韓国KOSPIに連動する日経平均！：7月29日（水）前場

日経平均株価　￥61,689（▲￥675）

前場の相場概況

不気味なのは日経平均もなんだかKOSPIと連動するような動きになってること。ここにきて一気にAI・半導体・データセンター株が巻き戻されてるのは、その根底には単純に利食いとか、売り仕掛けとかそういうことでもないよな、本質的なことがあるんじゃないか？と思ってしまう。

それがはっきり言って危機的な状況に陥ってる米国のハイパースケーラー達の過大投資とか、米国イランの戦争とか中東情勢とか、今の株式市場の動きには、かなり危険な要素をはらんでいるのではないかな。

そんな中にあって昨夜の米国市場などは、何事もないかのようにふるまってる。でも、こうなってくると、来るときには大陰線一発が来るような感じですよ。突如来る。

なので、株なんか、おちおち買い持ちなどできるはずがない。

（本当にヤバいのは債券だってことを意識しないとね。社債の投げが始まると大事だ)

前場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥60,690（▲￥1,410）
空売平均）￥71,764×1600（含み益￥17,710,000）
空売平均）￥71,133×1200（含み益￥12,530,000）

もうなんというか韓国KOSPIと睨めっこしながら値動きを見るなんて言うのは初めてかも。韓国市場は需給が崩壊してるので、どうにもならないだろうなぁって感じで見てたけど。けど面白いのは日経が韓国連動のようになってしまって事。そこは多少意識すべきかなと思うけどね。

8306 三菱UFJ　￥3,600（▲￥61）
空売）￥3,768×4000
空売）￥3,764×4000
空売）￥3,760×4000
空売）￥3,755×4000
空売）￥3,754×4000
空売）￥3,750×4000
買戻）￥3,575×16000（+￥2,988,000）
買戻）￥3,573×8000（+￥1,432,000）　

8411 みずほFG　￥8,020（▲￥190）
空売）￥8,481×4000
買戻）￥7,890×4000（+￥2,364,000）

地合いが軟化してきて単純に利食い売りが出るようなチャートでもあったので、売られる可能性を見てたってことだけど。AI関連の社債やら何やらが本格的に取りざたされたら、もちろんメガバンクも大きく売られることにはなるんだろうけど、今日のところは利食いだと判断。あまり深入りしません。

285A キオクシア　￥40,990（▲￥3,560）
空売）￥54,550×1000（含み益￥13,560,000）
空売）￥47,500×1000（含み益￥6,510,000）

いくら戻りを狙うと言っても、今はいる資金は短期資金だけ。それに個人投資家が乗っかるという相場。なので上げたら売られるわけで、そのタイミングを間違えると火傷してしまうという厳しい相場。￥40,000に届くと見ていたので割ってきて思ったのは、需給は本当に怖いということ。いつもうるさいくらい需給、需給と書いてるけど、こういうのが印象として残ってるからなんだよね。

8035 東京エレクトロン　￥50,360（▲￥5,560）
空売）￥62,800×1200（含み益￥14,928,000）

6857 アドバンテスト　￥25,235（▲￥275）
空売）￥28,380×3000
買戻）￥25,200×500（+￥1,590,000）
買戻）￥25,190×500（+￥1,595,000）
買戻）￥25,170×500（+￥1,605,000）
買戻）￥25,150×500（+￥1,615,000）
買戻）￥25,110×500（+￥1,635,000）
買戻）￥25,100×500（+￥1,640,000）

6146 ディスコ　￥52,210（▲￥2,690）
空売）￥62,650×1000
買戻）￥51,840×1000（+￥10,810,000）

エレクは単純に利食いされるだろうと思っていたのと足の長い装置関連は、AIの投資環境の変化が大きすぎるので敬遠されても仕方ないと思う。そして決算を控えたアドバンテストだけど、もちろん好決算で買われる可能性が大だと思う。この銘柄は買われてしまうんですよ。なのでアドバンテストとディスコは手仕舞しました。

7735 スクリーン　￥11,850（▲￥2,325）
空売）￥15,895×4000（含み益￥16,180,000）

S安かな！？と思ってみてるんだけど・・・。

4004 レゾナック　￥12,675（△￥310）
空売）￥13,970×3000（含み益￥3,885,000）

6525 国際電気　￥6,369（▲￥979）
空売）￥7,208×2000（含み益￥1,678,000）
空売）￥7,200×2000（含み益￥1,662,000）

5706 三井金属　￥26,100（▲￥1,910）
空売）￥28,010×1000（含み益￥1,910,000）

6976 太陽誘電　￥9,254（▲￥1,021）
空売）￥10,540×4000（含み益￥5,144,000）

6981 村田製作所　￥6,216（▲￥937）
空売）￥7,154×4000（含み益￥3,752,00）

昨日は売り建てできなかった銘柄だけど、本来売っておかないといけなかったわけで・・・。まぁ時間もなかったし。というわけで、この相場の地合いは相当に傷ついてると思っているので、思い切って朝寄りのGUを無視するように入った。

前場の収支：+￥20,780,000

雑感彼是

さて今日は引け後にまずAI・半導体大本命のアドバンテストの決算がある。そしてNECと日立もね。明日は東京エレクトロンと富士通。メガ一角のみずほFGも明日。そして31日にはいよいよキオクシアが待ってる。なかなか激しい値動きになりそうな今週だけど、個人的に狙いは決算ではないのでね、一旦降りて様子を見ようと。

さていよいよ社債不調の件が記事になってきた（遅いぞ）。これがね、ハイパースケーラーやAI企業の行方を左右すると思うよ。とにかくハイパーな投資に対する収益性への懸念が払しょくできないとね。またこれが不動産に波及するのが一番怖いことだけど・・・。