただでは済まないかもしれない。

しかもそれに伴って日本国債10年金利も3.058pとなって、この水準は通過点！みたいな雰囲気もある。これはすなわち、インフレが日銀の利上げでも止まらないという意味なんじゃ？何よりも高市政権の大型予算が最終的にはどのくらいで決着がつくのかは、今週から始まる財務省と各省庁の折衝次第なんだろうけど、140兆円を超える概算要求をほぼ呑むらしいので・・・。

まぁ、そうなるとさらに金利は急騰することも確実で、仮にここで再度為替介入が行われると、海外勢は相当に嫌気するんじゃないかな？とも思う。それだけにこの局面は腹を括って勝負するしかない！という気がするけどね。

AI・半導体・DC関係の銘柄は前場の値動きをじっくり見たので、後場は勝負するかもしれないなぁ・・・。

前場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥68,460（△￥1,600）
空売平均）￥68,886×1680（含み益￥710,000）

とにかく日経レバは売らないといけない気がする。米国債金利が5.125pとか言う水準はさすがにAI投資にとっては逆風以外の何物でもないし、これがもし今夜さらに上昇するようなことになってくると、ちょっとただでは済まない気がするしね。国内金利上昇もある意味嫌な感じだと思うし・・・。後場さらに上がってきたところは売り追加しかなさそう。

8306 三菱UFJ　￥3,581（▼￥39）
空売）￥3,601×4000（含み益￥80,000）
空売）￥3,595×6000（含み益￥84,000）
空売）￥3,593×4000（含み益￥48,000）
空売）￥3,589×4000（含み益￥32,000）
空売）￥3,584×4000（含み益￥12,000）

8316 三井住友　￥6,721（▼￥109）
空売）￥6,755×4000（含み益￥136,000）
空売）￥6,746×2000（含み益￥50,000）
空売）￥6,730×2000（含み益￥18,000）
空売）￥6,724×2000（含み益￥6,000）
空売）￥6,720×2000（含み損￥2,000）

8411 みずほFG　￥8,323（▼￥172）
空売）￥8,430×1000（含み益￥107,000）
空売）￥8,421×1000（含み益￥98,000）
空売）￥8,415×4000（含み益￥368,000）
空売）￥8,410×2000（含み益￥174,000）

メガバンクを先週から弄り始めたのは、意外にAIやDC投資に関して、結構主導的な動きをしているから。3行が3行ともに結構な金額を投資や貸付を行っていて、仮にAI相場が緩んでくると、メガバンクは大丈夫か？ってことになってくると思うから。ここまで国内金利上昇を背景に上昇相場が続いてきたけど、AIに突っ込みすぎなんだよ。その辺の判断もよく分からないというか・・・。とにかく当分、メガ勝負はターゲットにしようと・・・。

9101 日本郵船　￥7,361（▼￥129）
空売）￥7,527×4000（含み益￥664,000）

9104 商船三井　￥7,112（▼￥128）
空売）￥7,290×4000（含み益￥712,000）

ホルムズやバブエルマンデブの情勢が全く見通せず、船賃もコンテナ上昇するのは分かるけれど、それ以上に燃料コストや人件費も上昇するだろうし・・・輸送回数も大幅に制限されるわけで、必ずしもこの状況が業績を大きく押し上げることになるとは限らない。まぁ、そろそろ緩むんじゃないか？と思ってのショートだけど・・・。

前場の収支：（変わらず）

雑感彼是

長い連休がようやく終わって2日取引してまた土日・・・。こんなことでまともな取引ができるはずもなく・・・。それでも、凄く嫌なのは、金利が上昇していつまで株式市場は平然としていられるのか？っていうことだと思う。

平然とAI関連が上昇して、日経平均が上がってゆく相場。でも反面、米国債10年金利が急騰（と言ってもいい上昇）しているわけで、さすがに米国市場も今の状況で金利がスルスルと上昇するのは気持ち悪すぎるだろう？

なので、堅調そうに見える日経平均だけど、なんか個人的には嫌な感じしかない。というか裏を返すと、ここらは売り坊にとっては勝負処なのかもしれないと・・・。

まぁ、だいたい、勝負処と思って本当に当たるのは10回に1、2回だからあてにはならないけどね。でもそういうのはAIは教えてくれないし・・・。

でもこの状況で、前引け後のCFDがGUするのは気持ち悪いなぁ・・・。