日本市場は円安相場復活の兆し！？2月15日（水）後場

 日経平均株価　￥27,501（▲￥100）

後場の相場概況

今期、これもでの状況を思い起こすと日経225がPER13を超えて売り玉を建てた場合、勝率は100％だったんじゃないかな。それを根拠に昨日は売り玉を大量建てして勝負に挑んだ。米国CPIの発表も怖かったけれど、今年の日米市場は連動していないと思ったこともあったし、朝寄りで大きく担がれて始まってからも我慢することが出来たんだよね。

大きく担がれて約400万も焦げれば、流石にビビる。そんな時は何か根拠を持ってないと耐えられないよね。先週の金曜から日経平均はPER13を超えてきた。なので75日線から上にいるとはいえ、上値が重くて当然なんだろうね。けれども逆説的にはここから上方向にレンジブレイクできれば、強い動きもなくはない。

それを後押しするとすればドル円以外にないのだが・・・ここで今回日銀の幹部が改選になってYCCを中止したりすると、ここ数日0.500に貼りついている10年物国債金利は急騰する。同時にドル円は急激に円高に流れるだろうから、そもそも日経平均￥27,600～￥27,500は十分に天井と言うことになるね。

と言うわけで今日売り玉を外したのはそういう意味では失敗だったかもしれない。今週いっぱい下げなければ25日ー75日のGCになるんだけどね。

後場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥14,125（▲￥110）
空売平均）￥14,238×5000
買戻）￥14,125×5000（+￥560,000）

ドル円がどうにも円安に走りそうで、そうなると日経平均は下げない展開と言うことになる。そして米国市場の昨夜のインフレに対する抵抗感を考えると今夜は下げないかも、と思って大引けで手仕舞いした。

8698 マネックス　￥497（△￥2）
空売）￥504×8000（含み益￥56,000）
空売）￥503×8000（含み益￥48,000）
空売）￥502×8000（含み益￥40,000）
空売）￥501×12000（含み益￥48,000）
空売）￥500×12000（含み益￥36,000）
空売）￥495×4000（含み損￥8,000）
空売）￥494×4000（含み損￥12,000）

もう少し待ってみるか、ということで持ち越したけれど、この調子だと明日は踏まれるかな？というかんじを持ってる。とにかく金融の流れが止まらない日本市場。証券と言えど侮れない部分があるよね。いずれにしてもニュース待ち。

9983 ファストリ　￥81,900（△￥360）
空売）￥82,310×200
空売）￥82,300×200
空売）￥82,280×200
空売）￥82,250×200
買戻）￥81,700×800（+￥468,000）

今日は後場になっても売り込むような動きはなかった。昨夜の米国1月CPIを期待していたのだけれど、物価の下げ止まりとは市場は捉えなかったみたいで。流石にこのポジションは辛い、ということで後場寄りで手仕舞い、利食いした。

9984 SBG　￥5,791（▲￥59）
空売）￥5,865×4000
空売）￥5,856×2000
空売）￥5,855×2000
空売）￥5,854×2000
空売）￥5,850×1000
空売）￥5,848×1000
買戻）￥5,730×12000（+￥1,528,000）

SBGの動きはもう個別ファンダではなくて全体に地合いで動くという感じ。あとは中国関連のニュースとか、あくまでも外部要因重視でポジ建てすれば・・・。それにしても孫会長が表に出なくなって、何を企んでいるのやら。　

6758 ソニーG　￥11,685（▲￥95）
空売）￥11,940×2000
空売）￥11,910×2000
空売）￥11,900×2000
空売）￥11,870×1000
買戻）￥11,680×7000（+￥1,610,000）

トヨタとソニーの株価は日本株に対する期待の表れかもしれない。あの3Q決算で売られないというのは、気持ちのいいものじゃない。テクニカルでも￥12,400をブレイクすれば先高感も多少は出てくるのだろうけど。いまのところそこまでの勢いは感じられないね。それでも結構な調整になったので、今回は手仕舞いでいいと思った。

6981 村田製作所　￥7,467（▲￥115）
空売）￥7,600×4000
空売）￥7,582×2000
買戻）￥7,450×6000（+￥864,000）

6762 TDK　￥4,565（変わらず）
空売）￥4,645×4000
空売）￥4,640×4000
空売）￥4,545×4000
買戻）￥4,565×12000（+￥540,000）

資金がばらついているので、セクター内で同じように動く相場じゃないんだね。今日はTDK物色、明日は村田みたいな感じ。なので売りにもそれは当てはまると思う。けれどいんせんにはなるけれど下げない日本市場にちょっと嫌気もあるのでね。村田は幅が出た後場寄りで、TDKは大引けで手仕舞いした。

