CPIに強気で買い向かう！SQは上だった？：10月12日（木）後場大引け

日経平均株価　￥32,494（△￥558）

本日の相場概況

さて、米国市場は一貫して11月1日のFOMCでの利上げを否定している。雇用統計もだけど恐らく今夜のCPIがどんな数字になろうとも、その方向には変わりはないのでは？イスラエルーハマスの戦闘の影響で、米国債が神風が吹いたように買われたことも非常に重要。

それでも有事のドル買いが止まらないのだから、やはり投資家の多くは中東戦争を意識し始めてるに違いないし、そうすべきだと思ってる。

去年の年末からの経緯をウォッチしてきた身としては、今回のイスラエル・ネタニアフ首相の作戦は大成功だったんじゃないかな。作戦と言ってもすべて意図的と言うのでもないのだろうけど、やはりどう考えてもハマスの作戦は事前に分かってたと思うよ。

そのハマスだけど、実際にはガザ地区には地下洞窟が縦横に張り巡らされていて、武器の搬入は時間をかければ何とかなるらしいけどね。それ以上にゲリラ戦に備えるという意味が大きいらしい。穴を掘られると、空爆が意味がないことはベトナム、アフガンと経験済みだからね。

なので、ガザ地区に地上戦は、ある程度住民が避難してくれないとなかなかできないらしいけどね。それでも今回は最低でもイランの革命防衛隊を叩くところまではやると思うし、その先にイラン本土の核施設をやるかどうかは5分5分と見てる。

でもネタニヤフの思惑通り挙国一致内閣に成功したのでね。極右ネタニアフじゃなくてイスラエル全土がまとまってしまったという事。こうなればイランとやりあってもおかしくはないよ。なので、それを前提としたポジションを建て捲った。

本日の取引とポジション

1699 原油先物　￥402.8（▲￥9.5）
買）￥410.3×60000（含み損￥450,000）
買）￥410.1×20000（含み損￥146,000）
買）￥410.0×40000（含み損￥288,000）
買）￥409.8×10000（含み損￥70,000）
買）￥409.7×10000（含み損￥69,000）
買）￥403.8×10000（含み損￥10,000）
買）￥403.4×10000（含み損￥6,000）
買）￥402.7×10000（含み益￥1,000）

1605 INPEX　￥2,058.5（▲￥19.5）
買）￥2,040.0×30000（含み益￥555,000）

サウジが市場安定化を表明したことで、イスラエルーハマス戦争突入で上昇した原油価格は御里帰りをしてしまったというけれど、それよりも米国の週間原油在庫が約1290万バレル増加したことがサプライズになったのだと思う。予想は僅かに50万バレル増だったので、とんでもなく増加した格好だけど、これは製油所のメンテで精製が停止したことが原因と思われる。

つまり、サウジが安定供給すると言ったのは、「高値安定供給」と言う意味で、今のサウジは分岐点が＄80ともいわれている通り、どうしても高く売る必要があるからね。この$80というのはシェールと同じ水準で、もちろん他の産油国はぼろ儲けなんだろうけど。

そして問題のイスラエルの行動だけど、ここからは妄想になるけれど、多分今回はハマスやヒズボラを滅ぼすという以上にイランをやると見てる。どうでもイランの核開発を止めないと意味がないからね。それとサウジが米国に要求している核開発援助（技術供与を含む）も面白いはずがない。

そういう観点からもちょっと世界は今回の事態を舐めすぎてると思うけどね。俺は臨戦態勢をとるつもり。

1570 日経レバ　￥20,010（△￥665）
買）￥19,600×5000（含み益￥2,050,000）
PPIが上昇したにもかかわらずFRBの利上げ機運にならなかったことで、今日のCPIも同様になると見て、買い向かった。成行の朝寄りで、後は外出したので、病院でハラハラしながら推移を見ていたけど、ここまで買われるとは思わなかった。

8058 三菱商事　￥7,240（△￥191）
空売）￥7,120×1000
空売）￥7,115×1000
空売）￥7,108×4000
買戻）￥7,049×6000（+￥373,000）
買）￥7,049×8000（含み益￥1,528,000）

8031 三井物産　￥5,430（△￥107）
買）￥5,342×10000（含み益￥880,000）

8001 伊藤忠　￥5,482（△￥52）
空売）￥5,492×1000
空売）￥5,490×1000
空売）￥5,485×2000
買戻）￥5,444×4000（+￥176,000）

