状況悪化+米国連動：1月19日（木）後場

2023.01.19
トレード日記

日経平均株価　\26,405（▲￥385）

日本株はどれだけ踏ん張れるかが試される局面。

1. 後場の相場概況
2. 後場の取引とポジション
3. 雑感彼是

後場の相場概況

落ちるとなったらとことん落ちる！って感じの米国市場。落ちて当たり前、と思っていたけれどこれが本番なのか押し目なのかは、今後続々と出てくる企業決算次第と言う事か！？何度も書いて恐縮するけれど、とにかく目先の米国市場の問題は何といっても個人消費の行方次第。個人的には今後急激に消費が悪化すると思っているんだよね。

でもそのことをFRBもアナリスト達もちょっと軽視し過ぎてる気がするんだよ。いまさらFRBは2月1日の利上げ0.250pを撤回するようなことはないのだろうけど、今回の利上げが消費に決定的なダメージを与えるような気がするんだよね。今はまだ、個人消費は何とかなってるけれど、ファイナンスはもう限界を超えていて、これでさらに利上げとなれば、流石の米国国民もヤバイと気が付くだろう。

景気はそのうち回復すると思って消費を続けてるけれど、それって完全に間違ってると思うし、そのことに気づいたら・・・。FRBはやはりオーバードースするな。

さて日本市場は昨日の上昇を打ち消そうとするかのように売られた。けれどとにかく今回のドル円の動きは全く納得できない。今日も今日とて貿易収支の大幅赤字のニュースもあったりするし、とにかく昨日の政策決定会合の内容が全く反映されていない。この一週間を見てもどれだけ円が緩和されたのか分からないくらいだしね。

まぁ、円高を別の理由で気にしてると言うなら話は別だけど・・・。思い当たる節もあるのでね。

後場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥13,025（▲￥310）
空売平均）￥13,111×2280（含み益￥196,000）
今夜の米国市場はイベントもないし、センチメント継続で下落することが鉄板だったにもかかわらず、売り玉を建てられなかったことを終日後悔してたよ。現物買いを始めたので、ヘッジする必要を感じちゃって、しっちゃかめっちゃかでバタバタになってしまった。何とか800枚は売り建てたけど・・・。

1699 原油先物　￥318.2（▲￥18.5）
買）￥318.2×30000（変わらず）
買）￥317.7×20000（含み益￥10,000）
買）￥317.6×40000（含み益￥24,000）
買）￥317.5×10000（含み益￥7,000）
さて、何故原油！？ってことなんだけど、昨年の11月頃からとにかくイスラエルの動きが急なんだよね。勿論対イランに対してだけど情勢からしてもういつ始まってもおかしくはない状況になってる。いまか、いまか、と我慢していたけれど、先日原油が＄82まで行って、しまった！と思ってた。けれど米国在庫が増えたということで売られたので、もう行くしかないということで、入り始めた。

何といってもロシアーウクライナが1年前に本当に始めちゃって、変な意味で機運というかそういうものが出現しちゃった感じがするんだよ。機会があれば細かく書いてみたいと思うけど、とにかくヤバイ雰囲気になりつつあることは事実だから。もしも始まっちゃったら、ホルムズ海峡が・・・。2月から欧州はロシア産原油製品の輸入を全面禁止するわけだし・・・。

7201 日産　￥419.6（▲￥15.7）
買）￥422.6×20000（含み損￥60,000）
買）￥422.2×10000（含み損￥26,000）
買）￥420.0×20000（含み損￥8,000）
買）￥419.5×5000（含み益￥500）
買）￥419.0×5000（含み益￥3,000）
買）￥418.8×5000（含み益￥4,000）
買）￥418.4×10000（含み益￥12,000）
ルノーとの交渉は1月末までに決着する公算が大。日本の自動車メーカーでEVで勝負できるのは、今のところ日産だけだから・・・。

8306 三菱UFJ　￥926.0（▲￥18.5）
空売平均）￥933.5×52000（含み益￥390,000）

8316 三井住友　￥5,409（▲￥98）
空売）￥5,420×4000（含み益￥44,000）

結局売られたメガバンク・・・。ヘッジって言ってもなんか効果が薄いなぁと。正直現物は長期戦でもいいや、と言う気分なんだけど、短期でコツコツ取って穴を埋めていくしかないかも。

7011 三菱重工　￥4,816（▲￥126）
空売）￥4,886×4000（含み益￥280,000）

7012 川崎重工　￥2,813（▲￥87）
空売）￥2,832×1000（含み益￥19,000）
空売）￥2,830×1000（含み益￥17,000）
空売）￥2,828×6000（含み益￥90,000）

予算審議で防衛予算の財源問題が決着すれば、いよいよ計算できるようになると思うし、少なくとも3年は潤うことになりそう。ただ今期決算はあまり期待できないかも。なので一応ヘッジ売りしたけれど、中途半端。

5713 住友金属鉱山　￥5,088（▲￥54）
空売）￥5,111×4000（含み益￥92,000）
まず、EVで銅が足りなくなる。そして金価格が上昇転換するだろうし。銅不足は中国のEVが広がれば広がるほど顕著になってくる。なのでこの状況でも変な売られ方はしないだろうと思った次第。ただ、ヘッジ売りはしておかないと・・・。

【現物】

8306 三菱UFJ　￥926.0（▲￥18.5）
現買）￥904.9×120000（評価益￥2,532,000）

8316 三井住友　￥5,409（▲￥98）
現買）￥5,250×20000（評価益￥3,180,000）

5713 住友金属鉱山　￥5,088（▲￥54）
現買）￥5,142×2000（評価損￥108,000）
現買）￥5,140×1000（評価損￥52,000）
現買）￥5,138×3000（評価損￥150,000）
現買）￥5,134×1000（評価損￥46,000）
現買）￥5,131×2000（評価損￥86,000）
現買）￥5,130×1000（評価損￥42,000）