やはりけん引役はAI・半導体：7月9日（木）後場大引け

日経平均株価　￥67,743（△￥924）

本日の相場概況

PER50でも利益倍増なら25で割安、みたいな思惑が常に働くのは、キオクシアの決算をみんなみてるから。でもね、装置関連は製造キャパもあるのでそうは問屋が卸さない。なので基本的には受注内容次第なんだろうけど。

いずれにしても今の相場は、AI・半導体以外のエンジンはないだろうと思うけど、だからこそ、そこが失速するととんでもないことになる。なので、先行きはどうなるか分からないけれど、大口投資家は警戒モードに入ってるんじゃないかな。

もうここから買うのは、なかなか勇気がいる。値動きに合わせて取引できる短期投資家は全然怖くはないのだろうけど。ファンドとか金融機関系は難しいんじゃないかな。少なくともみんな大枚をスペースXに突っ込んじゃってるからね。

それにイラン情勢もね。個人的にはイスラエルが危険と見てますけど。

本日の取引とポジション

285A キオクシア　￥77,860（△￥5,990）
空売）￥75,270×1000
買戻）￥77,220×1000（-￥1,950,000）

4004 レゾナック　￥15,750（△￥420）
空売）￥15,880×3000
買戻）￥15,850×3000（+￥90,000）

8035 東京エレクトロン　￥71,060（△￥3,710）
空売）￥68,830×1000
買戻）￥69,900×1000（-￥1,070,000）

6857 アドバンテスト　￥29,160（△￥1,615）
空売）￥29,345×2000
買戻）￥28,900×2000（+￥890,000）

6920 レーザーテック　￥43,020（△\1,020）
空売）￥43,270×1000
買戻）￥43,030×1000（+￥240,000）

6146 ディスコ　￥71,510（△￥3,280）
空売）￥69,930×600
買戻）￥70,140×600（-￥126,000）

6861 キーエンス　￥75,600（△￥900）
空売）￥75,950×600
買戻）￥75,100×600（+￥510,000）

5706 三井金属　￥35,090（△￥1,360）
空売）￥34,980×1600
買戻）￥34,430×1600（+￥880,000）

実際、昨日の段階で、含みは1300くらいあったけれど、朝寄り一発で全溶かしの挙句に足まで出るという・・・。こうなったら当面は含みになったら大引け決済が正解なのかもしれない。

その意味では結構帰ってきて確認したら、萎えたなぁと。でも完全逆目でこの程度のマイナスで済んだのは、むしろ儲けものかなと、自分で自分を慰めてます。

本日の収支：-￥640,000

＞＞＞＞【現物倉庫】＜＜＜＜

6701 NEC　￥4,386（△￥37）
現買）￥3,994×3000（評価益￥1,176,000）
現買）￥3,963×2000（評価益￥846,000）
現買）￥3,753×15000（評価益￥9,495,000）

6702 富士通　￥3,392（△￥38）
現買）￥3,228×15000（評価損￥2,460,000）

7013 IHI　￥2,813.0（▲￥79）
現買）￥2,765.0×2000（評価益￥96,000）
現買）￥2,760.0×2000（評価益￥106,000）
現買）￥2,755.0×2000（評価益￥116,000）
現買）￥2,750.0×10000（評価益￥630,000）
現買）￥2,745.0×2000（評価益￥136,000）
現買）￥2,740.0×2000（評価益￥146,000）

7011 三菱重工　￥3,805（▲￥16）
現買）￥3,848×20000（評価損￥860,000）

しかしAI・半導体が元気になると、防衛銘柄なんかは本当に買われなくなる。特に防衛3銘柄は信用の買い残が多すぎて、手を抜けば売り負けしてしまうんだよね。まぁ、長く考えると、何とかなりそうだけど、株価が下がっても信用の取り組みは改善しませんから。できれば大きい材料が出て3日くらい急騰してくれて、と言うことにならないと無理かなと。

そして意外にも富士通・NECが比較的頑張ってくれてるから・・・。

倉庫評価：△￥14,347,000

雑感彼是

今日は癌の定期健診日で、前場も後場もほとんどザラ場には出られませんでした。ポジションは目論見が外れたので、すべて朝寄り決算で、結果を見ずして外出してしまい、大負けも覚悟していたけれど、意外に軽傷で済んだなと。

膀胱癌のほうは膀胱鏡検査でも再発は見当たらず、すでに5年半を経過してます。安心と言うこともないけれど、まぁ普段は気にする必要がない、という程度だと思ってます。

そして前立腺癌のほうは、4カ月間のホルモン療法の甲斐があってPSAは0.72まで順調に低下しました。体質的に女性ホルモンの効果が出やすいみたいで・・・。これで秋までのためにさらに3か月分の女性ホルモンを注入して、あとは癌細胞が縮小してくれたら、完治の可能性も出てきます。

というわけで、ちょっと気分的に晴れたような感じがした1日でしたけど、夕方から所有する車の半年点検に出向いたので、結局ザラ場での取引はなしでした。まぁ、分からない相場なので、無理することもないわけですから。