半導体装置関連に資金流入！？：7月15日（水）後場

日経平均株価　￥68,751（△￥1,008）

後場の相場概況

そんな中、今日の日本市場はなかなか解釈の仕方が難しい。つまりはTOPIX△1.22％、日経△0.79％と言う相場。なんとTOPIXのほうが強かっただけでなくAI・半導体も買われてたような・・・。これって、海外勢の資金が大量に日本株買いに回ったと解釈すべきなのか、またクジラあたりがリバランスの買いを入れてるのか定かじゃないけれど、まともには解釈できない値動きだった。

半導体関連は、今日は装置関連が強かった。それというのもオランダのASMLが好決算+通期上方修正で、装置は引き続き強い状況が続いていることが確認されたこともある。けれども、レーザーは最初から強烈な上昇、と言うことで情報が出ていたと思われる。

またキオクシアはザラ場で大口のクロスのような取引が確認されたりと、期待は非常に高まってるものの、需給はあまり良くない展開。

そして引け後に今度はNVIDIAのジェンスン・ファンCEOが明日、日本の大手企業とAIに関し提携発表するという思わせぶりな発言。

日本の大手企業って・・・そりゃもう最後に残ってるNTTしかないじゃんか！個人的な勘だけど、とうとう動くのか！？って思いだね。というか光電技術でかなり接近してたと思うのでね。当たるかな？

後場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥75,920（△￥2,150）
空売平均）￥75,028×880
買戻）￥75,460×880（-￥380,000）

後場寄りのGUであっさりと担がれて・・・こんな時は即撤収って感じ。逃げ足は大事だからね。

8035 東京エレクトロン　￥74,240（△￥3,110）
買）￥73,400×600（含み益￥504,000）
買）￥73,300×600（含み益￥564,000）

6857 アドバンテスト　￥31,510（△￥1,735）
買）￥31,200×500（含み益￥155,000）
買）￥31,190×500（含み益￥160,000）
買）￥31,180×1000（含み益￥330,000）
買）￥31,170×500（含み益￥170,000）

6920 レーザーテック　￥49,690（△￥4,590）
買）￥49,980×1000（含み損￥290,000）

6525 国際電気　￥10,850（△￥495）
買）￥10,690×2000（含み益￥320,000）
買）￥10,675×3000（含み益￥525,000）
買）￥10,660×1000（含み益￥190,000）
買）￥10,650×1000（含み益￥200,000）

14時過ぎにASMLの決算に関するニュースがでて、好感した買い物が入った半導体装置関連。でもすぐに売り返されたけど、そのタイミングで入るしかない！ということで装置4社を買い持ち。この4社は世界シェアも高くて、ちょうどASMLと同じような立場だと思うし・・・。

本日の収支（前場・後場合算）：+￥7,870,000

＞＞＞＞【現物倉庫】＜＜＜＜

6701 NEC　￥4,270（▲￥193）
現買）￥3,994×3000（評価益￥828,000）
現買）￥3,963×2000（評価益￥614,000）
現買）￥3,753×15000（評価益￥7,755,000）

6702 富士通　￥3,218（▲￥160）
現買）￥3,228×15000（評価損￥150,000）

7013 IHI　￥2,811.5（▲￥3.5）
現買）￥2,765.0×2000（評価益￥93,000）
現買）￥2,760.0×2000（評価益￥103,000）
現買）￥2,755.0×2000（評価益￥113,000）
現買）￥2,750.0×10000（評価益￥615,000）
現買）￥2,745.0×2000（評価益￥133,000）
現買）￥2,740.0×2000（評価益￥143,000）

7011 三菱重工　￥3,828（△￥82）
現買）￥3,848×20000（評価損￥400,000）

TOPIXが高くても、AI・半導体関連の裏腹にされてしまった富士通とNEC。買うにしても売るにしても極端なんだよねぇ・・・。そういえばTOPIXと防衛関連、AI・半導体と防衛関連・・・。まったく連動性なしかぁ・・・。

倉庫評価：△￥9,847,000

雑感彼是

ザラ場ではないけれど、なぜか引け後に日経CFDが売られてる・・・。ザラ場で1,000円高で、引け後に半分以下ってナニコレ？って感じがするよね。AI・半導体云々以上に、イランと米国の戦争を嫌気してるのかも。

ホルムズ海峡にもめどが立たず、インフレは助長されるだろうし、警戒する資金が降り始めるのかもしれないし、何かあるよ。

とにかくこういう（理由が）はっきりしない極端な値動き程厄介なものはない。