円安、米国債金利高に違和感：7月12日（金）前場
- 2019.07.12
- トレード日記
日経平均株価￥21,653（△￥9）
あのFRBパウエル議長が利下げを明言（したも同然）！にもかかわらずの円安、米国長期金利高に違和感。
前場の相場概況
何が起こるか分からない週末に、高寄りしたらまずは必ず売り物が出てくる。しかしそれを円安と米国長期金利高が支えきってしまったと言う感じの前場。日中足はソーサーボトムのような大変に頑強な形になってるのよ。しかも、理由は分からないけれど、ザラバ中に米国ダウCFDがぶっ飛んで・・・。
こういうのは金融相場の特徴なのかもしれない。
こうしてみると、たとえば小型株は、マザーズ指数は大きくマイナスしてるけど、日経平均は堅調ということで、明らかに米国勢が強気になってることが分かる。昨夜から米国市場のこの強さは「利下げ」が原因なのか？ということで、いろいろ調べたけどどうもよくわからない。
為替が円安で、米国長期金利は上昇してて、利下げを好感、と言われても意味が分からない。トランプツイートもこれほど株が上昇するような内容ではなかった気がするし。
中国が農産物をすぐに買うと言ったのに買わない！といって怒ってるけどね。このままじゃ、トランプは支持基盤を失いかねないから、中国に対して何かやってくるはず・・・。
前場の取引
6981 村田製作所 ￥4,792（▲￥112）
空売）￥4,870×2000（含み益￥156,000）
空売）￥4,860×5000（含み益￥340,000）
空売）￥4,855×3000（含み益￥189,000）
週末の警戒感、というかこの場面では怖くて買えないだろう、みたいな感覚な。韓国は相変わらず米国くんだりまで出張って、ワシントンで希望的観測をさも在りなん、みたいに記者発表したり・・・。一体どこまで嫌らしいんだ？って感じするよ。事はさ、核開発の問題なんだぜ！下手すれば、丸ごと制裁対象にだってなりかねない。そういう意識はまったく持ち合わせてないみたいだ。
けど、確かにファーウェイ、サムソンと来ると、日本企業にとっては痛手。さらにはアップルもな。
8035 東京エレクトロン ￥16,550（▲￥110）
空売）￥16,795×3000（含み益￥735,000）
ダウが大幅高してもNASDAQはマイナスだった。いかに米国市場といってもそろそろ企業業績が気になる季節に突入してるんだろうから、半導体とかハイテクは買い辛いんだろう。
そういうのを観て、果たして半導体が買えるか？というだけの話。まだ為替が円安にきたから日本市場は米国を追いかける、みたいな感覚何だろうけど、この週末そして来週の頭は、そうはいかんぜ！
7974 任天堂 ￥41,700（△￥40）
空売）￥41,660×2000（含み損￥80,000）
しかしヤバイというか、寄り付きから肝を潰しっぱなしの任天堂。今日は完全に利食いされると思ったんだが、これがカリカリに強くて参ってる。動かないのはかなり勇気が必要だった。
これで今週、負けてるなら買い戻したと思うけど、プラスできてるから耐えられたのよ。俺にとってこの銘柄は守護神だからな。負けるのは嫌なのよ（苦笑）
6954 ファナック ￥19,115（▲￥490）
空売）￥19,605×3000（含み益￥1,470,000）
空売）￥19,410×1000（含み益￥295,000）
安川が▲5％近くまで叩かれてるのに、ファナックは半分も行かない。それが勝負に出た根拠といえば根拠なんだけど、実際業績も厳しいだろうし、設備産業なんで、なかなか復活できないというのもある。
加えて全世界的に自動車が販売不振に陥ってるわけで、その辺がどう業績に出てくるんだろう？と想像したら買えるはずがないのよ。
でもまぁ、頑強な買い方もいるし、短期筋の銘柄でもあるんで、やられる時はあっさりとやられる。それは覚悟の上で勝負だね。
8306 三菱UFJ ￥526.2（▲￥0.1）
空売平均）￥526.5×143000（含み益￥42,900）
ブルームバーグが今日は金融が高いなんて書いてたなぁ・・・。実際米国債10年物金利が跳ね上がってるわけで、そういうことを書いたのだろうけど、あの金利の動き方は違和感の塊やんか！上院・下院での2日間の議会証言でパウエルは、はっきりと利下げを示唆した。示唆、というか利下げするためにガイダンスしてんだよ。
にもかかわらず何ゆえに金利上昇なんだ？って感じるよなぁ。
7203 トヨタ ￥6,880（△￥15）
空売）￥6,904×1000（含み益￥24,000）
空売）￥6,900×2000（含み益￥40,000）
空売）￥6,893×1000（含み益￥13,000）
空売）￥6,888×2000（含み益￥16,000）
空売）￥6,882×5000（含み益￥10,000）
空売）￥6,880×1000（変わらず）
空売）￥6,879×1000（含み損￥1,000）
完全に為替が逆目に出てしまったトヨタ・・・。寄り付きでロスカットするかどうか迷って結局放置。この辺の判断は、要するに全部持ち越してみようという意味。米国市場は2日高値更新してるけど、流石にこの週末は持ち越すのは嫌だろうから・・・。
だいたいFRBパウエルが利下げを強調してるわけだから、この局面で円安に来るとか長期金利が上昇とかは、普通はないだろう？特にこの週末辺りは何かありそうな気配びんびん。さらに日本市場は月曜休場だからね。
ここはさ、「売り坊」の勝負処なんだよ。
前場の収支：変わらず
前場の感想
前場がここまで堅調なのは9983ファストリのお陰。相場の内容は決して強いわけじゃないと思う。Ｇ20で仏心をだして中国に対する関税を保留にしたのはいいけれど、肝心の農産物を買ってもらえなくてトランプ大統領は相当に苛ついてると思うよ。
ここにも書いた通り、トランプ大統領は、選挙を見据えて政策を決めてるからね。この先を読むには、共和党の支持基盤にたいして全然売れてない農産物をどうさばいてやるか、ってこと。それをしないと共和党はヤバイわけよ。
俺としては、これ以上楽観的に米国市場が上値を追うとは思えないので、金曜、そして月曜とどちらかは大きく下げる場面が来ると予想してる。それが、中国か、イランか、韓国か、は分からないけど、とにかくトランプのツイート爆弾がさく裂すると思ってる。
こういうまったりした相場はポジションを建てるべき。上と思えば買えばいいし、売られると思ったら空売っておく。
前場は本当に何時以来だろう？という感じで触らなかった。ここは勝負！と思ってるからね。
これからの相場、「買い」だけでは勝ち抜けない！？ロング/ショートで獲る以外になし！
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