いよいよ勝負の週へ突入か！？：11月9日（月）後場大引け

日経平均株価　￥58,775（△￥1,340）

本日の相場概況

この会社、業界ド素人の経営者が一発当てようとDC事業に参入したわけで、とにかくイケイケの環境の中資金も潤沢に集まって次々にデータセンターを作った。もちろんこれを後押ししたのはNVIDIAで、また契約関係にはハイパースケーラーやOpenAIがかなり突っ込んでいる。なので、ただのネオクライドではなくて、おかしくなるとAI全体に景況が出るのは確実。

またこの決算を機に、再度循環投資が蒸し返されることは確実で、そうなってくると、NVIDIAの存在がどうしてもクローズアップされてくる。

そのNVIDIAはジェイスンファンがなんとハニトラに嵌ってしまって、ついついその女性の所属する企業（シンガポールのデータセンタ）にGPUを出してしまったとの疑惑（事実）が問題視されてる。米国政府は対中輸出を禁止しているわけで、これが間違えると、とんでもないことになりかねない。ざっと経緯を説明すると・・・

• 10月29日：ニューヨーク・タイムズが、中国の情報機関との関係を疑われる女性とジェンスン・フアンの関係を報道。

• 11月4〜5日：米議会の共和党幹部が、フアンに対して議会への説明を要求。

• 11月8日：フアンが不倫関係を認め、NVIDIA取締役会が独立調査を発表。

要するに、

単なる女性問題ではなく、NVIDIAの顧客管理、半導体輸出規制、国家安全保障に発展する可能性がある。

ということだよね。このことと直接は関係ないにしてもコアウィーブはNVIDIAがAIブームを作り出した大元の会社だしね、もちろんぽしゃるようなことはないと思うし、いざとなればNVIDIA銀行が出動するだろうけど、問題はそこじゃない。膨大な借金を抱えて紐のついた受注でやっていけるのか？という部分。

そして12日の夜にもメビウスというネオクラウドの決算もある。

本格的なリバウンド相場、という見方もあるけれど、どうだろう？とてもじゃないけど、そんな相場には感じられないし、個人的に11月は弱気相場入りの月と後になって言われるんじゃないかな。

本日の取引とポジション

1570 日経レバ　￥54,180（△￥2,270）
空売平均）￥51,604×2880（含み損￥7,420,000）
空売平均）￥55,124×2440（含み益￥2,300,000）

暴落後のリバウンドで、とんでもなく担がれてしまって・・・。それもこういう相場なので仕方ないと思ってるので、今日の上値辺りでは、再度売り玉を上乗せして、今週の勝負に挑むつもり。この下落相場、どこで金融事故がフィーチャーされるか、で決まると思うけど。もっとも従来の基準では、ハイパースケーラーのAI過剰投資は事故みたいなものだけど。

8306 三菱UFJ　￥3,366（△￥142）
空売）￥3,384×4000（含み益￥72,000）
空売）￥3,383×8000（含み益￥136,000）
空売）￥3,382×8000（含み益￥128,000）

8316 三井住友　￥3,126（△￥118）
空売）￥3,143×8000（含み益￥136,000）
空売）￥3,142×4000（含み益￥64,000）
空売）￥3,140×4000（含み益￥56,000）

決算前に売り建てるというのは・・・多分失敗するかも。でも日本のメガ3行もDC関連の金融に意外と深くかかわってるので、こっちは関係ありません、で済むのかな？と個人的には思ってしまう。

8035 東京エレクトロン　￥8,492（△￥229）
空売）￥8,805×1000（含み益￥313,000）
空売）￥8,803×2000（含み益￥622,000）
空売）￥8,802×3000（含み益￥930,000）
空売）￥8,750×4000（含み益￥1,032,000）

6857 アドバンテスト　￥28,375（△￥360）
空売）￥29,290×3000（含み益￥2,745,000）

もちろんジェンスンファンの下半身は相場には影響しないはずだけど、でも、資金あってのAIだから、今後どうなるのか分からないしね。まぁ、売っておくしかない。

9984 SBG　￥3,400（▼￥149）
空売）￥3,500×4000（含み益￥400,000）
空売）￥3,471×4000（含み益￥284,000）
空売）￥3,468×8000（含み益￥544,000）
空売）￥3,448×4000（含み益￥192,000）

OpenAIと心中だろうし、フィジカルAIも上手くいかないし、なんか踏んだり蹴ったの孫会長と言う感じがする。年内の資金は、OpenAIは確保したらしいけど、年が明けたらすぐに資金ショートだろうから、どこまで突っ込むのかってね。さらにスターゲートのDCが暗礁に乗り上げて、ちょっと最大のピンチだろうね。

285A キオクシア　￥8,302（▼￥209）
空売）￥8,750×2000（含み益￥896,000）
空売）￥8,700×4000（含み益￥1,592,000）
空売）￥8,600×4000（含み益￥1,192,000）

こうなるといまの日本上で最も危ない銘柄だよね。いつショートカバーされてもおかしくないし、その時には提灯もつきそうで・・・。ちょっともう手を出しちゃダメなんだけど・・・。

6525 国際電気　￥4,876（▼￥181）
空売）￥5,475×4000（含み益￥2,396,000）

試しに決算勝負をしてみようと思ってね。14時に場中発表だった決算の内容は良好だったけれど、通期を上方修正していないことで、売られまくったということだね。どうも国際電気は今一つ弱いというか・・・でもこれだけ売られてくれたら買い戻しても良かったけど、まぁ続落期待でもいいかなと持ち越し。

1540 純金信託　￥19,530（△￥435）
買）￥19,395×2000（含み益￥270,000）
買）￥19,380×1000（含み益￥150,000）

ゴールドのリバウンドがいつ始まるのか？ってことで一応持ってます。

本日の収支：（変わらず）

雑感彼是

今の日本市場は、ここから年末高があるという強気派と、弱気相場入りと考えてる弱気派に分かれてると思うけど、断然強気派のほうが多いんだよね。それがどうも理解できないというか、例えば証券関係者とかは強気派だけど、あの人達ってちゃんと財務とか金融を調べてるのかな？って思ったり。

アンソロピックのIPOも絶対に大丈夫と言うけれど、何が大丈夫なのかさっぱり分からない。野村やみずほがアンソロピック株を売るらしいけど・・・それも全く分からない。

ただ今の相場は、はっきり言ってすでに6月に天井をつけてる相場だってこと、そして日経平均が￥60,500を割った時点で弱気相場入りしているということを、はっきりと言うべきと思うけどね。

それと、日経平均よりもTOPIXが強い、TOPIXに資金シフトと言うけれど、弱気相場ではそれもいずれ通用しなくなる。

年内のポジ建ては慎重にやらないと、大怪我すると思うけどね。