半導体関連に売り一巡感：8月3日（月）後場大引け

日経平均株価　￥63,754（▲￥607）

本日の相場概況

けれども日米協調介入となって2日3日で￥8程度円高方向に動いた。その影響は株式市場にも出ないはずもなく、目先の値動きと言うよりも、どこまで円高が進むことができるのか、によって結構相場はこれから動くんじゃないかと思うけど。

なので日本株の立ち位置は、外部要因に左右されるのはもちろんだけど、もう一つネガティブな状況が加わったということになるのでね。これが荒れる8月相場の下地になるんじゃないか？と思ってる。

決算もまだ半分以上残ってるけれども、日経平均にしてみるとAI・半導体の主要銘柄が出たことで、いったんは売られるんじゃないか？と思うんだよ。売られる要因がでたなら、商いが薄くなる分動きがきつくなりそう。

なのでAI・半導体が売り一巡という安心感に浸ってる場合じゃないのかもしれない。

本日の取引とポジション

1570 日経レバ　￥64,610（▲￥1,410）
空売平均）￥63,001×3120
買戻）￥63,000×1120（変わらず）
買戻）￥62,900×2000（+￥200,000）
空売）￥64,447×2040（含み損￥340,000）

含み900以上の損失を抱えての8月初日。なんとか売値まで売られてくれたのは、やはり為替介入、それも日米協調ということがあったから。つまりはマグレ。つまりは偶然。でも何でもいいので損失をカバーできたことがすべて、ということで。

6857 アドバンテスト　￥31,430（▲￥1,070）
空売）￥32,500×2000
買戻）￥31,200×1000（+￥1,300,000）
買戻）￥31,150×1000（+￥1,350,000）

朝方とか前場は結構踏ん張ったアドバンテストだけど、後場になると売り物が出始めて値を下げてくれた。さすがに毎日S高みたいなことにはならないけれど、思ったよりも売られなかった。やはり、AI相場が復活するとすれば主力になりえるんじゃないかって思うけど。GPUよりHMBよしNANDよし。そしてNVIDIAは新モデルをリリーズだから、ますます需要は拡大するばかり。本当にいいポジションに位置する会社になったと思う。

285A キオクシア　￥49,160（△￥2,660）
買）￥46,510×1000
売）￥46,830×1000（+￥320,000）
買）￥47,050×500
売）￥47,910×500（+￥430,000）
買）￥47,880×500
売）￥47,670×500（-￥105,000）
買）￥47,500×500
売）￥48,700×500（+￥600,000）
買）￥48,660×1000
売）￥50,000×1000（+￥1,340,000）

コンセンサスに届かなくて月曜は売られそう・・・そんな雰囲気で金曜の引け後はちょっと嫌～な空気に包まれてたキオクシア。でも土曜・日曜と結構好決算じゃないか！という空気に代わってきて、だったらこれは最高の押し目なんじゃないか？という感じを投資家が持ったということかも。PERで論じることもどうかと思うけれど、各証券も軒並み10万以上の目標株価を設定してきたし、PERが低いこともあって週が明けてみると、買い気配濃厚という感じでスタートした。

もちろんキオクシアの業績は良いに決まってるし、まだまだNANDの需要は増えるだろうということで、売り買い交錯から徐々に上値を追う展開に。

けれども個人的には全体地合いということやデータセンター投資の懸念が払しょくされていないこと、それに中国勢の台頭と、今後データセンターそのものもコモディティ化して価格競争に見舞われるということもあって、今一つ強気になれないので、こんな時はデイトレで遊んでみるか、と言う気分になった。

恐らく結構な個人投資家がデイトレ参加したのだと思うし、短期筋も上を見ての参戦だったような。変な売り物もなくて上値を追ってくれたので、勝ちやすかった。けれど・・・それは今日の動きであって明日はどうなるか分からない。

本日の収支：+￥3,970,000

雑感彼是

しかし引け後に三菱UFJの決算が出たけれども・・・何ともすさまじい業績だった。金利上昇が寄与と簡単に言うけれど、これだけ業績が絶好調ならば、日銀当座の付利は即刻中止すべき。どうしてこれほどメガバンクを優遇するのかさっぱり分からない。

日銀が金融緩和しても結局はその資金はたっぷりと日銀の当座に眠るだけ。たっぷりと眠るにも意味があって付利が付くので、それだけで自動的に儲かる。

で、こういうことじゃ金融緩和の意味、つまり金融政策の意味が全くないじゃないか！とね。しかも、資金の多くは海外に投資されて、国内投資は二の次。これがね、日銀の実態でもあるわけで、そろそろそういうことに国民が怒らないとだめでしょ。

とにかくやりたいようにやられてるって気が年々強く感じられる。