6594 日本電産　￥6,976（▲￥82）
空売）￥7,140×4000
空売）￥7,106×2000
買戻）￥6,976×6000（+￥916,000）

取り合えず日足では下方に突き抜けたので持ち越す手もあったけれど、ドル円の動きを見ていて買い戻すことにした。案の定大引け後に円安方向に動き出してる・・・。

6954 ファナック　￥22,910（▲￥70）
空売）￥22,855×800
空売）￥22,800×800
空売）￥22,790×400
買戻）￥22,910×2000（-￥180,000）

含み損のまま、我慢してたファナックだけど、大引けでギブアップした。こういう時に深追いすると担がれる。いままで何度となく失敗してきた銘柄だし、信用倍率拮抗で地合い好転すれば簡単に￥300くらいGUするのでね。一応諦めて大引けでロスカット。　

8035 東京エレクトロン　￥46,570（▲￥220）
空売）￥47,080×400
空売）￥47,060×800
空売）￥47,040×400
買戻）￥46,570×1600（+￥432,000）

前場にプラス圏で推移していたエレクもとうとうマイナスになってくれて・・・。利食いできるところで迷わない。半導体は怖いのでね。その上好決算銘柄だから・・・。

6920 レーザーテック　￥22,555（▲￥365）
空売）￥23,350×1000
空売）￥23,185×1000
買戻）￥22,550×2000（+￥1,435,000）　

ちょっと決算で期待を裏切ったレーザー。こういう日の値幅は決算の影響が出るよね。売り玉追加が功を奏して結構な利食いが出来た。

6723 ルネサス　￥1,717.5（△￥46.5）
空売）￥1,710.0×2000（含み損￥15,000）
空売）￥1,707.0×2000（含み損￥21,000）
買）￥1,692.0×4000（含み益￥102,000）

大引けにかけてショートカバーが大きく入ったことからも、相場になってることがよく分かる。なので余程地合いが急激に悪化するようなことがなければ、まだまだ相場は終わらないと思う。一応両建てして明日の値動きが分かりやすくしてみた。今日の後場大きなポジションを建てるのはちょっと怖いので、もしかしたらデイトレに徹するかも。やるなら、UFJ、三井住友、とここかな。

6070 キャリアリンク　￥2,480（△￥21）
買平均）￥2,528×3000（含み損￥144,000）

2780 コメ兵　￥2,518（▲￥74）
買平均）￥2,511×4000（含み益￥28,000）

8050 セイコーG　￥2,822（▲￥119）
買）￥2,822×3000（変わらず）

決算を終わってなかなか味のある内容だった銘柄を買い勝負したくなった。キャリアリンクは古い銘柄で、いままで本当に経営が下手で大した実績も上がらなかった銘柄だけど、今期からちょっと一味変わった感じがある。コメ兵はリユースが活況で、ハードオフやバイセルもノリノリになってきたのでね。今期～来期の業績は大いに期待できる。

そして上方修正しなかったばかりにぼろ糞に書かれて下落したセイコー。もちろんドル円に敏感な銘柄だけに予想の修正は慎重なのだろう。けれども￥130をキープ出来れば上方修正が出ると思うのでね。それにしても小型株の決算は変な動きの銘柄が多すぎる。

本日の収支（前場・後場合算）：+￥6,440,000

雑感彼是

昨年だったら、今頃は大量売り玉を抱えて余裕で構えていただろうなって気がする。でも、いまは円安が下値を支えてしまうから売り坊としては非常に厄介な相場なんだよね。現時点（21時）ドル円は￥133.456とかまで来ていて、今回の決算をみていて如何に日本企業が為替差益で救われてたかがよく分かった。

なので、売り玉を怖くて持ち越せないのよ。情けないけどね。

とにかく今夜の米国市場が再びFRBの利上げを警戒して、あと2回の利上げを織り込もうとすれば、ドル円はまだ円安になるだろうから。日本国債10年物金利が0.500を再三突破してきてるけど、日銀はもうこれ以上日本国債を買いたくないみたい。となるとYCCを撤廃すれば急激に金利上昇に見舞われる。

その結果は火を見るよりも明らかで、急激な円高に見舞われて、日経平均は急落してしまうだろう。なので、今現在、この株価を維持できているのは、確実にYCCのお陰なんだよね。でも、日本の市場関係者はまるで円高を望むようなことばかり言ってる。景気だって物価上昇と相まって急速に悪化するだろうし。

金利上昇で喜ぶのは銀行と生損保くらいのものだろうし。

今現在、結構日本市場は恐ろしい位置にあると思うけどね。あとはタイミングだけだな。