円高トレンドは変わらずか!?:12月5日(木)後場

円高トレンドは変わらずか!?:12月5日(木)後場

日経平均株価 ¥39,395(△¥119)

後場、為替連動で動いてしまった日経平均。TOPIXはなお売られた。

後場の相場概況

12月の日銀利上げ観測が後退し円安圧力、というブルームの記事。しかしながらFRBの利下げ観測は変わらずで、明日の米雇用統計を意識した売りが優勢となった後場。日経平均が高い位置にあったことも売りを誘発した感じがする。

これで、メガバンクは一旦は利食いモードに入ると見て、ポジションを維持するとともに、高値圏を意識された銘柄を選別して売り建てた。相変わらず海外勢はドル円を無視するような姿勢と見えて、大引け後は恒例のような日経CFDの吊り上げ。

が、それ以前にほとんどの主力銘柄は、クロージング・オークションの時間帯で、ガツンとGUされたので・・・。しかし、何のためにクロージング・オークションか分からない感じで、結局は引け成りで買いを入れられると、想定以上に反応してしまう。これでは従来のGU、GDの方がマシという声も聞こえるくらい。何をやってもすぐに弱点を見出されてしまうんだよね。

さて、好調な米国経済ということで、過熱感たっぷりの米国市場は今夜も上昇する気配。再三書いているようなリスクを意識されることは、まずないだろうね。何かが起これば話は別だが・・・。

まぁまぁ、何事もなくてまったりと上昇するのは悪いことじゃないし。

個人的にはとりあえずどんな状況になろうと、対応できるように、出来るだけ売り玉を建てて備える、と言う姿勢は買えたくはない。なので、マイナスが大きくならない程度に監視してポジションを年内は何とか守っていきたいと思ってます。

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後場の取引とポジション

1570 日経レバ ¥27,445(△¥195)
空売平均)¥27,537×2140(含み益¥190,000
そろそろと売り始めた日経レバ。勝負のつもりはあまりなくて、出来れば日経平均は¥39,000に使いところで建玉をしたいというのが本音。とりあえず、2Qまでの業績を考えると今の日経平均のPER16はちょっときついと思うしね。外部要因的にも甘い環境じゃないし・・・。


8306 三菱UFJ ¥1,819.5(△¥9.5)
空売)¥1,858.0×4000(含み益¥154,000
空売)¥1,857.0×4000(含み益¥150,000
空売)¥1,856.0×4000(含み益¥146,000
空売)¥1,855.0×8000(含み益¥284,000
空売)¥1,854.0×4000(含み益¥138,000
空売)¥1,853.0×8000(含み益¥268,000
空売)¥1,852.0×4000(含み益¥130,000
空売)¥1,850.0×4000(含み益¥122,000
空売)¥1,837.5×4000(含み益¥72,000

8316 三井住友 ¥3,786(△¥27)
空売)¥3,875×6000(含み益¥534,000
空売)¥3,870×10000(含み益¥840,000
空売)¥3,786×4000(変わらず)

8411 みずほFG ¥3,824(△¥14)
空売)¥3,875×2000(含み益¥102,000
空売)¥3,874×2000(含み益¥100,000
空売)¥3,870×4000(含み益¥184,000
空売)¥3,868×2000(含み益¥88,000
空売)¥3,855×4000(含み益¥124,000
空売)¥3,832×4000(含み益¥32,000

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トランプ大統領が就任までに身構えるのはなにも戦争当事国だけではなくて、不用意とも言える完全引揚げ発言の多様は大いに反感を買うところ。その意味では、強烈なドル不足が新興国を中心に発生するかもしれない。そうなると、ドルの調達金利が上昇してしまい、金融機関にとってはかなりのプレッシャーがあるだろう。

なので、メガバンクにとっては日銀の利上げ云々だけではなくて、市場金利の動向やドルの調達金利も大いに気になる要素だと思う。もちろん有事になれば、初期反応は強烈な暴落になるんだろうけど、それでなくてもいまは買い辛いのではないか?と思ってる。

