ドル建て日経平均の利食いも？：8月2日（火）後場

日経平均株価　￥27,594（▲￥398）

後場の相場概況

理由は円安でここまで持ってきた株価で、決算も円安の恩恵ばかりが目立つものが多く、好業績を正面から捉えられないという感覚があったわけで、ならば￥139から￥130まで突っ込んだドル円なのだから、プレミアムが剥げて当然と思ったよね。ドル円￥139台で￥28,000タッチくらいまでしか上昇しなかったわけだから。

しかも、強烈に強そうに見える米国市場だけども、米国投資家の多くは、株ではなくて米国債を買っている。その辺り10年債の金利を見ればわかることで、結局いまの上昇相場はみんな一時的な綾戻しくらいにしか思っていないという事なんじゃないかな。

そこへペロシ下院議長訪台というスパイスが加わったわけで、売られるきっかけとしては十分だったと思うんだよね。これに対して中国は黙って見過ごすということはまずあり得ないわけで、武力衝突でなくても経済的な対抗策くらいは必ず打ってくると思うし、下手をすると台湾への圧力が強烈に高まる可能性もある。

ないとは思うけれど、TSMCやインテルの中国工場を抑えちゃうとか、そのくらいは遣りかねないんじゃないか？と。なので、今夜の米国市場は真っ当ならば利食いになって下落するという読み。

後場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥14,220（▲￥415）
空売平均）￥14,538.1×5040（含み益￥1,600,000）
売り建玉を追加したわけで、買い戻してたんじゃ仕方ないと思い、持ち越すことにしたよ。大引け後にCFDのか戻しが入って結構戻してるけど・・・。まぁ、このくらい我慢できないとね。

9983 ファストリ　￥80,600（△￥580）
空売）￥80,600×1000（変わらず）
今日の日本市場で独歩高的な動きをしたファストリだけど、TDKは決算がらみなので分るけど、ファストリはちょっとよく分からない。チャートで買い、なんて言わないで欲しいけど、踏まれた可能性もある。

8306 三菱UFJ　￥735.5（▲￥13.5）
空売平均）￥736.8×72000（含み益￥93,000）

8750 第一生命　￥2,278（▲￥55）8/10
空売）￥2,282.0×2000（含み益￥8,000）
空売）￥2,281.5×2000（含み益￥7,000）
空売）￥2,280.0×6000（含み益￥12,000）
空売）￥2,279.0×2000（含み益￥2,000）
空売）￥2,278.0×4000（変わらず）

8725 MS&AD　￥4,297（▲￥79）8/5
空売）￥4,297×4000（変わらず）

もう何度もチャレンジして全部失敗、みたいな金融セクタだけど、今日の下落に何か深い理由があるとすれば、このタイミングかも、ということで再度の挑戦となった。おまけにUFJは決算勝負なんだけど、もうケアするのが面倒になったというか・・・。

それでUFJの決算を見て、？と思った。よく見ると米国金融子会社の債券損失がばっちり計上されていて、いよいよ出てくるかな？という感じだ。UFJがこんな事をしているのだから第一もMSADも似たり寄ったりかも。ならばその辺りを軒並み決算勝負という手もあるかも。

6367 ダイキン　￥23,000（▲￥720）
空売）￥23,000×1000（変わらず）
ダイキンも決算勝負することにしたんだが・・・決算見ると、案の定世界景気の減速の影響が出てるし、円安の恩恵はあるし・・・。通期で僅かに上方修正してるけど、そんなことを何故するのか分からん。

6501 日立　￥6,471（▲￥143）
空売）￥6,596×4000（含み益￥500,000）

7011 三菱重工　￥4,835（▲￥225）8/5
空売）￥5,033×4000（含み益￥792,000）

重電2社は持ち越すべきではなかったかも・・・。最後迷ったんだが・・・。ちょっと失敗したっぽい。

6645 オムロン　￥7,414（▲￥295）
空売）￥7,710×2000
買戻）￥7,414×2000（+￥592,000）
ここは好決算なので、買い戻しておかないと。少しでも地合いが改善しちゃうと結構な買い物が入るだろうから。

8035 東京エレクトロン　￥45,670（▲￥930）8/8
空売）￥46,250×1000（含み益￥580,000）

7735 スクリーン　￥9,580（▲￥120）
空売）￥9,620×3000（含み益￥120,000）

4063 信越化学　￥17,200（▲￥245）
空売）￥17,290×2000（含み益￥180,000）

半導体も大いに迷ったけれど、なぜか米国に対中規制は無関係という感じ。だって米国が自国の企業を規制すれば、漁夫の利となるのは日本企業だから放置するはずがないと思うのでね。この辺はペロシの訪台との絡みもあるし・・・何が起こるか分からないからね。

6954 ファナック　￥22,620（▲￥500）
空売）￥22,705×2000（含み益￥170,000）

6506 安川電機　￥4,585（▲￥175）
空売）￥4,665×4000（含み益￥320,000）

機械セクターは円高方向+中国経済ということで、持ち越したけれど。ザラ場ではほとんど動かなかったので外部要因頼りだなぁ・・・。

6758 ソニーG　￥11,230（▲￥90）
空売）￥11,400×4000（含み益￥680,000）
ソニーもたっぷりと書いてきたのでね。これ以上書くこともないけれど・・・。

4324 電通　￥4,615（▲￥80）
空売）￥4,695×4000（含み益￥320,000）
空売）￥4,690×2000（含み益￥150,000）
もはやノーコメント！

本日の収支（前場・後場合算）：+￥1,320,000

雑感彼是

ブルームバーグによれば日本の3メガバンク合計で、外債評価損が2.6兆円にもなると・・・。よく分からんけど、これだけ評価損が出そうだ、という時に、何等かヘッジを掛けていないのか？と不思議で仕方ない。

これ恐らく今現時点ではGPIFも強烈な評価損を抱えてるのはほぼ間違いなく、その辺りを今回の生損保の決算で確認してみる必要があるし・・・。まだ、事故などが問題にというか取り沙汰されてはいないけれど、今後は本当に用心深く株を弄る必要があると改めて感じるよ。

また米国のペロシ下院議長の訪台は今夜らしいね。一説によれば、もはやバイデン大統領が末期的な状況で、大統領職を辞任する可能性が濃厚ということ。その場合は副大統領の悪評プンプンのカマラ・ハリスが女性初の大統領になってしまう。いま、それを防止するためにペロシは動いているらしいよ。

具体的にはバイデンよりも早くカマラハリスを辞任させ後任に次期大統領選挙で勝てる候補を据えた上で、バイデン辞任に持って行く腹。そして副大統領が空白のまま、バイデン辞任となると、ペロシが大統領になるんだよ。

今回の訪台強硬にはそんな含みもあるのかもしれんよね。

さて、今夜は洒落にならないほど勝負を賭けてしまったし・・・負けられんよなぁ・・・。