アマゾン決算がAI地合いを変えたのか！？：8月5日（水）前場

日経平均株価　￥65,861（△￥1,903）

前場の相場概況

アナリストはAI相場終了と異口同音に言っていたけれど、投資家マインドとしては、やはり大きく獲れるAI・半導体・データセンター関連を捨てるわけにもいかないし、期待感は個人投資家と同様なんじゃないかとも思うので。

逆に円高で、TOPIX系の銘柄がちょっと・・・となる。こういう資金の流れ、を米国投資家は本当に素早く察知する。特に短期筋といったら・・・。

けれども、AIに関してはアマゾンの説明のように企業が莫大な利用料をこのまま払い続ける、というかますます倍々ゲームで増加する、というのは、ちょっと盛り過ぎのような気がするし、そうなる前に、莫大な収益を上げる前が肝心なんじゃないか？って思うけどね。

辻褄を合わせる説明など、いくらでもできる。

後は個人でどう判断するか、なんだろうけど。

前場の取引とポジション

1570 日経レバ　￥65,180（△￥570）
空売平均）￥64,572×1840
買戻）￥68,680×1840（-￥7,560,000）

イラン情勢なんか材料にもなってなかったはずなのに、買局面ではそれを好材料にする・・・。ちょっと納得できない米国市場の動きだけど、まぁ、何でもいいんだね。とにかく相場が動かせれば・・・。最近かなり米国に嫌気がさすことが多くて・・・。

7203 トヨタ　￥2,918.5（▲￥45）
空売）￥2,963.0×4000
空売）￥2,960.0×1000
空売）￥2.959.0×1000
空売）￥2,955.0×2000
空売）￥2,953.0×4000
空売）￥2,952.0×4000
空売）￥2,951.0×4000
買戻）￥2,875.0×20000（+￥1,605,000）

売られた、と言うよりも買われなかったというほうが正解かもしれない。やはり想定為替レート￥160と言うのが最大のネック。

6525 国際電気　￥8,203（△￥418）
買）￥7,950×3800
買）￥7,949×100
買）￥7,948×100
買）￥7,700×2000
買）￥7,677×4000
買）￥7,655×1000
買）￥7,640×1000
売）￥8,778×12000（+￥12,133,300）

さて何とか日経レバの大穴を埋めることができた。そして明日の決算で勝負しようか迷いに迷ってる最中。まぁ後場ですねぇ・・・。

5016 JX金属　￥4,275（△￥304）
買）￥4,111×20000（含み益￥3,280,000）

明日決算発表のJXだけど地合いが急激に改善した中での決算なので、このまま勝負してもいいかな？と。仮に決算が良好で株価が跳ねるならそこで売らないと、CB転換されそうなのでね。なかなか嫌な需給を抱えてる。

5801 古河電工　￥3,940（△￥374）
買）￥3,846×15000（含み益￥1,410,000）

5803 フジクラ　￥4,996（△￥368）
買）￥4,830×12000（含み益￥1,992,000）

アマゾンが好決算を出してきて、その説明でデータセンターの多額投資に対する不安が払しょくされる方向ということで、一気に上値を獲ってきた米国市場を受けての日本市場。AI・半導体・データセンターは終わったというアナリストも続出していたけれど、結局パフォの出るこのセクターしかない、と言うのが本音。

しかも、今夜にもホルムズ解放の合意が出そうなこともあって、この局面は売り勝負はちょっとできないとみて、データセンター2銘柄を買い。

前場の収支：+￥4,640,000

雑感彼是

またまた日経レバで大火傷した。何とか穴は埋めたものの、売り建てるなら慎重にやらないとダメだということなんだろうけど。なので、そういう意味では、今夜、もしかしたら場中ということも十分にあり得るけれど、ホルムズ合意、と伝われば株価は跳ぶんだろうからね。

今日は売りポジは慎重に考えて、というかやばくてできないよ。