また、とにかくFRBの処遇という大問題を孕むトランプ政権なので、年々海外依存度が大きくなるメガバンクにとっては、意外に厳しい状況が待ってるのかもしれない。


8750 第一生命 ¥4,415(△¥87)
空売)¥4,485×2000(含み益¥140,000

空売)¥4,480×2000(含み益¥130,000
空売)¥4,385×2000(含み損¥60,000
空売)¥4,384×1000(含み損¥31,000
空売)¥4,382×1000(含み損¥33,000
空売)¥4,380×2000(含み損¥50,000
空売)¥4,370×4000(含み損¥180,000
所有不動産の含み益が大いに注目されて、ここまで大きく上昇してきた第一生命。不動産三羽烏の内、東宝とここは非常に堅調に推移したけれど、東京ガスには利食いが入っていた。つまりは防衛三羽烏と同じように順番に利食いが入るのでは?ということで我慢した。

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6501 日立 ¥4,110(△¥23)
空売)¥4,126×4000(含み益¥64,000
空売)¥4,121×4000(含み益¥44,000
空売)¥4,120×4000(含み益¥40,000
またしてもPER30を超えてきた日立。よせばいいのにまたまた手を出した。心情としては悔しさ×3、と言った感じなので、どうしてもリベンジしないと収まらないんだよなぁ・・・。


7011 三菱重工 ¥2,335.5(▲¥52.5)
空売)¥2,427.0×2000(含み益¥183,000
空売)¥2,426.0×2000(含み益¥181,000
空売)¥2,424.0×4000(含み益¥354,000
空売)¥2,422.5×2000(含み益¥174,000
空売)¥2,422.0×2000(含み益¥173,000
空売)¥2,419.5×2000(含み益¥168,000
空売)¥2,418.0×4000(含み益¥330,000
空売)¥2,417.0×2000(含み益¥163,000
空売)¥2,416.0×10000(含み益¥805,000
需給からして重工の¥2,400は鬼門という感じでここまで来た。なので前場から入れば良かったと後悔しつつ、後場寄りから勝負を賭けたんだが・・・ここまで売られるとは思っていなかったので、利食いしないで、いいや、と持ち越してしまった。こんな長い上髭つきの大陰線にもかかわらず、ムクムクと復活するのが重工なんだよなぁ・・・。ちなみに現値でもPER34ですから。

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6758 ソニーG ¥3,167(▲¥3)
空売)¥3,190×8000(含み益¥184,000
空売)¥3,185×4000(含み益¥72,000
空売)¥3,184×4000(含み益¥68,000
空売)¥3,181×4000(含み益¥56,000
ソニーは毎日のように大引け近くなってくるとドサッと売り物が出るパターン。今日の場合、それで気を良くしてるとクロージングでバッサリとヤラレル・・・。まったくやり辛いったらありゃしない!それでいて大引け後は日経CFDで持ち上げられて、翌日GUスタート。これの繰り返しだから・・・。


5803 フジクラ ¥6,375(△¥193)
空売)¥6,553×4000(含み益¥712,000
空売)¥6,550×1000(含み益¥175,000
空売)¥6,542×1000(含み益¥167,000
とんでもない上昇劇場が開演中のフジクラ。まるで仕手株のようになっていて、容赦のない買いがどんどん入ってくる。けれども、ここまで買いが入れば、そろそろ外さないといけないはずなので、待てるうちはそれを待つことにします。

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本日の収支(前場・後場合算):+¥3,700,000


雑感彼是

さてさて、今日も恒例の引け後の日経CFDによるGUは早くもイージーに¥100高になってます(17時10分)。けれどもドル円は¥149.820とかだから、CFDは逆行高していることになる。

でも自動車なんかだと、¥149台と言うのはかなり微妙なレートなんだよね。トヨタは¥147、SUBARUは¥149、日産が¥149、でホンダは¥148。なのでドル円が¥150を割ってくると自動車株は上昇できないことになる。

で、これは何も自動車だけじゃなくて、メガバンクも商社も海運も機械も化学系も資源系も・・・ほとんどの主力企業にとってドル円は命って感じなんだよね。

ドル円が円高になり、株価が逆行して上昇すれば、海外勢にとってはウハウハなのね。だから年末決算対策で、バシバシとやる。今月は基本やる。

やってるうちに株価にドル円が付いていっちゃってなんとなく株価の帳尻があってくる。

なんか、アホくさいなぁ・・・。