ヤバいと思った商社だけどなんとか、寄り付きで低く寄ってくれたので助かった。で、原油対応ということで、商事と物産には買いを入れて外出した。こんなものはもう、勝負するしかないと思ったし。でも板の薄い伊藤忠は止めておいたけど。

6501 日立　￥9,333（△￥421）
買）￥9,200×6000（含み益￥798,000）

7011 三菱重工　￥8,407（△￥307）
買）￥8,112×10000（含み益￥2,950,000）

7012 川崎重工　￥3,708（△￥92）
買）￥3,644×20000（含み益￥1,280,000）

いま、懐かしいかわぐちかいじの「沈黙の艦隊」の映画が上映中なんだよね。これ、おれが若い時に読んだ記憶があって、最後海江田艦長がニューヨークのハドソン川で死んじゃうのが何とも言えないんだけど。でも多分30年くらい前の劇画が今の時代にマッチしちゃうというか・・・。大変な時代になったもんだと・・・。近いうちに映画見るつもりだけどね。

それでも潜水艦と言えば川重、ミサイルやロケット、戦車は重工、そのほかにSUBARUも日立もOEMでは加わってる。それと原発論議が再燃する可能性もあるし・・・。

ポジションが戦時体制になった。

7270 SUBARU　￥2,862（△￥14）
買）￥2,870.0×20000（含み損￥160,000）

7203 トヨタ　￥2,740.0（△￥89）
買）￥2,678.0×30000（含み益￥1,860,000）

トヨタと出光が全個体電池で協業すると発表した。2027年くらいから量産車搭載で売り出すらしい。けれどそんなことよりも何と言ってもUAWのストがまだ続いているという事の方が問題だよ。漁夫の利じゃないけれど、トヨタもSUBARUも本当にツキがあるというか・・・。でもどうせ同じように人件費を上げなければいけないのだろうけど。でも、これで2Q、3Qの決算はとんでもない数字になるのは確定的。ホンダでもいいかなと。

6723 ルネサス　￥2,372.0（△￥117）
買）￥2,305.0×30000（含み益￥2,010,000）
これもある意味戦時体制。半導体が思わぬところで大量消費されている上に、またまたイスラエルが戦争だからね。最先端よりも汎用性のあるものの方が、需要あるかも。というか戻りに入るかなと。

9101 日本郵船　￥3,957（▲￥47）
空売）￥4,055×2000
空売）￥4,051×2000
空売）￥4,050×6000
空売）￥4,049×2000
買戻）￥4,001×12000（+￥598,000）

9104 商船三井　￥4,136（▲￥3）
空売）￥4,181×4000
空売）￥4,179×4000
空売）￥4,176×4000
買戻）￥4,145×12000（+￥404,000）

ヤバいので朝寄りで手仕舞いしてしまったけれど、案の定売り物に押されてたよね。大口が何かを警戒して売り出したのは間違いなさそうだ。なので上昇したら売りでいいかも。

本日の収支：+￥1,150,000

雑感彼是

今日オヤジの診断結果を聞くために病院へ出かけたわけだが・・・親父はほぼほぼ、癌が大腸と小腸の結合部辺りに癌が出来ていた。けれどもMRIでは確定診断が出来ないらしく、またPET-CTで検査することになった次第。あと数か月で90歳になるわけで・・・たとえ癌でも・・・。

それはもう仕方のないことだと。そして今度は来週から自分自身の生検にはいるわけで、居直りの気持ちとビビる気持ちと半々かな。相変わらず不摂生してるわけで免疫力も低下しまくってるから、仕方ないと思う反面、なんか割り切れなさも残るのよ。

さてさて、大事になるのは自分だけじゃないぞ！と。これから世界は何やらとんでもない状況が待ってるようなそんな気がする。理由はもうすでに米国の財務が限界に達してるから。いかな米国と言えど、これから日本の国家予算相当の利払いを続けることなど、やはり不可能だと思うから。

だとすれば、米国、いや世界を実質的に動かしている大富豪たちは、いよいよこの状況を何とかしようと考えうと思うし、下手に来年の大統領選挙でトランプかRFKJが当選しようものなら大変だろうからね。

それにそういう人々はユダヤ系だしね。その意味でも今回のイスラエルは、尋常じゃないと思ってる。株式投資家としての推理だけどね。でも、それが本業でしょ！推理がすべてなのが投資なのでね。